三峡水利:关于2024年度担保计划的进展公告

查股网  2025-01-15  三峡水利(600116)公司公告

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2025-008号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

关于2024年度担保计划的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 按照重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度担保计划,公司于2024年12月为下属全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司(以下简称“供应链公司”)在相关金融机构的贷款提供担保1,260.44万元;公司下属全资子公司重庆长电联合能源有限责任公司(以下简称“长电联合”)为其下属全资子公司长电能源(上海)有限公司(以下简称“长电能源(上海)公司”)在相关金融机构开立市场化售电履约保函提供担保5,000万元,上述担保不属于关联担保。

? 截至2024年12月31日,公司及子公司累计担保余额为125,040.08万元,公司及子公司担保总额为493,961.70万元【含2024年度担保计划中尚未使用额度353,959.12万元以及公司下属全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司(以下简称“聚龙电力”)为其持股31.5%的参股公司重庆市科尔科克新材料有限公司(以下简称“科尔科克公司”)提供的担保总额中尚未使用额度14,962.50万元】,占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的

44.25%。

? 本月担保不存在反担保,截至本公告披露日,公司无逾期担保。

? 特别风险提示:公司2024年12月份存在为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的情况,敬请投资者注意相关风险。

? 其他说明:本公告中担保余额、发生额、总额以及偿还额度合计数与分项数之和尾数不符的情况,系四舍五入原因所致。

一、担保情况概述

(一)2024年度担保计划概述

公司分别于2024年4月23日、6月20日召开第十届董事会第二十二次会

议及2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》,会议同意公司2024年度担保计划新增担保总额不超过36.335亿元,并同意授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜,适用期限为股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。公司2024年度担保计划中被担保方是公司全资子公司、控股子公司以及合营公司,其中全资子公司6家,担保金额

20.68亿元;控股子公司1家,担保金额4.08亿元;合营公司1家,担保金额

1.575亿元;开展票据池业务,公司及公司全资或持股比例80%以上的控股公司、子公司之间互相担保累计发生额不超过10亿元。上述内容详见公司分别于2024年4月25日、6月20日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第二十二次会议决议公告》(临2024-021号)、《关于2024年度担保计划的公告》(临2024-024号)、《2023年年度股东大会决议公告》(临2024-033号)。

(二)担保计划进展情况

2024年12月,公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司向农商行万州分行偿还了1,032.50万元贷款,从而解除公司1,032.50万元的担保责任;公司控股子公司盈江县民瑞水电有限公司向农商行万州分行偿还了576万元贷款,从而解除公司576万元的担保责任;公司全资子公司重庆博联能源发展有限公司向农商行万州分行偿还了520万元贷款,从而解除公司520万元的担保责任;公司全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司向重庆三峡银行万州分行偿还了200万元贷款,从而解除公司200万元的担保责任;公司控股子公司重庆两江城市电力有限公司向工商银行两江分行偿还了175万元贷款,从而解除重庆两江长兴电力有限公司175万元的担保责任;公司控股子公司贵州武陵锰业有限公司向太平石化租赁公司偿还了1,000万元贷款,从而解除公司下属全资子公司重庆乌江电力有限公司1,000万元的担保责任。同月,因申请融资需要,公司为全资子公司供应链公司在2024年度担保计划内提供1,260.44万元担保;公司下属全资子公司长电联合为其全资子公司长电能源(上海)公司在2024年度担保计划内提供5,000万元担保,具体情况如下(单位:万元):

二、被担保方基本情况:

(一)被担保人一

公司名称:重庆长电联合供应链管理有限公司成立日期:2020年4月30日法定代表人:张满注册资本:10,000 万元人民币统一社会信用代码:91500102MA60WBT74Y注册地址:重庆市涪陵区新城区鹤滨路 22 号经营范围:货物进出口,新型铁路机车车辆进口,道路货物运输(不含危险货物),道路货物运输站经营;一般项目:供应链管理服务,国内贸易代理,销售代理,煤炭及制品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),石油制品销售(不含危险化学品),成品油批发(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),水泥制品销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售等。

经审计,截至2023年12月31日,供应链公司资产总额为29,019万元,

担保方被担保方存在的关系债权人2024年度担保计划发生额担保发生 时间截至2024年12月31日的担保余额2024年度担保计划审定额度2024年度担保计划剩余担保额度截至2024年9月30日资产负债率
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司供应链公司全 资 子 公 司中国农业银行涪陵分行681.982024-12-1011,260.4440,00035,959.1273.14%
334.552024-12-18
243.912024-12-27
重庆长电联合能源有限责任公司长电能源(上海)公司全 资 子 公 司中信银行上海分行5,000.002024-12-45,000.0024,00019,0007.98%

负债总额为21,269万元,2023年度营业收入32,463万元,归属于母公司所有者的净利润-2,421万元。未经审计,截至2024年9月30日,供应链公司资产总额为23,208万元,负债总额为16,975万元;2024年1-9月营业收入19,086万元,归属于母公司所有者的净利润-1,553万元。

(二)被担保人二

公司名称:长电能源(上海)有限公司成立日期:2020年11月25日法定代表人:田甜注册资本:20,500万元人民币统一社会信用代码:91310114MA1GXGDP4Y注册地址:上海市嘉定区云谷路599弄6号1017室经营范围:新兴能源技术研发;工程管理服务;风力发电技术服务;机动车充电销售;电力行业高效节能技术研发;节能管理服务;合同能源管理;发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;电池销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;生物质能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

经审计,截至2023年12月31日,长电能源(上海)公司资产总额为22,852万元,负债总额1,955万元,2023年度营业收入384万元,归属于母公司所有者的净利润446万元。

未经审计,截至2024年9月30日,长电能源(上海)公司资产总额为23,166万元,负债总额为1,848万元;2024年1-9月营业收入988万元,归属于母公司所有者的净利润420万元。

三、担保协议的主要内容:

担保方被担保方存在的关系债权人担保金额担保 方式担保期限担保责任
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司重庆长电联合供应链管理有限公司全资子公司中国农业银行涪陵分行5,000万元最高额保证2024.8.5-2025.8.4连带责任保证
重庆长电联合能源有限责任公司长电能源(上海)有限公司公司全资子 公司中信银行上海分行5,000万元最高额保证2024.12.4-2030.11.22连带责任 保证

四、担保的必要性和合理性

公司2024年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排,为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计,对公司全资子公司、控股子公司的担保,公司具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控;对合营公司按照股权同比例提供担保符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,同时其控股股东提供反担保,可以保障上市公司利益,整体风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。

五、董事会意见

公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》。董事会认为:2024年度担保计划中所有被担保主体均为公司下属全资、控股子公司以及合营公司,其经营状况稳定,具有担保履约能力。公司对全资及控股子公司具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控;对合营公司按照股权同比例提供担保符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,同时其控股股东提供反担保,可以保障上市公司利益,整体风险可控。为满足公司部分子公司发展的资金需求,使其能够健康、可持续发展,根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排,会议同意公司2024年度担保计划事项,新增担保总额不超过36.335亿元,并同意提请股东大会授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜,适用期限为股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日,公司及子公司担保总额为493,961.70万元(含2024年度担保计划中尚未使用额度353,959.12万元以及聚龙电力为科尔科克公司提供的担保总额中尚未使用额度14,962.50万元),占公司 2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的44.25%。公司当前担保全部是对全资、控股子

公司、合营公司以及子公司之间的担保,不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,存在为其他外部单位提供担保的情况,公司及子公司不存在逾期对外担保。特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董 事 会

二〇二五年一月十五日


附件:公告原文