浙江东方：2026年第一季度报告

浙江东方：2026年第一季度报告

查股网  2026-04-30  浙江东方(600120)公司公告

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证券代码：600120证券简称：浙江东方

浙江东方控股集团股份有限公司

2026年第一季度报告

重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

项目

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
营业总收入448,249,798.171,658,269,915.00415,755,853.627.82
营业收入241,595,517.401,471,236,967.03228,722,905.655.63
利润总额176,625,352.82191,096,248.13191,096,248.13-7.57
归属于上市公司股东的净利润152,819,691.83161,401,525.26161,401,525.26-5.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润140,701,328.44147,674,247.56147,674,247.56-4.72

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经营活动产生的现金流量净额63,833,890.81-721,983,655.47-721,983,655.47108.84
基本每股收益（元/股）0.050.050.05
稀释每股收益（元/股）0.050.050.05
加权平均净资产收益率（%）0.931.031.03减少0.10个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产64,670,249,936.0160,404,136,916.0360,404,136,916.037.06
归属于上市公司股东的所有者权益18,406,015,210.1416,497,308,330.0716,497,308,330.0711.57

追溯调整或重述的原因说明

经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，本公司于2025年1月1日开始执行财政部会计司发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，并根据新会计政策的要求重述2025年度1季度财务报表数据。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分12,226,883.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外244,455.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益25,196.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

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因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-477,401.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额59,653.88
少数股东权益影响额（税后）-158,883.61
合计12,118,363.39

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额108.84主要系子公司东方嘉富人寿保险有限公司保费流入同比增加，浙江国金融资租赁股份有限公司租赁净投放同比减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数131,975报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
浙江省国际贸易集团有限公司国有法人1,405,252,70941.14无
桐乡市润桐控股有限公司国有法人168,378,3084.93无
桐乡市国有资本投资运营有限公司国有法人129,634,9373.80无
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人30,125,5790.88无
香港中央结算有限公司其他21,595,5000.63无

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浙江浙盐控股有限公司国有法人15,329,9000.45无
朱子灏境内自然人8,000,0000.23无
刘武境内自然人7,018,8000.21无
陈穗强境内自然人6,000,1000.18无
毕月菊境内自然人5,800,0000.17无
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
浙江省国际贸易集团有限公司1,405,252,709人民币普通股1,405,252,709
桐乡市润桐控股有限公司168,378,308人民币普通股168,378,308
桐乡市国有资本投资运营有限公司129,634,937人民币普通股129,634,937
中央汇金资产管理有限责任公司30,125,579人民币普通股30,125,579
香港中央结算有限公司21,595,500人民币普通股21,595,500
浙江浙盐控股有限公司15,329,900人民币普通股15,329,900
朱子灏8,000,000人民币普通股8,000,000
刘武7,018,800人民币普通股7,018,800
陈穗强6,000,100人民币普通股6,000,100
毕月菊5,800,000人民币普通股5,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1.公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况；2.桐乡市润桐控股有限公司与桐乡市国有资本投资运营有限公司系一致行动人；3.公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）不适用

注：浙江东方控股集团股份有限公司回购专用证券账户持有68,325,601股公司股票，持股比例

2.0005%，未计入前十大股东。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2026年3月31日编制单位：浙江东方控股集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：
货币资金8,435,721,404.367,357,185,366.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产11,090,563,968.259,488,673,999.88
衍生金融资产
应收票据27,938,000.00110,112,888.64
应收账款195,649,613.27188,631,346.48
应收款项融资28,695,092.2759,698,241.39
预付款项1,162,207,603.19709,227,791.76
分出再保险合同资产34,933,627.7438,610,743.26
其他应收款138,773,727.76108,777,409.94
其中：应收利息
应收股利2,948,616.635,437,661.99
买入返售金融资产277,700,792.00835,532,868.88
存货237,525,111.81665,149,368.42
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产950,898,187.451,131,396,684.55
其他流动资产7,324,065,295.405,110,846,628.32
流动资产合计29,904,672,423.5025,803,843,338.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资2,870,022,244.442,650,700,308.26
其他债权投资5,559,183,927.585,787,756,166.25
长期应收款12,560,230,057.1411,952,996,220.20
长期股权投资5,234,424,846.075,122,300,648.04
其他权益工具投资2,793,526,622.353,150,075,349.49

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其他非流动金融资产2,967,387,142.853,140,727,968.26
投资性房地产209,259,787.50212,500,234.88
固定资产442,338,726.12452,028,351.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产31,830,835.7630,831,668.04
无形资产530,621,971.80541,663,857.19
其中：数据资源
开发支出8,126,264.279,172,339.75
其中：数据资源
商誉466,150,043.05466,150,043.05
长期待摊费用7,987,898.1010,604,829.47
递延所得税资产468,252,850.57459,293,209.57
其他非流动资产616,234,294.91613,492,383.66
非流动资产合计34,765,577,512.5134,600,293,577.98
资产总计64,670,249,936.0160,404,136,916.03
流动负债：
短期借款2,607,494,902.432,348,983,497.23
向中央银行借款
拆入资金250,415,555.56
交易性金融负债28,058,196.2771,588,070.27
衍生金融负债
应付票据1,322,014,299.301,142,066,325.45
应付账款220,604,879.69144,929,982.36
预收款项813,400,567.64409,819,545.20
合同负债6,414,753.9817,877,795.01
卖出回购金融资产款473,242,600.36228,855,847.52
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬335,145,636.49382,272,006.24
应交税费123,451,039.13121,317,339.96
其他应付款1,371,254,947.811,210,613,044.72
其中：应付利息
应付股利117,321,376.19
分出再保险合同负债12,823,317.5010,110,890.31
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,179,017,367.024,086,090,416.72
其他流动负债8,216,065,384.027,948,988,307.26
流动负债合计20,708,987,891.6418,373,928,623.81
非流动负债：

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长期借款2,881,326,332.032,515,382,034.23
应付债券3,600,000,000.005,100,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债16,845,820.4922,445,052.25
长期应付款1,217,412,656.691,163,815,345.79
长期应付职工薪酬
保险合同负债14,893,137,229.2613,830,480,942.10
预计负债159,506,655.28159,506,655.28
递延收益
递延所得税负债624,681,913.16714,705,472.94
其他非流动负债
非流动负债合计23,392,910,606.9123,506,335,502.59
负债合计44,101,898,498.5541,880,264,126.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3,415,381,492.003,415,381,492.00
其他权益工具2,000,000,000.00
其中：优先股
永续债2,000,000,000.00
资本公积2,029,903,533.592,028,775,191.81
减：库存股256,505,198.55256,505,198.55
其他综合收益1,115,349,379.751,362,485,443.49
专项储备
盈余公积847,259,703.85847,259,703.85
一般风险准备199,964,072.28199,964,072.28
未分配利润9,054,662,227.228,899,947,625.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计18,406,015,210.1416,497,308,330.07
少数股东权益2,162,336,227.322,026,564,459.56
所有者权益（或股东权益）合计20,568,351,437.4618,523,872,789.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计64,670,249,936.0160,404,136,916.03

公司负责人：王正甲主管会计工作负责人：何欣会计机构负责人：王凤毅

合并利润表2026年1—3月编制单位：浙江东方控股集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入448,249,798.17415,755,853.62
其中：营业收入241,595,517.40228,722,905.65
利息收入15,014,703.7629,442,755.67
保险服务收入76,802,958.6182,224,339.27
手续费及佣金收入114,836,618.4075,365,853.03
二、营业总成本500,797,742.13466,162,568.23
其中：营业成本85,869,188.92109,194,580.34
利息支出11,002,391.612,476,523.44
手续费及佣金支出9,000.009,317.92
保险服务费用68,913,097.4657,325,243.04
分出保费的分摊8,995,125.166,589,600.04
减：摊回保险服务费用1,534,271.93377,281.82
承保财务损失72,552,527.3386,290,817.84
减：分出再保险财务收益141,116.80659,151.81
税金及附加7,347,759.425,204,099.84
销售费用44,020,705.5627,463,658.60
管理费用159,622,276.82141,215,106.41
研发费用461,469.53260,107.06
财务费用43,679,589.0531,169,947.33
其中：利息费用44,948,687.9332,434,664.82
利息收入2,298,645.923,058,633.02
加：其他收益1,221,435.244,176,546.03
投资收益（损失以“-”号填列）238,434,126.19368,583,516.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益139,063,880.1161,215,158.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1,494,936.89-127,374,446.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）-8,507,175.95-3,691,396.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-317.29-37,476.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）177,105,187.34191,250,028.82
加：营业外收入567,353.20279,158.85
减：营业外支出1,047,187.72432,939.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）176,625,352.82191,096,248.13
减：所得税费用12,384,411.037,951,850.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）164,240,941.79183,144,397.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）164,240,941.79183,144,397.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类

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1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）152,819,691.83161,401,525.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）11,421,249.9621,742,872.10
六、其他综合收益的税后净额-119,745,520.19-95,820,460.52
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-245,241,153.54-60,189,494.45
1．不能重分类进损益的其他综合收益-278,376,110.61-22,837,361.18
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-278,376,110.61-22,837,361.18
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益33,134,957.07-37,352,133.27
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-20,168,945.01-19,365,979.61
（2）其他债权投资公允价值变动-21,001,852.33-71,564,269.18
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备2,197.7531,229.85
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-1,171,552.29-170,670.62
（7）可转损益的保险合同金融变动75,855,540.8153,863,561.35
（8）可转损益的分出再保险合同金融变动-380,431.86-146,005.06
（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额125,495,633.35-35,630,966.07
七、综合收益总额44,495,421.6087,323,936.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-92,421,461.71101,212,030.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额136,916,883.31-13,888,093.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.050.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.050.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：王正甲主管会计工作负责人：何欣会计机构负责人：王凤毅

合并现金流量表2026年1—3月编制单位：浙江东方控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金98,187,133.7777,034,353.55
客户存款和同业存放款项净增加额

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向中央银行借款净增加额
买入返售金融资产净减少额557,809,810.53489,148,515.70
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到签发保险合同保费取得的现金1,600,087,655.921,322,644,555.36
收到分入再保险合同的现金净额-802.25
收取利息、手续费及佣金的现金357,586,252.34270,909,719.78
拆入资金净增加额-250,000,000.00
回购业务资金净增加额244,386,752.84
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还746,019.151,228,853.21
收到其他与经营活动有关的现金7,002,871,138.083,596,082,367.70
经营活动现金流入小计9,611,673,960.385,757,048,365.30
购买商品、接受劳务支付的现金171,001,158.8766,518,095.15
客户贷款及垫款净增加额621,274,004.84988,702,791.72
存放中央银行和同业款项净增加额
支付签发保险合同赔款的现金249,990,245.38267,593,226.17
支付分出再保险合同的现金净额2,071,489.29781,918.66
保单质押贷款净增加额7,430,283.55-2,956,308.83
拆出资金净增加额
买入返售金融资产净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金135,076,370.93136,361,838.40
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金230,547,586.49225,167,924.97
支付的各项税费82,979,718.8659,607,583.81
支付其他与经营活动有关的现金8,047,469,211.364,737,254,950.72
经营活动现金流出小计9,547,840,069.576,479,032,020.77
经营活动产生的现金流量净额63,833,890.81-721,983,655.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5,161,481,753.104,259,953,878.10
取得投资收益收到的现金133,529,454.53330,113,797.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,575.2227,122.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,806,542.02
收到其他与投资活动有关的现金86,900,000.0010,484,589.92
投资活动现金流入小计5,395,719,324.874,600,579,387.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,215,707.914,750,472.84
投资支付的现金6,816,568,595.376,337,360,642.28
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,719,643.06188,997.49

/

投资活动现金流出小计6,821,503,946.346,342,300,112.61
投资活动产生的现金流量净额-1,425,784,621.47-1,741,720,724.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,310,574,639.133,185,949,440.00
收到其他与筹资活动有关的现金912,725,904.00990,000,000.00
筹资活动现金流入小计5,223,300,543.134,175,949,440.00
偿还债务支付的现金2,385,672,274.501,819,809,547.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金202,914,938.1275,985,111.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金259,993,099.20163,016,119.73
筹资活动现金流出小计2,848,580,311.822,058,810,778.58
筹资活动产生的现金流量净额2,374,720,231.312,117,138,661.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-168,795.51-31,763.48
五、现金及现金等价物净增加额1,012,600,705.14-346,597,482.27
加：期初现金及现金等价物余额6,523,062,476.605,506,680,320.23
六、期末现金及现金等价物余额7,535,663,181.745,160,082,837.96

注：2026年3月31日现金流量表中现金期末数为7,535,663,181.74元，2026年3月31日资产负债表中的货币资金期末数为8,435,721,404.36元，差异900,058,222.62元，系现金流量表中现金期末数扣除了公司及控股子公司不符合现金及现金等价物标准的受限的货币资金589,887,040.59元；同时还扣除了银行定期存款302,000,000.00元和未到期应收利息8,171,182.03元。公司负责人：王正甲主管会计工作负责人：何欣会计机构负责人：王凤毅

母公司资产负债表2026年3月31日编制单位：浙江东方控股集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：
货币资金1,649,384,080.08387,927,561.87
交易性金融资产981,167,342.411,138,782,712.89
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项64,661.1916,529.98

/

其他应收款2,748,747,387.612,933,858,921.04
其中：应收利息
应收股利2,932,491.312,932,491.31
存货
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计5,379,363,471.294,460,585,725.78
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资12,635,022,881.2712,549,254,640.29
其他权益工具投资2,317,032,811.602,699,230,775.50
其他非流动金融资产736,445,018.54851,573,018.54
投资性房地产329,136,978.49333,684,840.67
固定资产144,077,521.65146,467,799.18
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产151,255,876.36152,993,996.95
其中：数据资源
开发支出200,849.0554,245.28
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,364,647.642,364,647.64
其他非流动资产
非流动资产合计16,315,536,584.6016,735,623,964.05
资产总计21,694,900,055.8921,196,209,689.83
流动负债：
短期借款700,527,083.38648,504,838.91
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款42,094,985.3642,094,985.36
预收款项10,854,928.916,932,385.56
合同负债
应付职工薪酬126,092,103.30140,243,811.14

/

应交税费2,825,156.0410,455,553.55
其他应付款119,546,745.81323,582,342.16
其中：应付利息
应付股利117,146,956.19
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,523,117,315.02964,338,136.91
其他流动负债
流动负债合计2,525,058,317.822,136,152,053.59
非流动负债：
长期借款
应付债券2,200,000,000.003,700,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债572,495,511.69696,499,124.23
其他非流动负债
非流动负债合计2,772,495,511.694,396,499,124.23
负债合计5,297,553,829.516,532,651,177.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3,415,381,492.003,415,381,492.00
其他权益工具2,000,000,000
其中：优先股
永续债2,000,000,000
资本公积2,446,070,772.432,444,942,430.65
减：库存股256,505,198.55256,505,198.55
其他综合收益1,217,970,006.531,524,787,424.46
专项储备
盈余公积847,259,703.85847,259,703.85
未分配利润6,727,169,450.126,687,692,659.60
所有者权益（或股东权益）合计16,397,346,226.3814,663,558,512.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计21,694,900,055.8921,196,209,689.83

公司负责人：王正甲主管会计工作负责人：何欣会计机构负责人：王凤毅

母公司利润表2026年1—3月

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编制单位：浙江东方控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业收入9,968,309.628,346,868.31
其中：利息收入0139,278.47
减：营业成本4,547,862.184,591,782.03
税金及附加1,352,873.981,050,888.92
销售费用
管理费用15,302,546.3118,452,414.01
研发费用103,773.58
财务费用14,102,859.726,617,670.32
其中：利息费用34,196,002.0028,078,843.97
利息收入20,140,438.0321,471,495.07
加：其他收益302,485.282,411,777.56
投资收益（损失以“-”号填列）148,242,165.53174,879,582.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益110,956,378.3862,650,115.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-113,816,486.32-109,543,420.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,910,797.488,891,047.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）11,197,355.8254,273,099.85
加：营业外收入1.670.06
减：营业外支出174,688.533,461.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11,022,668.9654,269,638.03
减：所得税费用-28,454,121.56-27,385,855.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）39,476,790.5281,655,493.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）39,476,790.5281,655,493.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-306,817,417.93-42,203,340.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-286,648,472.92-22,837,361.18
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-286,648,472.92-22,837,361.18
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-20,168,945.01-19,365,979.61

/

1.权益法下可转损益的其他综合收益-20,168,945.01-19,365,979.61
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-267,340,627.4139,452,152.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王正甲主管会计工作负责人：何欣会计机构负责人：王凤毅

母公司现金流量表2026年1—3月编制单位：浙江东方控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收取的利息147,635.18
买入返售金融资产净减少额100,005,900.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金18,563,835.7419,914,344.47
经营活动现金流入小计18,563,835.74120,067,879.65
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金23,435,360.6826,970,472.89
支付的各项税费10,011,501.1912,303,428.73
支付其他与经营活动有关的现金4,067,057.594,113,978.41
经营活动现金流出小计37,513,919.4643,387,880.03
经营活动产生的现金流量净额-18,950,083.7276,679,999.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金269,325,413.38490,676,227.52
取得投资收益收到的现金23,926,970.21115,737,418.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,107,821.89
收到其他与投资活动有关的现金3,090,122,109.80215,348,562.14
投资活动现金流入小计3,401,482,315.28821,762,207.91

/

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金151,709.08473,405.72
投资支付的现金110,000,000.00485,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,654,000,000.00330,000,000.00
投资活动现金流出小计2,764,151,709.08815,473,405.72
投资活动产生的现金流量净额637,330,606.206,288,802.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,400,000,000.00500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金265,746,184.60113,455,951.93
筹资活动现金流入小计2,665,746,184.60613,455,951.93
偿还债务支付的现金1,248,000,000.00200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金192,338,839.5171,584,166.68
支付其他与筹资活动有关的现金582,331,349.36335,304,295.46
筹资活动现金流出小计2,022,670,188.87606,888,462.14
筹资活动产生的现金流量净额643,075,995.736,567,489.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.93
五、现金及现金等价物净增加额1,261,456,518.2189,536,283.67
加：期初现金及现金等价物余额387,922,561.87502,687,990.03
六、期末现金及现金等价物余额1,649,379,080.08592,224,273.70

公司负责人：王正甲主管会计工作负责人：何欣会计机构负责人：王凤毅

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

浙江东方控股集团股份有限公司董事会

2026年4月29日


附件：公告原文
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