郑州煤电：关于对控股子公司增资暨关联交易的公告
郑州煤电股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为满足控股子公司郑州博威招标有限公司(以下简称博威招标) 业务发展需要,提升其资本实力和市场竞争力,经与对方股东协商一 致,拟以博威招标未分配利润转增资本金。增资完成后,双方持股比 例保持不变。具体情况如下:
一、增资情况概述
(一)增资概况
博威招标拟通过未分配利润转增资本金500 万元,由两名股东按 持股比例同比例增资。增资后,博威招标注册资本由人民币100 万元 增至人民币600 万元,双方股东持股比例保持不变。
(二)决策程序
本事项已经公司独立董事专门会议、董事会战略与ESG 委员会、 董事会审计委员会事前审核,根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公 司章程》等相关规定,本次投资事项在董事会决策范围内,无需提交
股东会审议。
(三)关联交易
由于博威招标另一增资股东为公司控股股东郑州煤炭工业(集团) 有限责任公司(以下简称郑煤集团),本次交易构成关联交易,但不 属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。
二、关联交易对方的基本情况
公司名称:郑州煤炭工业(集团)有限责任公司
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:郑州市中原区中原西路66 号
成立日期:1996 年1 月8 日
法定代表人:于泽阳
注册资本:597947.37 万元人民币
经营范围:许可项目:煤炭开采;发电业务、输电业务、供(配) 电业务;水泥生产;非煤矿山矿产资源开采;住宿服务;餐饮服务; 烟草制品零售;酒类经营;食品销售(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准)一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售;国内货物运 输代理;铁路运输辅助活动;工程管理服务;机械设备租赁;通讯设 备销售;矿山机械制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化 工产品销售(不含许可类化工产品);矿山机械销售;机械设备销售; 水泥制品制造;水泥制品销售;耐火材料生产;耐火材料销售;技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息
咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属矿石销售;餐饮管理; 日用百货销售;酒店管理;住房租赁;非居住房地产租赁;停车场服 务;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动)
股权结构:郑州市人民政府国有资产监督管理委员会持股66.55%, 河南能源集团有限公司持股22.23%,河南省铁路建设投资集团有限 公司持股5.74%,河南省财政厅持股5.48%。
三、标的公司基本情况
(一)标的公司概况
公司名称:郑州博威招标有限公司
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:郑州市中原区中原西路66 号配楼8 楼
成立日期:2006 年2 月20 日
法定代表人:雷丁轲
注册资本:100 万元
经营范围:一般项目:招投标代理服务;工程管理服务;采购代 理服务;政府采购代理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务(规 划管理、勘察、设计、监理除外)(除依法须经批准的项目外,凭营 业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准)。
股权结构:公司持股80%,郑煤集团持股20%。
(二)主要财务数据
截至2025 年12 月31 日,资产总额1,229.12 万元、负债231.90 万元、净资产997.22 万元、资产负债率18.87%;2025 年1—12 月, 营业收入914.32 万元、净利润428.64 万元。
截至2026 年3 月31 日,资产总额1,264.81 万元、负债215.72 万元、净资产1,049.09 万元、资产负债率17.06%;2026 年1—3 月, 营业收入173.89 万元、净利润51.87 万元。
四、增资方案
(一)增资方式
以博威招标截至2025 年12 月31 日未分配利润中的500 万元转 增该公司资本金,两名股东按持股比例增资,即公司增资400 万元, 郑煤集团增资100 万元。
(二)增资目的
本次增资主要用于增强子公司资本实力,提高资信水平与市场竞 争力,以支撑其业务发展,更好服务公司发展大局与地方公共资源交 易市场。
(三)股权结构变化
股东名称 增资前出资额/持股比例 增资后出资额/持股比例
郑州煤电股份有限公司 80 万元/80% 480 万元/80%
郑州煤炭工业(集团)
20 万元/20% 120 万元/20%
有限责任公司
合计 100 万元/100% 600 万元/100%
五、定价政策及定价依据
博威招标所有股东本着平等自愿、公平、公允的原则,按照各自 的持股比例同比例增资,交易公允,符合有关法律法规的规定,不存 在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、存在风险及对公司的影响
(一)存在风险及应对措施
1.市场竞争风险。地区内招标代理机构数量多,竞争激烈,业务 拓展难度大。应对措施:依托上市公司及国企资源优势,对标省内一 流招标机构运营模式,深耕本地及公司上下游市场,稳步提升市场份 额。
2.行业政策与监管变动风险。招采政策频繁调整,电子化交易、 集采模式、行业监管力度不断升级,经营发展承压。应对措施:跟进 政策及监管要求及时调整业务运作模式,加快数字化、电子化招标业 务布局,顺应行业改革趋势。
(二)本次增资对公司的影响
本次增资符合公司发展规划,资金来源为博威招标的未分配利润, 不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股 东利益的情形。
七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况
年初至本公告披露日,公司与郑煤集团历史关联交易(日常关联 交易除外)金额为0 元。本次关联交易金额为400 万元。
八、本次增资尚需履行的审批程序
该事项在本次董事会审议通过后尚需报国资监管部门审批。
九、备查文件
(一)第十届董事会第八次会议决议
(二)独立董事专门会议决议
(三)董事会战略与ESG 委员会会议决议
(四)董事会审计委员会会议决议
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2026 年6 月24 日