兰花科创：信永中和会计师事务所关于关于兰花科创2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
附表2
关于山西兰花科技创业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往 来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年度往来资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末 往来资金余额 | 往来形 成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山西兰花华明纳米材料股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 2,520,000.00 | 1,350,000.00 | 2,520,000.00 | 1,350,000.00 | 货款 | 经营性往来 | |
| 山西兰花华明纳米材料股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收款项融资 | 1,996,119.78 | 605,096.00 | 1,996,119.78 | 605,096.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 山西兰花集团东峰煤矿有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 1,638,405.40 | 1,638,405.40 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 山西兰花集团东峰煤矿有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收款项融资 | 1,200,000.00 | 10,000,000.00 | 1,200,000.00 | 10,000,000.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 山西兰花集团莒山煤矿有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 日照兰花冶电能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 日照兰花冶电能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收款项融资 | 274,390,000.00 | 51,252,909.96 | 274,390,000.00 | 51,252,909.96 | 货款 | 经营性往来 | |
| 山西兰花集团东峰煤矿有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 10,587,584.74 | 8,577,868.21 | 17,860,203.50 | 1,305,249.45 | 货款 | 经营性往来 | |
| 山西兰花华明纳米材料股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7,806,341.70 | 9,325,452.61 | 12,698,481.27 | 4,433,313.04 | 货款 | 经营性往来 | |
| 山西兰花集团莒山煤矿有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,820,728.85 | 2,955,707.81 | 1,000,000.00 | 3,776,436.66 | 货款 | 经营性往来 | |
| 山西亚美大宁能源有限公司 | 上市公司之联营企业 | 应收账款 | 24,400.00 | 22,400.00 | 2,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 山西兰花太行中药有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 24,189.00 | 18,210.00 | 42,399.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 山西兰花煤层气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 250,000.00 | 3,789,000.00 | 3,451,100.00 | 587,900.00 | 货款 | 经营性往来 | |
| 山西沁和能源集团九鑫煤业有限公司 | 大股东的股东附属企业 | 应收账款 | 1,680,000.00 | 150,000.00 | 1,530,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 沁和能源集团有限公司 | 大股东的股东 | 应收账款 | 628,000.00 | 250,000.00 | 378,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 山西兰花智运供应链管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 280,000.00 | 280,000.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 晋城市锐博工贸有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5,840.00 | 5,840.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 山西太行云商科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 500,000.00 | 500,000.00 | 履约保证金 | 经营性往来 |
| 山西亚美大宁能源有限公司 | 上市公司之联营企业 | 其他应收款 | 38,563.97 | 38,563.97 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 山西兰花煤层气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 23,150.00 | 3,150.00 | 20,000.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | |||
| 山西兰花王莽岭文化旅游有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 817,960.00 | 812,000.00 | 5,960.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 晋城市太行民爆器材有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 4,401.93 | 4,401.93 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 160,000,000.00 | 76,305,642.59 | 83,694,357.41 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 晋城市云发工贸有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 45,663.54 | 197,916.72 | 243,580.26 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 高平市百恒运输有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 254,158.58 | 1,580,587.57 | 1,834,746.15 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 山西兰花集团丝麻发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 587,997.80 | 451,934.00 | 136,063.80 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 晋城市太行民爆器材有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 87,501.07 | 181,511.00 | 81,436.44 | 187,575.63 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 沁和能源集团有限公司 | 大股东的股东 | 预付款项 | 3,000,000.00 | 2,999,989.20 | 10.80 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山西兰花能源集运有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 95,488,400.00 | 4,225,274.53 | 4,225,274.53 | 95,488,400.00 | 内部借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 2,601,793,100.00 | 114,964,993.72 | 164,964,993.72 | 2,551,793,100.00 | 内部借款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 山西兰花焦煤有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,050,228,174.82 | 21,472,773.75 | 520,000,000.00 | 551,700,948.57 | 内部借款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 131,314,051.58 | 32,000,000.00 | 6,201,125.57 | 1,721,594.98 | 167,793,582.17 | 内部借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 山西兰花百盛煤业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,710,087,527.64 | 266,207,421.08 | 65,640,232.01 | 5,400,000.00 | 2,036,535,180.73 | 内部借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 山西兰花同宝煤业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,961,293,997.58 | 205,496,864.00 | 72,379,548.22 | 26,084,554.44 | 2,213,085,855.36 | 内部借款及利息 | 非经营性往来 |
| 山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 51,376,435.42 | 51,376,435.42 | - | 内部借款及利息 | 非经营性往来 | |||
| 山西兰花沁裕煤矿有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,344,049,027.05 | 228,168,225.77 | 54,985,428.21 | 6,326,706.58 | 1,620,875,974.45 | 内部借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 山西兰花煤化工有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 279,362,647.58 | 697,136.71 | 30,697,136.71 | 249,362,647.58 | 内部借款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 山西兰花集团芦河煤业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,440,288,915.49 | 103,826,091.48 | 53,089,060.53 | 1,597,204,067.50 | 内部借款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 山西兰花清洁能源有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 15,000,000.00 | 15,450,000.00 | 720,598.07 | 720,598.07 | 30,450,000.00 | 内部借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 山西兰花科创煤炭洗选有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 内部借款及利息 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 11,022,145,488.39 | 1,259,330,657.34 | 394,376,171.32 | 1,249,869,040.61 | 11,425,983,276.44 | / | / |
附件：公告原文