铁龙物流:2024年第一季度报告

查股网  2024-04-30  铁龙物流(600125)公司公告

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入3,464,867,467.873.53
归属于上市公司股东的净利润219,262,667.8727.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润216,429,107.6829.85
经营活动产生的现金流量净额184,675,366.85173.40
基本每股收益(元/股)0.16827.27
加权平均净资产收益率(%)3.070增加0.523个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产9,899,349,553.8910,010,076,733.21-1.11
归属于上市公司股东的所有者权益7,253,455,756.957,032,255,615.813.15

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分303,126.39
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外3,460,573.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出14,478.81
减:所得税影响额944,544.57
少数股东权益影响额(税后)73.50
合计2,833,560.19

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应收账款-37.07主要是本报告期末应收货款减少。
应收款项融资97.74主要是本报告期末银行承兑汇票存量增加。
预付账款68.31主要是本报告期末预付购货款等增加。
其他应收款38.79主要是本报告期末应收增值税流转额等增加。
在建工程-100.00主要是本报告期末特种箱资产转固。
应付账款-30.89主要是本报告期末应付购货款减少。
应交税费52.50主要是本报告期末应交企业所得税增加。
财务费用-54.63主要是本报告期利息费用同比减少。
其他收益-31.42主要是本报告期收到的政府补助同比减少。
投资收益490.18主要是本报告期联营企业投资收益同比增加。
信用减值准备-55.93主要是本报告期冲提坏账损失同比减少。
资产处置收益-83.97主要是本报告期资产处置收益同比减少。
经营活动产生的现金流量净额173.40主要是本报告期房地产开发支出同比减少。
投资活动产生的现金流量净额-1,307.76主要是本报告期购置长期资产支付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额96.51主要是本报告期偿还长期借款支付的现金同比减少。

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数73,064报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中铁集装箱运输有限责任公司国有法人207,554,70015.90%
大连铁路经济技术开发有限公司国有法人184,193,10414.11%
香港中央结算有限公司其他57,132,3304.38%
全国社保基金四一三组合其他23,250,0001.78%
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金其他14,100,0001.08%
邓潮泉境内自然人10,852,0050.83%
国都证券股份有限公司其他10,704,2450.82%
基本养老保险基金一零零二组合其他8,070,0000.62%
工银瑞信基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-工银瑞信国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划其他7,355,6000.56%
李颖境内自然人6,412,0580.49%
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
中铁集装箱运输有限责任公司207,554,700人民币普通股207,554,700
大连铁路经济技术开发有限公司184,193,104人民币普通股184,193,104
香港中央结算有限公司57,132,330人民币普通股57,132,330
全国社保基金四一三组合23,250,000人民币普通股23,250,000
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金14,100,000人民币普通股14,100,000
邓潮泉10,852,005人民币普通股10,852,005
国都证券股份有限公司10,704,245人民币普通股10,704,245
基本养老保险基金一零零二组合8,070,000人民币普通股8,070,000
工银瑞信基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-工银瑞信国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划7,355,600人民币普通股7,355,600
李颖6,412,058人民币普通股6,412,058
上述股东关联关系或一致行动的说明中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发有限公司均为铁路系统国有股东,其他股东关联关系未知。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)前10名股东及前10名无限售股东中,股东邓潮泉和李颖分别通过融资融券信用证券账户持有公司股份10,510,005和6,406,958股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金1,769,092,589.351,624,584,611.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款368,984,823.50586,329,436.94
应收款项融资121,177,223.1261,280,130.33
预付款项270,960,406.64160,990,307.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款112,493,070.7881,053,474.33
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,073,794,723.132,317,531,657.12
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产36,137,496.7036,948,964.82
流动资产合计4,752,640,333.224,868,718,582.69
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资200,542,808.69185,193,548.69
其他权益工具投资6,651,977.396,651,977.39
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产4,552,925,621.964,509,156,640.09
在建工程43,121,499.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产76,012,966.2279,777,804.68
无形资产239,523,264.21242,205,631.26
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用35,862,437.9037,762,712.37
递延所得税资产35,190,144.3037,488,336.34
其他非流动资产
非流动资产合计5,146,709,220.675,141,358,150.52
资产总计9,899,349,553.8910,010,076,733.21
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款864,891,527.311,251,389,453.34
预收款项1,242,782.501,489,899.25
合同负债235,764,841.65205,991,665.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,719,874.855,310,749.85
应交税费73,417,144.3748,141,280.21
其他应付款185,378,643.52181,682,344.80
其中:应付利息
应付股利35,610.0035,610.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债39,499,280.8333,348,539.88
其他流动负债15,413,284.6313,081,685.70
流动负债合计1,420,327,379.661,740,435,618.72
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款9,000,000.009,000,000.00
应付债券749,118,305.94748,962,412.35
其中:优先股
永续债
租赁负债62,109,816.9165,455,371.05
长期应付款20,128,833.3520,068,166.68
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益133,470,535.37136,563,711.43
递延所得税负债225,569,380.48231,232,462.96
其他非流动负债
非流动负债合计1,199,396,872.051,211,282,124.47
负债合计2,619,724,251.712,951,717,743.19
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,305,521,874.001,305,521,874.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积158,133,150.00158,133,150.00
减:库存股
其他综合收益-1,962,586.47-1,772,259.37
专项储备2,127,800.37
盈余公积843,513,598.94843,513,598.94
一般风险准备
未分配利润4,946,121,920.114,726,859,252.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计7,253,455,756.957,032,255,615.81
少数股东权益26,169,545.2326,103,374.21
所有者权益(或股东权益)合计7,279,625,302.187,058,358,990.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计9,899,349,553.8910,010,076,733.21

公司负责人:陈敏 主管会计工作负责人:冯兢 会计机构负责人:夏颖

合并利润表2024年1—3月编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入3,464,867,467.873,346,741,191.32
其中:营业收入3,464,867,467.873,346,741,191.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,193,811,460.463,130,580,019.63
其中:营业成本3,143,963,464.523,081,311,088.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,150,287.088,030,016.12
销售费用15,266,782.8013,643,824.10
管理费用24,604,571.5424,833,055.40
研发费用1,051,600.051,054,104.76
财务费用774,754.471,707,930.48
其中:利息费用7,194,138.408,421,381.77
利息收入6,431,795.147,198,994.73
加:其他收益3,830,420.615,585,450.96
投资收益(损失以“-”号填列)11,699,260.00-2,998,378.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益11,699,260.00-2,998,378.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)7,802,006.8617,705,091.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)304,768.161,901,562.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)294,692,463.04238,354,898.36
加:营业外收入14,478.81107,915.84
减:营业外支出1,641.7711,405.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)294,705,300.08238,451,408.56
减:所得税费用75,376,461.1965,316,876.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)219,328,838.89173,134,532.12
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)219,328,838.89173,134,532.12
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)219,262,667.87172,032,687.62
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)66,171.021,101,844.50
六、其他综合收益的税后净额-190,327.1074,106.58
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-190,327.1074,106.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-190,327.1074,106.58
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-190,327.1074,106.58
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额219,138,511.79173,208,638.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额219,072,340.77172,106,794.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额66,171.021,101,844.50
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.1680.132
(二)稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:陈敏 主管会计工作负责人:冯兢 会计机构负责人:夏颖

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,744,149,773.903,158,963,370.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还370,197.41
收到其他与经营活动有关的现金52,044,163.1065,470,935.33
经营活动现金流入小计3,796,193,937.003,224,804,503.56
购买商品、接受劳务支付的现金3,349,036,367.033,239,951,716.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金120,835,747.16119,211,723.22
支付的各项税费81,825,780.3456,610,067.92
支付其他与经营活动有关的现金59,820,675.6260,636,603.00
经营活动现金流出小计3,611,518,570.153,476,410,110.99
经营活动产生的现金流量净额184,675,366.85-251,605,607.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,332,189.002,895,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计14,332,189.002,895,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,416,791.315,433,939.89
投资支付的现金3,650,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计50,066,791.315,433,939.89
投资活动产生的现金流量净额-35,734,602.31-2,538,439.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,666.67560,277.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4,306,422.584,536,399.73
筹资活动现金流出小计4,367,089.25125,096,677.52
筹资活动产生的现金流量净额-4,367,089.25-125,096,677.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-65,697.8671,702.43
五、现金及现金等价物净增加额144,507,977.43-379,169,022.41
加:期初现金及现金等价物余额1,624,584,611.921,920,954,483.43
六、期末现金及现金等价物余额1,769,092,589.351,541,785,461.02

公司负责人:陈敏 主管会计工作负责人:冯兢 会计机构负责人:夏颖

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

2024年4月29日


附件:公告原文