太极集团：2023年第三季度报告

太极集团：2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-27  太极集团(600129)公司公告

证券代码：600129 证券简称：太极集团

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入3,131,390,556.033,358,407,405.263,382,764,028.04-7.4312,182,741,633.4510,543,656,455.6210,632,713,868.2614.58
归属于上市公司股东的净利润192,754,835.24124,820,560.28126,933,216.1451.86758,100,340.35248,901,310.37254,765,182.08197.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润143,382,364.54138,586,425.00140,604,046.431.98715,128,864.58317,181,680.68322,481,313.93121.76
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用-476,432,961.78458,039,698.34439,109,209.84-208.50
基本每股收益（元/股）0.350.220.2352.171.360.450.46195.65
稀释每股收益（元/股）0.350.220.2352.171.360.450.46195.65
加权平均净资产收益率（%）5.194.294.37增加0.82个百分点22.078.738.96增加13.11个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产14,281,965,839.5514,707,197,661.9514,896,326,064.64-4.12
归属于上市公司股东的所有者权益3,813,253,290.133,063,772,315.863,056,913,540.4324.74

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明

报告期内新增同一控制下企业合并取得重庆中药材有限公司、重庆桐君阁中药批发有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司，对财务报表进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益15,451,731.7313,357,943.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外66,729,197.7275,178,749.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-18,462,244.42-35,807,274.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,187,543.20-2,121,595.11
减：所得税影响额4,159,714.561,024,565.81
少数股东权益影响额（税后）5,998,956.576,611,781.94
合计49,372,470.7042,971,475.77

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期51.86主要系本期政府补助、持有股票的公允价值变动收益等增加所致。
基本每股收益_本报告期52.17
稀释每股收益_本报告期52.17
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末197.57主要系本期销售收入增加、毛利率提升、政府补助增加以及持有股票的公允价值变动收益增加等所致。
基本每股收益_年初至报告期末195.65
稀释每股收益_年初至报告期末195.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末121.76主要系本期主营业务业绩提升所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-208.50主要系上年末畅销产品预收货款较大，本期发货实现销售但该部分营业收入现金流入较少。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数28,241报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
太极集团有限公司国有法人153,812,35427.620质押47,000,000
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司国有法人44,095,3377.920无-
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金其他18,623,2113.340无-
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金其他18,000,0003.230无-
香港中央结算有限公司其他17,153,2293.080无-
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司国有法人11,895,2942.140无-
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金其他8,962,8401.610无-
招商银行股份有限公司－景顺长城景气进取混合型证券投资基金其他7,079,3941.270无-
重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司国有法人5,856,8391.050无-
全国社保基金一零八组合其他4,614,4000.830无-
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
太极集团有限公司153,812,354人民币普通股153,812,354
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司44,095,337人民币普通股44,095,337
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金18,623,211人民币普通股18,623,211
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金18,000,000人民币普通股18,000,000
香港中央结算有限公司17,153,229人民币普通股17,153,229
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司11,895,294人民币普通股11,895,294
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金8,962,840人民币普通股8,962,840
招商银行股份有限公司－景顺长城景气进取混合型证券投资基金7,079,394人民币普通股7,079,394
重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司5,856,839人民币普通股5,856,839
全国社保基金一零八组合4,614,400人民币普通股4,614,400
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司控股股东，属于一致行动人，未与其他股东存在关联关系；未知其他股东存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1,015,853,772.232,374,432,028.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产172,107,750.00255,244,750.00
衍生金融资产
应收票据6,229,676.105,132,365.63
应收账款2,705,002,608.332,001,104,912.10
应收款项融资161,030,740.72839,943,955.89
预付款项368,477,460.76278,832,380.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款331,501,272.73265,925,161.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,697,592,340.432,251,653,745.50
合同资产
持有待售资产182,849.561,163,685.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产67,164,067.5765,619,782.22
流动资产合计7,525,142,538.438,339,052,767.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资24,939,613.5132,879,382.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产66,951,400.0066,951,400.00
投资性房地产178,970,712.64182,776,668.50
固定资产3,746,041,323.513,868,965,088.80
在建工程1,034,835,654.31740,808,027.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产225,615,124.33210,346,507.77
无形资产1,076,163,849.321,078,137,563.97
开发支出251,464,063.20232,991,615.15
商誉
长期待摊费用49,545,582.5436,534,711.48
递延所得税资产42,282,864.8440,947,067.84
其他非流动资产60,013,112.9265,935,263.92
非流动资产合计6,756,823,301.126,557,273,297.34
资产总计14,281,965,839.5514,896,326,064.64
流动负债：
短期借款3,116,500,000.003,401,843,819.07
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据233,456,308.99455,828,752.92
应付账款1,762,534,211.361,641,255,071.46
预收款项418,360,750.06302,622,783.40
合同负债247,879,144.381,383,272,268.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬226,034,574.11231,772,223.02
应交税费159,623,535.24245,068,797.52
其他应付款2,599,669,497.882,229,913,756.53
其中：应付利息
应付股利6,751,345.287,075,350.94
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债347,829,873.14556,199,180.99
其他流动负债31,976,409.63178,460,511.44
流动负债合计9,143,864,304.7910,626,237,164.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款647,835,351.25503,684,341.91
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债137,838,830.83116,711,093.69
长期应付款1,270,191.101,270,191.10
长期应付职工薪酬474,101,513.46473,901,973.51
预计负债
递延收益137,342,315.30140,942,839.07
递延所得税负债26,243,257.9242,535,338.47
其他非流动负债20,000,000.0064,043,079.60
非流动负债合计1,444,631,459.861,343,088,857.35
负债合计10,588,495,764.6511,969,326,021.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）556,890,744.00556,890,744.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,069,241,182.212,069,241,182.21
减：库存股
其他综合收益-105,675,491.63-105,662,863.12
专项储备7,934,882.919,682,845.05
盈余公积219,693,168.21219,693,168.21
一般风险准备
未分配利润1,065,168,804.43307,068,464.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,813,253,290.133,056,913,540.43
少数股东权益-119,783,215.23-129,913,497.77
所有者权益（或股东权益）合计3,693,470,074.902,927,000,042.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计14,281,965,839.5514,896,326,064.64

公司负责人：李阳春 主管会计工作负责人：刘尊义 会计机构负责人：刘尊义

合并利润表2023年1—9月编制单位：重庆太极实业(集团)股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入12,182,741,633.4510,632,713,868.26
其中：营业收入12,182,741,633.4510,632,713,868.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本11,311,905,251.0510,175,711,599.60
其中：营业成本6,214,231,857.245,863,828,820.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加138,492,422.69109,744,433.48
销售费用4,162,454,161.643,506,804,813.49
管理费用552,003,950.17495,406,050.62
研发费用148,932,719.3878,801,189.29
财务费用95,790,139.93121,126,292.17
其中：利息费用105,319,439.25106,886,647.16
利息收入15,985,171.7011,145,627.92
加：其他收益75,655,989.8433,116,934.68
投资收益（损失以“－”号填列）-3,976,453.586,026,467.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-7,939,768.71-5,636,025.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-35,913,328.00-146,583,505.98
信用减值损失（损失以“－”号填列）-4,686,082.41-19,098,119.72
资产减值损失（损失以“－”号填列）-1,550,000.00-3,285,194.18
资产处置收益（损失以“－”号填列）13,305,482.263,091,829.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）913,671,990.51330,270,680.48
加：营业外收入6,677,005.085,980,977.11
减：营业外支出8,798,600.194,476,190.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）911,550,395.40331,775,466.67
减：所得税费用144,314,360.2981,458,800.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）767,236,035.11250,316,665.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）767,236,035.11250,316,665.75
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）758,100,340.35254,765,182.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）9,135,694.76-4,448,516.33
六、其他综合收益的税后净额-18,040.73-94,142.32
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-12,628.51-65,899.62
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-12,628.51-65,899.62
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-12,628.51-65,899.62
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-5,412.22-28,242.70
七、综合收益总额767,217,994.38250,222,523.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额758,087,711.84254,699,282.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额9,130,282.54-4,476,759.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.360.46
（二）稀释每股收益(元/股)1.360.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 6,188,626.89 元。公司负责人：李阳春 主管会计工作负责人：刘尊义 会计机构负责人：刘尊义

合并现金流量表2023年1—9月编制单位：重庆太极实业(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金10,974,303,727.259,744,107,972.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还757,087.7310,159,385.67
收到其他与经营活动有关的现金584,950,507.29622,063,623.56
经营活动现金流入小计11,560,011,322.2710,376,330,982.04
购买商品、接受劳务支付的现金5,617,496,024.544,212,068,820.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,492,356,145.591,284,118,503.53
支付的各项税费1,228,179,722.85927,825,417.50
支付其他与经营活动有关的现金3,698,412,391.073,513,209,030.77
经营活动现金流出小计12,036,444,284.059,937,221,772.20
经营活动产生的现金流量净额-476,432,961.78439,109,209.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金49,094,690.2477,375,502.15
取得投资收益收到的现金3,804,980.647,513,453.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额103,054,415.404,602,704.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金52,813.00
投资活动现金流入小计155,954,086.2889,544,473.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金497,600,181.81379,532,172.66
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,197,400.00
支付其他与投资活动有关的现金338,348.10
投资活动现金流出小计530,797,581.81379,870,520.76
投资活动产生的现金流量净额-374,843,495.53-290,326,047.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000,000.00
取得借款收到的现金2,797,301,344.052,443,983,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金110,665,138.59201,195,383.12
筹资活动现金流入小计2,908,966,482.642,645,178,383.12
偿还债务支付的现金2,788,268,878.002,604,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金99,930,820.31117,668,872.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润324,005.66
支付其他与筹资活动有关的现金377,130,323.56341,947,328.01
筹资活动现金流出小计3,265,330,021.873,063,806,200.27
筹资活动产生的现金流量净额-356,363,539.23-418,627,817.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19,832.3210,904.87
五、现金及现金等价物净增加额-1,207,659,828.86-269,833,749.73
加：期初现金及现金等价物余额1,972,047,625.09935,332,109.04
六、期末现金及现金等价物余额764,387,796.23665,498,359.31

公司负责人：李阳春 主管会计工作负责人：刘尊义 会计机构负责人：刘尊义

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会

2023年10月27日


附件：公告原文
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