乐凯胶片：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

查股网 2024-03-02 乐凯胶片(600135)公司公告

乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理

到期赎回的公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）于2023年3月3日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号：2023-009），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币6.9亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。

一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况

1. 公司于2023年12月26日使用闲置募集资金10,000万元办理了民生银行结构性存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公告编号：2023-073），该笔现金管理于2024年3月1日到期赎回。

2. 公司于2023年12月29日使用闲置募集资金3,200万元办理了民生银行结构性存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：2023-074），该笔现金管理于2024年3月1日到期赎回。

3. 公司于2024年1月2日使用闲置募集资金10,000万元办理了交通银行结构性存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金

管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：2023-074），该笔现金管理于2024年3月1日到期赎回。

4. 公司于2024年1月4日使用闲置募集资金8,900万元办理了工商银行结构性存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公告编号：2024-002），该笔现金管理于2024年3月1日到期赎回。具体情况如下：

序号	受托方及产品名称		产品金额（万元）	产品期限（日）	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
1	受托方名称	中国民生银行股份有限公司保定分行	10,000	66	2.85	10,000	43.94
	产品名称	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款
2	受托方名称	中国民生银行股份有限公司保定分行	3,200	63	2.85	3,200	14.06
	产品名称	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款
3	受托方名称	交通银行股份有限公司保定分行	10,000	59	2.7	10,000	43.64
	产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款59天（挂钩汇率看跌）
4	受托方名称	中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行	8,900	57	2.69	8,900	37.39
	产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品

注：最终收益以到账金额为准。

二、截至2024年3月1日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

					单位：万元
序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	光大银行	10,000	10,000	71.25	0
2	工商银行	27,100	27,100	262.81	0

3	民生银行	160,970	160,970	556.30	0
4	建设银行	70,350	70,350	446.35	0
5	交通银行	38,000	38,000	172.33	0
合计		306,420	306,420	1,509.04	0
最近12个月内单日最高投入金额				66,350
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				24.62
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				36.88
目前已使用的现金管理额度				0
尚未使用的现金管理额度				69,000
现金管理总额度				69,000

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2024年3月1日

附件：公告原文