兴发集团：关于因2023年度利润分配调整可转债转股价格的公告

湖北兴发化工集团股份有限公司关于因2023年度利润分配调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 证券停复牌情况：适用

因实施2023年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

● 调整前转股价格：30.00元/股

● 调整后转股价格：29.40元/股

● “兴发转债”转股价格调整实施日期：2024年6月20日

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1904号文核准，于2022年9月22日公开发行了28亿元可转换公司债券（转债简称：兴发转债，转债代码：110089）。“兴发转债”存续的起止时间为2022年9月22日至2028年9月21日，转股期的起止时间为2023年3月28日至2028年9月21日，初始转股价格为39.54元/股，本次调整前的转股价格为30.00元/股。

一、转股价格调整依据

公司于2024年4月25日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。根据《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），在本次可转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），则转股价格相应调整。因此本次兴发转债转股价格调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据公司《募集说明书》相关条款规定，当公司派送现金股利时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

P1=P0-D；

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利。

根据上述规定，因公司2023年度利润分配，调整后的转股价计算如下：

P0=30.00元/股

D=0.60元/股

P1=30.00-0.60=29.40元/股

本次调整后的“兴发转债”转股价格为29.40元/股，该转股价格自公司实施2023年度利润分配的除权（息）日即2024年6月20日起生效。

兴发转债自2024年6月13日至2024年6月19日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024年6月20日起恢复转股。特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

2024年6月14日