金发科技：2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
关于金发科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：金发科技股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：020-38396233
附表2
关于金发科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | Kingfa Science & Technology (India) Limited | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,996,476.21 | 5,996,476.21 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 成都金发科技孵化器有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 113,122,969.65 | 135,483,969.61 | 2,586,372.87 | 251,193,312.13 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广东金发科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,338,025,153.10 | 1,447,433,641.77 | 2,367,567,997.40 | 1,417,890,797.47 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州金发绿可木塑科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 25,111,558.09 | 25,111,558.09 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 54,817,115.06 | 1,775,724.89 | 13,899,713.35 | 42,693,126.60 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州萝岗金发小额贷款股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 46,336,047.09 | 166,119.34 | 29,410,890.75 | 17,091,275.68 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 江苏金发环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 30,600.00 | 30,600.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 宁波万华石化投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 150,027,291.88 | 100.00 | 150,027,391.88 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 宁波银商投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 325,296,235.59 | 325,296,235.59 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 珠海金发生物材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 56,014,418.55 | 685,094,471.54 | 432,967,574.42 | 308,141,315.67 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 宁波金发新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -181,815,107.07 | 1,749,358,114.19 | 622,891,825.79 | 944,651,181.33 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 成都金发科技新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,556,074.46 | 269,342,566.45 | 247,782,376.35 | 23,116,264.56 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海金发科技发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 423,033,969.45 | 361,743,113.55 | 470,000,000.00 | 314,777,083.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 清远美今新材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -6,998.58 | 95,082,448.14 | 95,075,449.56 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 海南金发科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,335,002.72 | 416,038,106.02 | 307,207,975.00 | 112,165,133.74 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广州金发科技孵化器有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,362.50 | 92,809.98 | 76,751.57 | 22,420.91 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 珠海金发供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -2,202,769.83 | 22,928,170.29 | 20,725,400.46 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 珠海万通特种工程塑料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,536,022.13 | 689,546,631.82 | 692,082,653.95 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 武汉金发科 | 子公司及 | 其他应 | -49,737,992.96 | 71,938,497.08 | 22,200,504.12 | 0.00 | 往来款 | 非经 |
| 技有限公司 | 其控制的法人 | 收款 | 营性往来 | |||||||
| 辽宁金发科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,268,042,027.18 | 56,483,790.02 | 700,002,750.00 | 1,624,523,067.20 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| Kingfa Science & Technology (USA), INC | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,840,987.22 | 5,840,987.22 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 809,908.61 | 809,908.61 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 广东金发医疗科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 270,000,000.00 | 269,999,800.00 | 200.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 广州毅昌科技股份有限公司 | 董监高附属企业 | 应收账款 | 16,172,965.39 | 71,076,200.62 | 66,468,009.89 | 20,781,156.12 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 董监高附属企业 | 应收账款 | 218,411.59 | 1,892,636.70 | 2,104,433.29 | 6,615.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附 | 长沙高鑫房地产开发有限公司 | 董监高附属企业 | 应收账款 | 15,830.03 | 15,830.03 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 广东粤商高新科技股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 492,000.00 | 247,200.00 | 244,800.00 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 广东正茂精机有限公司 | 董监高附属企业 | 应收账款 | 399,684.00 | 399,684.00 | 0.00 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京高盟新材料股份有限公司 | 董监高附属企业 | 其他应收款 | 24,689.32 | 166,319.62 | 152,768.72 | 38,240.22 | 房租、水电费 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 宁波亚沛斯化学科技有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 129,122.84 | 100,362.08 | 28,760.76 | 水费 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 广东粤商高新科技股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 160,390.91 | 99,823.91 | 60,567.00 | 房租、水电费 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 宁波亚沛斯化学科技有限公司 | 合营企业 | 预付款项 | 32,186,006.95 | 425,693,855.99 | 419,077,735.14 | 38,802,127.80 | 采购材料 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 广州毅昌科技股份有限公司 | 董监高附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 651,828.80 | 310,200.00 | 831,828.80 | 130,200.00 | 采购设备 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 广州毅昌科技股份有限公司 | 董监高附属企业 | 应收票据 | 27,082,473.07 | 100,755,171.27 | 93,189,395.52 | 34,648,248.82 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 董监高附属企业 | 应收票据 | 278,634.71 | 466,006.30 | 724,641.01 | 20,000.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 其他关联 | 四川东材科 | 董监高附 | 应收账 | 1,602,742.01 | 1,592,742.01 | 10,000.00 | 销售货 | 经营 |
| 方及其附属企业 | 技集团股份有限公司 | 属企业 | 款 | 物 | 性往来 | |||||
| 总计 | / | / | / | 3,388,512,951.90 | 9,092,652,145.33 | 59,880,071.50 | 6,781,835,437.53 | 5,759,209,731.20 | / | / |
附件：公告原文