华创云信：华创云信2023年第三季度报告
证券代码：600155 证券简称：华创云信
华创云信数字技术股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、本报告经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，公司全体董事、监事出席会议，未有董事、监事对本报告提出异议。
三、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
四、第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 | 569,306,038.87 | 608,684,410.32 | 608,684,410.32 | -6.47 | 2,087,933,906.71 | 1,775,532,295.33 | 1,775,532,295.33 | 17.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,654,131.30 | 29,399,183.83 | 29,441,787.23 | -36.64 | 333,185,548.94 | 188,818,946.56 | 188,925,311.68 | 76.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,149,513.74 | 32,598,627.13 | 32,641,230.53 | -41.33 | 322,465,425.08 | 186,911,655.69 | 187,018,020.81 | 72.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,637,545,035.99 | 1,273,702,876.98 | 1,273,702,876.98 | 28.57 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -50.00 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 36.36 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -50.00 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 36.36 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 减少0.08个百分点 | 1.71 | 1.16 | 1.16 | 增加0.55个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产 | 50,246,174,641.19 | 52,655,699,317.83 | 52,698,581,524.28 | -4.65 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 19,622,426,657.26 | 19,524,599,072.62 | 19,524,833,796.65 | 0.50 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明
2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动性资产处置损益 | 69,673.68 | 150,826.98 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 128,523.04 | 6,020,019.10 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 205,814.30 | 186,729.50 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,333,445.94 | -1,768,689.35 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 253,130.14 | 9,584,359.22 |
| 减：所得税影响额 | -227,912.89 | 3,473,586.83 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 46,990.55 | -20,465.24 |
| 合计 | -495,382.44 | 10,720,123.86 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -36.64 | 主要是受资本市场行情波动影响，公司第三季度手续费及佣金等同比减少所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -41.33 | |
| 基本每股收益_本报告期 | -50.00 | |
| 稀释每股收益_本报告期 | -50.00 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 76.36 | 主要是公司金融资产投资收益和公允价值变动收益增幅较大所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 72.42 | |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 36.36 | |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 36.36 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 84,112 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 新希望化工投资有限公司 | 境内非国有法人 | 120,943,603 | 5.35 | 0 | 冻结 | 4,500,000 | |||
| 上海杉融实业有限公司 | 境内非国有法人 | 118,636,428 | 5.25 | 0 | 质押 | 118,636,365 | |||
| 南方希望实业有限公司 | 境内非国有法人 | 111,524,163 | 4.93 | 0 | 无 | 0 | |||
| 贵州现代物流产业（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 108,007,375 | 4.78 | 0 | 质押 | 43,000,000 | |||
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 89,781,311 | 3.97 | 0 | 无 | 0 | |||
| 贵州盘江精煤股份有限公司 | 国有法人 | 71,573,796 | 3.16 | 0 | 无 | 0 | |||
| 深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司－禾丰多元投资二期私募证券投资基金 | 其他 | 60,548,800 | 2.68 | 0 | 无 | 0 | |||
| 深圳市前海企翔投资实业有限公司 | 境内非国有法人 | 51,724,137 | 2.29 | 0 | 无 | 0 | |||
| 中意资管－工商银行－中意资产－卓越枫叶36号资产管理产品 | 其他 | 51,724,137 | 2.29 | 0 | 无 | 0 | |||
| 华创阳安股份有限公司－第三期员工持股计划 | 其他 | 49,413,730 | 2.19 | 0 | 无 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 新希望化工投资有限公司 | 120,943,603 | 人民币普通股 | 120,943,603 |
| 上海杉融实业有限公司 | 118,636,428 | 人民币普通股 | 118,636,428 |
| 南方希望实业有限公司 | 111,524,163 | 人民币普通股 | 111,524,163 |
| 贵州现代物流产业（集团）有限责任公司 | 108,007,375 | 人民币普通股 | 108,007,375 |
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 89,781,311 | 人民币普通股 | 89,781,311 |
| 贵州盘江精煤股份有限公司 | 71,573,796 | 人民币普通股 | 71,573,796 |
| 深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司－禾丰多元投资二期私募证券投资基金 | 60,548,800 | 人民币普通股 | 60,548,800 |
| 深圳市前海企翔投资实业有限公司 | 51,724,137 | 人民币普通股 | 51,724,137 |
| 中意资管－工商银行－中意资产－卓越枫叶36号资产管理产品 | 51,724,137 | 人民币普通股 | 51,724,137 |
| 华创阳安股份有限公司－第三期员工持股计划 | 49,413,730 | 人民币普通股 | 49,413,730 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东中，新希望化工投资有限公司、南方希望实业有限公司与拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有限合伙）存在一致行动关系，构成一致行动人。 | ||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 截止本报告期末，公司回购专用证券账户持有股份78,234,868股，占公司总股本的3.46%。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）太平洋证券股东资格审批
2023年9月，华创证券收到太平洋证券转发的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：221565），中国证监会已依法受理太平洋证券变更主要股东或者公司的实际控制人申请。目前华创证券正与监管部门积极沟通，推动股东资格审批，上述股份尚未办理过户手续。
（二）公司董事会、监事会换届
公司于2023年4月依法合规完成了董事会、监事会及管理层换届工作，选举产生了第八届董事会、监事会及管理层，成员结构进一步优化，有利于进一步提升董事会规范运作水平，更好发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，提高董事会的决策质量和水平。
（三）公司名称变更
经过多年布局，公司业务已由传统证券业务转型拓展为数字科技与数字金融业务。为更好体现公司业务特征和未来发展方向，公司第八届董事会第二次会议、2022年年度股东大会审议，通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》。2023年5月19日，公司办理完毕名称变更工商登记手续，并取得北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称“华创阳安股份有限公司”变更为“华创云信数字技术股份有限公司”。公司证券简称自2023年5月25日起由“华创阳安”变更为“华创云信”，证券代码“600155”保持不变。
（四）非公开发行股票上市流通
根据中国证监会2021年11月16日《关于核准华创阳安股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3635号），公司非公开发行521,866,994股新股，发行价格5.80元/股,募集资金总额3,026,828,565.20元，该部分非公开发行股份于2023年5月11日上市流通。
（五）第五期股份回购
为维护公司价值及广大投资者利益，增强投资者信心，2022年4月2日公司董事会同意实施第五期股份回购。截至2023年9月28日，累计回购股份41,241,103股，回购均价7.38元/股，回购资金总额304,541,942.12元（不含佣金、过户费等交易费用），回购实施完毕。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:华创云信数字技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 7,238,493,736.81 | 8,292,784,079.43 |
| 其中：客户资金存款 | 5,392,907,047.17 | 5,452,328,153.85 |
| 结算备付金 | 1,880,067,520.50 | 1,935,579,259.03 |
| 其中：客户备付金 | 1,108,044,323.87 | 1,330,575,747.60 |
| 拆出资金 | ||
| 融出资金 | 3,223,233,542.50 | 3,300,524,012.84 |
| 衍生金融资产 | 35,521,382.30 | 19,873,237.97 |
| 存出保证金 | 1,322,371,632.14 | 1,330,619,429.03 |
| 应收款项 | 470,563,068.09 | 381,915,324.15 |
| 应收款项融资 | ||
| 合同资产 | ||
| 买入返售金融资产 | 2,978,566,925.04 | 2,364,203,966.15 |
| 持有待售资产 | ||
| 金融投资： | ||
| 交易性金融资产 | 23,438,492,279.95 | 25,086,558,574.11 |
| 债权投资 | 1,398,376,780.34 | 1,509,123,531.27 |
| 其他债权投资 | 439,722,115.89 | 523,321,396.70 |
| 其他权益工具投资 | 148,151,552.05 | 163,408,705.76 |
| 长期股权投资 | 707,097,749.67 | 729,831,287.05 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 302,874,797.15 | 308,799,776.41 |
| 在建工程 | 27,173,365.61 | 33,004,441.59 |
| 使用权资产 | 182,957,772.59 | 181,059,027.11 |
| 无形资产 | 125,093,327.55 | 120,680,036.12 |
| 商誉 | 3,640,479,698.73 | 3,640,479,698.73 |
| 递延所得税资产 | 394,300,089.04 | 409,396,431.82 |
| 其他资产 | 2,292,637,305.24 | 2,367,419,309.01 |
| 资产总计 | 50,246,174,641.19 | 52,698,581,524.28 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 应付短期融资款 | 1,558,627,397.26 | 56,716,914.40 |
| 拆入资金 | 2,473,199,730.60 | 1,492,228,636.12 |
| 交易性金融负债 | 200,786,851.34 | 10,525,670.00 |
| 衍生金融负债 | 13,136,857.94 | |
| 卖出回购金融资产款 | 9,641,787,644.81 | 10,885,487,593.70 |
| 代理买卖证券款 | 6,908,287,622.73 | 7,303,383,694.41 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 595,888,593.84 | 631,624,631.03 |
| 应交税费 | 52,803,604.89 | 202,495,137.71 |
| 应付款项 | 59,073,821.79 | 41,415,602.30 |
| 合同负债 | 6,636,580.56 | 5,483,525.63 |
| 持有待售负债 | ||
| 预计负债 | 7,552,375.00 | 7,552,375.00 |
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 7,572,144,883.88 | 11,554,227,089.82 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 179,811,077.23 | 182,535,673.22 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 108,905,242.78 | 115,537,789.52 |
| 其他负债 | 1,174,651,310.37 | 592,780,558.10 |
| 负债合计 | 30,540,156,737.08 | 33,095,131,748.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,261,423,642.00 | 2,261,423,642.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 15,900,857,201.03 | 15,900,852,797.85 |
| 减：库存股 | 718,853,958.85 | 496,592,494.80 |
| 其他综合收益 | -6,221,339.15 | 7,114,288.31 |
| 盈余公积 | 29,574,390.68 | 29,574,390.68 |
| 一般风险准备 | 1,053,104,175.40 | 1,053,042,120.94 |
| 未分配利润 | 1,102,542,546.15 | 769,419,051.67 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 19,622,426,657.26 | 19,524,833,796.65 |
| 少数股东权益 | 83,591,246.85 | 78,615,978.73 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 19,706,017,904.11 | 19,603,449,775.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 50,246,174,641.19 | 52,698,581,524.28 |
公司负责人：陶永泽 主管会计工作负责人：张小艾 会计机构负责人：曲溪
合并利润表2023年1—9月编制单位：华创云信数字技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 2,087,933,906.71 | 1,775,532,295.33 |
| 利息净收入 | -210,838,303.59 | -100,469,336.39 |
| 其中：利息收入 | 572,817,914.29 | 681,793,838.26 |
| 利息支出 | 783,656,217.88 | 782,263,174.65 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,029,966,774.07 | 1,158,949,858.59 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 744,324,703.60 | 823,936,787.54 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 137,302,245.28 | 165,200,277.63 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 62,184,216.97 | 68,567,449.81 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,008,250,991.56 | 807,843,140.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -20,191,183.25 | -6,772,788.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） | -5,248.41 | 24,342.46 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 15,604,378.32 | 5,170,679.87 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 216,382,802.69 | -215,073,995.49 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 557,065.17 | 716,529.95 |
| 其他业务收入 | 27,774,138.17 | 117,580,422.66 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 236,060.32 | 814,995.15 |
| 二、营业总支出 | 1,604,510,448.49 | 1,487,726,062.31 |
| 税金及附加 | 15,498,924.46 | 16,704,818.77 |
| 业务及管理费 | 1,655,315,225.18 | 1,438,845,114.34 |
| 信用减值损失 | -69,062,379.52 | 26,030,311.59 |
| 其他资产减值损失 | ||
| 其他业务成本 | 2,758,678.37 | 6,145,817.61 |
| 三、营业利润（亏损以“-” 号填列） | 483,423,458.22 | 287,806,233.02 |
| 加：营业外收入 | 38,588.46 | 3,524,323.62 |
| 减：营业外支出 | 1,892,511.15 | 16,676,769.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 481,569,535.53 | 274,653,787.13 |
| 减：所得税费用 | 143,408,718.47 | 79,927,129.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 338,160,817.06 | 194,726,657.71 |
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 338,160,817.06 | 194,726,657.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 333,185,548.94 | 188,925,311.68 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 4,975,268.12 | 5,801,346.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,335,627.46 | 22,274,756.43 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,335,627.46 | 22,274,756.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -14,342,740.28 | 17,960,839.60 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -14,342,740.28 | 17,960,839.60 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,007,112.82 | 4,313,916.83 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 39,530.02 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 993,276.99 | 4,378,012.73 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用损失准备 | -25,694.19 | -64,095.90 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 324,825,189.60 | 217,001,414.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 319,849,921.48 | 211,200,068.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,975,268.12 | 5,801,346.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.11 |
公司负责人：陶永泽 主管会计工作负责人：张小艾 会计机构负责人：曲溪
合并现金流量表2023年1—9月编制单位：华创云信数字技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,616,366.47 | 7,679,791.70 |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额 | 1,722,322,210.97 | 1,801,141,369.05 |
| 融出资金净减少额 | 77,742,868.76 | 752,182,858.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,367,388,411.55 | 2,587,108,770.64 |
| 拆入资金净增加额 | 970,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 240,204,422.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,106,700,438.03 | 1,285,976,079.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,247,770,295.78 | 6,674,293,291.66 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 返售业务资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 472,286,030.60 | 416,782,614.42 |
| 拆入资金净减少额 | 811,000,000.00 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 363,102,471.68 | |
| 回购业务资金净减少额 | 1,525,249,461.50 | 1,427,142,644.34 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,236,276,389.41 | 1,107,881,322.82 |
| 支付的各项税费 | 578,776,811.31 | 642,781,736.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 434,534,095.29 | 995,002,096.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,610,225,259.79 | 5,400,590,414.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,637,545,035.99 | 1,273,702,876.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 772,784,599.17 | 959,780,101.26 |
| 取得投资收益收到的现金 | 85,120,921.02 | 91,036,130.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 141,878.79 | 76,522.97 |
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 858,047,398.98 | 1,050,892,754.28 |
| 投资支付的现金 | 476,939,000.00 | 1,521,183,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,411,365.61 | 48,132,837.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,230,848.96 | 3,408,650.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 541,581,214.57 | 1,572,724,487.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 316,466,184.41 | -521,831,733.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | 4,534,750,000.00 | 4,978,881,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,534,750,000.00 | 4,978,881,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,793,250,000.00 | 4,907,370,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 485,859,630.25 | 497,366,801.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 319,821,988.70 | 182,157,311.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,598,931,618.95 | 5,586,894,113.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,064,181,618.95 | -608,013,113.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 557,065.17 | 716,529.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,109,613,333.38 | 144,574,560.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,226,171,091.90 | 10,593,193,958.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,116,557,758.52 | 10,737,768,518.96 |
公司负责人：陶永泽 主管会计工作负责人：张小艾 会计机构负责人：曲溪
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明根据财政部《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 2022年12月31日 | ||
| 变更前 | 累计影响金额 | 变更后 | |
| 递延所得税资产 | 366,514,225.37 | 42,882,206.45 | 409,396,431.82 |
| 递延所得税负债 | 72,890,307.10 | 42,647,482.42 | 115,537,789.52 |
| 一般风险准备 | 1,052,995,176.14 | 46,944.80 | 1,053,042,120.94 |
| 未分配利润 | 769,231,272.44 | 187,779.23 | 769,419,051.67 |
特此公告。
华创云信数字技术股份有限公司董事会
2023年10月30日