太原重工：利安达会计师事务所关于太原重工非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
关于太原重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
关于太原重工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科 | 2023年期初往来资金 | 2023年度往来累计发 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末往来资金 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 生金额 | 余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山西焦化股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 5.00 | - | 5.00 | - | 保证金 | 经营性往来 | |
| 太原重型机械集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | - | 59,176.15 | - | 59,176.15 | 股权转让款 | 经营性往来 | ||
| 晋能控股电力集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8,865.89 | 7,184.72 | 14,539.13 | 1,511.48 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 山西安居建设发展有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 587.97 | 209.55 | 404.96 | 392.56 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 山西八建集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,229.40 | 383.13 | 567.84 | 1,044.69 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 山西焦化股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 125.80 | - | 36.50 | 89.30 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 山西省安装集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 283.20 | 156.00 | 283.20 | 156.00 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 山西太重工程机械有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 28.19 | 1,545.38 | 799.85 | 773.72 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 山西太重工程起重机有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1,405.60 | 70.28 | 1,335.32 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 山西太重数智科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 216.29 | 3,404.80 | 3,255.40 | 365.69 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 山西太重智能装备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,047.39 | 537.00 | 685.88 | 2,898.51 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 山西潇河建筑产业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 376.90 | - | 376.90 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 太原重型机械集团工程技术研发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 188.00 | 109.58 | 252.60 | 44.98 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 77.72 | 122.74 | 108.86 | 91.60 | 销售产品 | 经营性往来 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 44.90 | 24,942.06 | 24,947.68 | 39.28 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 太重（天津）滨海重型机械有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 12,030.27 | 3,665.90 | 3,380.69 | 12,315.48 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 太重（天津）国际融资租赁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 5,796.12 | 2,887.03 | 2,909.09 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 太重集团（大同）起重机有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 345.79 | 1,023.92 | 1,369.71 | - | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 太重集团机械设备租赁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 33,012.47 | 3,977.48 | 13,397.56 | 23,592.39 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 太重集团榆次液压工业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,291.87 | 1,963.49 | 1,761.22 | 2,494.14 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 太重煤机有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 28,847.17 | 25,107.37 | 3,739.80 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 太重香港国际有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 12,677.26 | 69,327.16 | 70,525.21 | 11,479.21 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 万家寨水控集团阳泉水务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 169.88 | 25.48 | 144.40 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 威利朗沃国际有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 330.66 | - | 330.66 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 智奇铁路设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 162.84 | 373.23 | 535.70 | 0.37 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 太原重型机械集团煤机有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,463.91 | 1,195.25 | 3,464.81 | 1,194.35 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 山西智能装备产业园有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.67 | 15.76 | - | 20.43 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 晋能控股电力集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | 1,498.19 | - | 1,498.19 | - | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 山西安居建设发展有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | - | 170.12 | - | 170.12 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 山西八建集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | - | 42.24 | - | 42.24 | 销售产品 | 经营性往来 |
| 山西太重工程机械有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | 116.98 | 146.22 | - | 263.20 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 山西太重数智科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | - | 347.30 | - | 347.30 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 山西太重智能装备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | 1,308.62 | 20.80 | - | 1,329.42 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 太重（天津）滨海重型机械有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | - | 20.70 | - | 20.70 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 太原重型机械集团煤机有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | 116.06 | 46.86 | - | 162.92 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 万家寨水控集团阳泉水务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | - | 8.49 | - | 8.49 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 晋能控股电力集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | - | 13.50 | - | 13.50 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 山西八建集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | - | 11.97 | - | 11.97 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 山西太重数智科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | - | 2.66 | - | 2.66 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 山西太重智能装备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | - | 85.90 | - | 85.90 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 太重香港国际有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 1,758.64 | - | 1,758.64 | - | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 101.39 | - | 101.39 | - | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 太原重型机械集团煤机有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 85.26 | 1,302.04 | 1,387.17 | 0.13 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 太重（天津）滨海重型机械有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 15,879.44 | 7,946.33 | 4,524.83 | 19,300.94 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 太重集团（大同）起重机有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 4,590.57 | 15,861.13 | 20,448.61 | 3.09 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 太重集团机械设备租赁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 33.71 | - | 33.71 | 采购货物 | 经营性往来 |
| - | ||||||||||
| 太重香港国际有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 331.32 | 7,529.00 | 7,699.12 | 161.20 | 采购货物 | 经营性往来 | ||
| 华新燃气集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 532.99 | 690.00 | 912.99 | 310.00 | 采购货物 | 经营性往来 | ||
| 山西燃气集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 308.80 | 3,769.40 | 3,146.98 | 931.22 | 采购货物 | 经营性往来 | ||
| 山西省安装集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 2,968.57 | 25,803.70 | 28,772.27 | - | 采购货物 | 经营性往来 | ||
| 山西转型综改区水务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 8.80 | 153.82 | 162.62 | - | 采购货物 | 经营性往来 | ||
| 山西综改示范区燃气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 291.90 | 3,110.00 | 2,765.90 | 636.00 | 采购货物 | 经营性往来 | ||
| 智奇铁路设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 62.35 | - | 62.35 | - | 采购货物 | 经营性往来 | ||
| 太重集团机械设备租赁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 16,156.46 | - | 16,156.46 | - | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 太重（天津）滨海重型机械有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 1,018.56 | - | 1,018.56 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 太原重型机械集团煤机有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 400.00 | 150.00 | 550.00 | - | 采购货物 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 苏尼特右旗格日乐新能源有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 3,085.25 | 91.04 | 38.84 | 3,137.45 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 太原重工香港国际有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 28.71 | - | 28.71 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 太原重工新能源装备有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 13,851.21 | 414,089.01 | 405,589.97 | 22,350.25 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 山西太重检测技术 | 上市公司的附属企 | 其他应收款 | 128.33 | 161.60 | 154.25 | 135.68 | 资金往来 | 非经营性 |
| 服务有限公司 | 业 | 往来 | ||||||||
| 太原重工工程技术有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 6,159.18 | 4,042.69 | 9,099.92 | 1,101.95 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 太重（察右中旗）新能源实业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 23,267.99 | 15,568.82 | 13,108.68 | 25,728.13 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 太原重工（印度）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 819.74 | 2,163.95 | 2,885.27 | 98.42 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 五寨县能裕新能源有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,069.00 | 2,315.91 | 2,769.00 | 615.91 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 定襄县能裕新能源有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,300.00 | - | 300.00 | 1,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| CEC Crane Engineering and Consultin | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | - | 107.05 | - | 107.05 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 山西太重检测技术服务有限公司 | 上市公司的附属企业 | 预付款项 | - | 24.22 | 20.20 | 4.02 | 采购货物 | 经营性往来 | ||
| 太原重工香港国际有限公司 | 上市公司的附属企业 | 预付款项 | - | 54.10 | 29.67 | 24.43 | 采购货物 | 经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | —— | —— | —— | 174,948.29 | 723,108.76 | - | 692,417.70 | 205,639.35 | —— | —— |
附件：公告原文