上海建工:2023年第一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-29  上海建工(600170)公司公告

证券代码:600170 证券简称:上海建工

上海建工集团股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入66,205,078,110.6624.86
归属于上市公司股东的净利润256,162,218.86243.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润135,153,419.9580.59
经营活动产生的现金流量净额-22,947,697,467.454.08
基本每股收益(元/股)0.021175.00
稀释每股收益(元/股)0.021175.00
加权平均净资产收益率(%)0.63增加1.44个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产336,181,345,821.99366,803,619,093.24-8.35
归属于上市公司股东的所有者权益40,593,886,308.6040,455,251,531.610.34

按照相关会计准则规定,计算每股收益时,归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响;计算净资产收益率时,归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响,归属于上市公司股东的净资产应扣除其他权益工具的影响。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益11,083,678.86
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外50,528,981.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益92,336,652.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,066,204.37
减:所得税影响额32,668,076.45
少数股东权益影响额(税后)-793,766.01
合计121,008,798.91

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润243.29本期不可抗因素导致的区域性停工影响消除,企业生产经营回归正常;持有金融资产公允价值同比增幅较大。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润80.59本期不可抗因素导致的区域性停工影响消除,企业生产经营回归正常;建筑施工毛利较上年同期增加。
基本每股收益(元/股)175.00本期不可抗因素导致的区域性停工影响消除,企业生产经营回归正常;持有金融资产公允价值同比增幅较大。
稀释每股收益(元/股)175.00

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数162,768报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海建工控股集团有限公司国有法人2,688,670,54530.1900
上海国盛(集团)有限公司国有法人1,503,438,36516.8800
香港中央结算有限公司境外法人325,057,0063.6500
长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工其他231,432,6262.6000
中国证券金融股份有限公司国有法人172,096,7981.9300
海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光嘉单一资产管理计划其他89,043,9001.0000
海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光虹单一资产管理计划其他89,043,9001.0000
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人52,801,4820.5900
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金其他46,459,1940.5200
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划其他43,766,8830.4900
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海建工控股集团有限公司2,688,670,545人民币普通股2,688,670,545
上海国盛(集团)有限公司1,503,438,365人民币普通股1,503,438,365
香港中央结算有限公司325,057,006人民币普通股325,057,006
长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工231,432,626人民币普通股231,432,626
中国证券金融股份有限公司172,096,798人民币普通股172,096,798
海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光嘉单一资产管理计划89,043,900人民币普通股89,043,900
海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光虹单一资产管理计划89,043,900人民币普通股89,043,900
中央汇金资产管理有限责任公司52,801,482人民币普通股52,801,482
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金46,459,194人民币普通股46,459,194
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划43,766,883人民币普通股43,766,883
上述股东关联关系或一致行动的说明上海建工控股集团有限公司为公司控股股东。 “长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工”为公司核心员工持股计划专户,由长江养老保险股份有限公司受托管理。 公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)上海建工控股集团有限公司与上海国盛(集团)有限公司未利用所持有的本公司股票参与融资融券及转融通业务,公司未知其他前10名流通股股东开展此类业务情况。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期,上海建工秉承“对标国际一流,聚焦核心能力”, 坚定向服务商转型,强化五大事业群(建筑施工、设计咨询、建材工业、房产开发、城市建设投资),培育六大新兴业务(市更新、水利水务、生态环境、工业化建造、建筑服务业、新基建领域),稳扎推进“三全”战略(全国化发展、全产业链协同联动、打造建筑全生命周期服务商),促进科技创新、数字化转型、服务商转型。经营业绩稳步增长。一季度,集团累计新签订单1,008.24亿元,上海、国内、海外三个市场拓展顺利。实现营业收入662.05亿元,同比增长25%,归母净利润2.56亿元,同比增长243%。公司主营业务稳步增长,为实现年度经营目标奠定基础。

六大新兴业务高速增长。一季度,集团新兴业务累计新签合同286亿元,占到集团新签合同总量的28%,占比进一步提升,显示出强劲的增长势头。集团承接了山西白求恩医院整体改造工程,将“上海建工”城市更新整体解决方案推向埠外市场;承接了上海生物能源再利用项目三期、天马固体废物处置工程等环保项目;稳步推进世博文化公园东区项目(双子山)建设,打造城市新地标;新签临灃100MW/200MW储能电站项目,进一步丰富新基建业务领域。

创新转型持续推进。集团持续推进“大科技”战略,聚焦国家战略导向和行业发展热点,围绕“城市更新、智慧建造、双碳节能、数字技术”等领域,以科技创新和技术进步为主线,积极打造专项核心技术,推动科研成果产业化,培育新业务。在绿色低碳智慧建筑、数字建造、清洁能源、大科学装置领域取得新成果。在集成电路研发制造、市政城市更新、轨道交通、智慧交通、教科文娱等领域中标了一大批重大工程。长三角一体化绿色科技示范楼建成,充分展示集团在高标准绿色碳中和建筑规划、设计、建造及运维领域的技术和能力。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金63,232,175,227.0888,644,536,895.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,707,245,778.251,614,029,125.31
衍生金融资产
应收票据1,769,014,697.501,791,332,388.08
应收账款47,953,473,382.4462,489,426,256.46
应收款项融资591,095,442.46591,561,489.37
预付款项2,409,289,624.802,278,283,944.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款7,185,149,307.536,792,082,490.53
其中:应收利息
应收股利35,000,000.0035,000,000.00
买入返售金融资产
存货64,806,333,740.5664,849,152,877.12
合同资产53,481,157,266.4047,566,648,595.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产538,605,889.601,783,426,752.87
其他流动资产4,484,363,656.183,796,119,116.25
流动资产合计248,157,904,012.80282,196,599,932.14
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资151,233,152.33149,720,927.33
其他债权投资
长期应收款21,696,274,607.0920,074,980,314.15
长期股权投资8,528,278,037.918,476,140,941.34
其他权益工具投资761,899,978.10610,363,553.59
其他非流动金融资产3,849,339,819.063,735,876,565.32
投资性房地产4,358,056,173.974,366,791,532.02
固定资产8,559,493,256.098,676,066,146.42
在建工程1,154,046,765.231,072,957,620.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,110,257,518.653,023,924,238.23
无形资产4,240,026,893.203,966,711,350.35
开发支出
商誉467,570,230.79467,570,230.79
长期待摊费用494,610,273.94497,833,297.61
递延所得税资产1,688,090,013.041,610,574,123.84
其他非流动资产28,964,265,089.7927,877,508,319.62
非流动资产合计88,023,441,809.1984,607,019,161.10
资产总计336,181,345,821.99366,803,619,093.24
流动负债:
短期借款9,322,958,281.149,988,399,240.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据13,986,756,396.0713,410,040,352.39
应付账款125,360,583,009.04156,860,959,347.52
预收款项79,393,389.0937,355,167.13
合同负债29,761,657,861.8630,018,686,280.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬464,905,194.771,156,199,872.44
应交税费3,473,778,676.035,381,684,167.17
其他应付款20,574,112,347.1018,860,851,723.74
其中:应付利息65,770.45
应付股利18,526,688.6335,557,776.24
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债8,150,440,335.2711,683,006,740.32
其他流动负债736,234,568.451,054,837,530.32
流动负债合计211,910,820,058.82248,452,020,422.19
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款62,327,683,969.6656,613,007,475.56
应付债券6,107,019,071.736,160,776,653.36
其中:优先股
永续债
租赁负债2,532,990,448.192,419,878,872.44
长期应付款1,282,588,007.721,183,507,903.86
长期应付职工薪酬247,056,137.90249,509,145.00
预计负债50,936,272.1750,934,954.39
递延收益139,633,412.45138,271,405.21
递延所得税负债450,517,096.75455,659,560.04
其他非流动负债
非流动负债合计73,138,424,416.5767,271,545,969.86
负债合计285,049,244,475.39315,723,566,392.05
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)8,904,397,728.008,904,397,728.00
其他权益工具10,500,000,000.0010,500,000,000.00
其中:优先股
永续债10,500,000,000.0010,500,000,000.00
资本公积2,791,426,196.652,791,426,196.65
减:库存股63,704,768.2963,704,768.29
其他综合收益-171,751,677.88-119,528,457.39
专项储备11,559,197.2210,839,668.60
盈余公积2,427,202,402.862,427,202,402.86
一般风险准备
未分配利润16,194,757,230.0416,004,618,761.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计40,593,886,308.6040,455,251,531.61
少数股东权益10,538,215,038.0010,624,801,169.58
所有者权益(或股东权益)合计51,132,101,346.6051,080,052,701.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计336,181,345,821.99366,803,619,093.24

公司负责人:徐征 主管会计工作负责人:尹克定 会计机构负责人:王红顺

合并利润表2023年1—3月编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入66,205,078,110.6653,025,330,121.45
其中:营业收入66,205,078,110.6653,025,330,121.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本66,333,650,194.4953,079,538,284.36
其中:营业成本62,040,396,642.0149,226,716,204.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加150,190,930.85186,531,683.31
销售费用176,270,451.75140,492,413.09
管理费用2,078,963,754.412,023,182,577.18
研发费用1,251,182,321.35864,800,071.50
财务费用636,646,094.12637,815,335.02
其中:利息费用776,974,458.68773,736,746.89
利息收入198,808,690.36166,147,757.56
加:其他收益35,200,777.6228,023,354.46
投资收益(损失以“-”号填列)50,133,947.001,029,327.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益9,656,347.80-7,182,880.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)92,336,652.94-383,156,463.41
信用减值损失(损失以“-”号填列)495,572,411.19464,536,821.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)-16,663,736.41-20,103,244.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)11,302,606.337,044,447.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)539,310,574.8443,166,080.04
加:营业外收入25,609,448.9317,621,770.73
减:营业外支出11,566,376.4714,907,921.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)553,353,647.3045,879,929.69
减:所得税费用294,093,652.59161,828,192.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)259,259,994.71-115,948,262.47
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)259,259,994.71-115,948,262.47
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)256,162,218.86-178,771,118.35
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)3,097,775.8562,822,855.88
六、其他综合收益的税后净额-52,079,986.34-49,466,629.15
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-52,223,220.49-39,749,959.43
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-52,223,220.49-39,749,959.43
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-52,223,220.49-39,749,959.43
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额143,234.15-9,716,669.72
七、综合收益总额207,180,008.37-165,414,891.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额203,938,998.37-218,521,077.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额3,241,010.0053,106,186.16
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.021-0.028
(二)稀释每股收益(元/股)0.021-0.028

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:徐征 主管会计工作负责人:尹克定 会计机构负责人:王红顺

合并现金流量表2023年1—3月编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金88,615,484,926.0978,283,985,977.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21,499,834.498,709,726.22
收到其他与经营活动有关的现金4,811,234,448.744,674,703,602.87
经营活动现金流入小计93,448,219,209.3282,967,399,306.81
购买商品、接受劳务支付的现金104,841,464,339.2193,670,353,105.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金5,521,222,586.604,951,635,193.31
支付的各项税费3,237,851,681.302,024,080,002.73
支付其他与经营活动有关的现金2,795,378,069.666,245,517,155.01
经营活动现金流出小计116,395,916,676.77106,891,585,456.25
经营活动产生的现金流量净额-22,947,697,467.45-23,924,186,149.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金27,710,590.6320,000,000.00
取得投资收益收到的现金41,688,987.4211,682,563.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,196,085.337,351,105.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-
收到其他与投资活动有关的现金895,331,074.34311,285,893.68
投资活动现金流入小计975,926,737.72350,319,562.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金781,471,748.18867,134,989.41
投资支付的现金323,591,912.26734,665,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,600,000.00158,960,000.00
支付其他与投资活动有关的现金943,118,836.31237,042,971.22
投资活动现金流出小计2,067,782,496.751,997,802,960.63
投资活动产生的现金流量净额-1,091,855,759.03-1,647,483,397.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,349,494.9525,684,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,349,494.9525,684,000.00
取得借款收到的现金8,393,174,793.816,885,441,144.83
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计8,400,524,288.766,911,125,144.83
偿还债务支付的现金7,159,203,764.143,610,636,980.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,021,047,409.26961,017,839.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润114,207,724.1391,352,869.96
支付其他与筹资活动有关的现金667,941,403.15238,201,148.64
筹资活动现金流出小计8,848,192,576.554,809,855,968.42
筹资活动产生的现金流量净额-447,668,287.792,101,269,176.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31,357,822.51-2,675,482.22
五、现金及现金等价物净增加额-24,518,579,336.78-23,473,075,853.21
加:期初现金及现金等价物余额80,884,964,281.2877,955,892,534.03
六、期末现金及现金等价物余额56,366,384,944.5054,482,816,680.82

公司负责人:徐征 主管会计工作负责人:尹克定 会计机构负责人:王红顺

母公司资产负债表2023年3月31日编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金12,764,657,707.5121,830,346,386.35
交易性金融资产714,159,617.93652,153,930.98
衍生金融资产
应收票据52,973,615.1369,835,507.70
应收账款3,946,518,407.815,886,869,703.83
应收款项融资8,411,601.9314,640,000.00
预付款项630,305,065.08650,133,553.53
其他应收款16,203,399,241.8115,749,037,373.42
其中:应收利息2,741,513.00
应收股利305,369,291.58305,369,291.58
存货570,896,368.95621,436,314.68
合同资产10,337,193,508.929,476,017,623.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,442,945,780.042,369,368,501.51
流动资产合计47,671,460,915.1157,319,838,895.70
非流动资产:
债权投资50,000,000.0050,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资36,658,741,463.8636,577,863,850.54
其他权益工具投资783,997,164.66633,997,164.66
其他非流动金融资产4,868,657,042.514,868,657,042.51
投资性房地产34,914,330.1935,370,934.87
固定资产951,663,012.02924,619,098.25
在建工程48,995,840.7943,859,778.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产45,512,530.0842,309,154.00
无形资产23,998,288.4524,171,318.44
开发支出
商誉
长期待摊费用871,257.041,040,047.96
递延所得税资产91,868,487.78107,340,534.52
其他非流动资产2,497,895,804.933,010,131,499.56
非流动资产合计46,057,115,222.3146,319,360,424.28
资产总计93,728,576,137.42103,639,199,319.98
流动负债:
短期借款3,137,077,748.713,436,625,889.62
交易性金融负债-
衍生金融负债
应付票据274,051.00274,051.00
应付账款20,777,687,006.1028,022,346,352.45
预收款项27,155,671.429,755,442.86
合同负债5,646,547,302.087,291,968,059.32
应付职工薪酬5,110,801.2214,928,761.95
应交税费26,040,411.25168,384,222.99
其他应付款14,913,759,877.4915,841,509,248.17
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,752,295,309.252,243,509,457.52
其他流动负债2,283,691.354,772,429.49
流动负债合计47,288,231,869.8757,034,073,915.37
非流动负债:
长期借款12,378,234,000.0012,579,234,000.00
应付债券2,000,000,000.002,000,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债32,750,494.6027,939,921.06
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益11,801,949.6610,370,002.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计14,422,786,444.2614,617,543,923.72
负债合计61,711,018,314.1371,651,617,839.09
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)8,904,397,728.008,904,397,728.00
其他权益工具10,500,000,000.0010,500,000,000.00
其中:优先股
永续债10,500,000,000.0010,500,000,000.00
资本公积3,841,541,049.613,841,541,049.61
减:库存股63,704,768.2963,704,768.29
其他综合收益-52,980,253.62-52,963,097.46
专项储备
盈余公积2,415,721,642.292,415,721,642.29
未分配利润6,472,582,425.306,442,588,926.74
所有者权益(或股东权益)合计32,017,557,823.2931,987,581,480.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计93,728,576,137.42103,639,199,319.98

公司负责人:徐征 主管会计工作负责人:尹克定 会计机构负责人:王红顺

母公司利润表2023年1—3月编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入14,004,682,379.4713,847,623,015.03
减:营业成本13,651,299,845.3913,517,715,211.59
税金及附加13,407,508.9920,674,053.42
销售费用
管理费用190,163,484.11180,540,093.57
研发费用33,847,842.2311,925,445.47
财务费用179,246,038.58153,514,097.63
其中:利息费用200,802,283.02177,919,680.62
利息收入34,936,034.8823,721,253.52
加:其他收益1,698,105.541,402,969.67
投资收益(损失以“-”号填列)18,167,740.2924,401,857.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,894,490.68-4,747,493.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)62,005,686.95-274,283,979.92
信用减值损失(损失以“-”号填列)88,704,274.37179,832,644.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)3,595,717.221,122,159.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)202,092.74
二、营业利润(亏损以“-”号填列)111,091,277.28-104,270,236.13
加:营业外收入518,153.00116,666.00
减:营业外支出90,759.985,001,559.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)111,518,670.30-109,155,129.13
减:所得税费用15,501,421.74-49,479,306.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)96,017,248.56-59,675,822.69
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)96,017,248.56-59,675,822.69
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-17,156.16
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-17,156.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-17,156.16
7.其他
六、综合收益总额96,000,092.40-59,675,822.69
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.003-0.014
(二)稀释每股收益(元/股)0.003-0.014

公司负责人:徐征 主管会计工作负责人:尹克定 会计机构负责人:王红顺

母公司现金流量表

2023年1—3月编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金26,251,760,639.4724,725,636,633.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,578,999,704.153,811,333,093.58
经营活动现金流入小计27,830,760,343.6228,536,969,726.70
购买商品、接受劳务支付的现金33,143,578,809.7128,312,705,916.11
支付给职工及为职工支付的现金344,803,408.77259,561,659.27
支付的各项税费218,366,900.47100,161,218.73
支付其他与经营活动有关的现金1,767,503,129.663,197,403,659.08
经营活动现金流出小计35,474,252,248.6131,869,832,453.19
经营活动产生的现金流量净额-7,643,491,904.99-3,332,862,726.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金23,062,230.9729,149,350.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额202,092.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金35,127,619.51277,941,670.19
投资活动现金流入小计58,391,943.22307,091,020.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金89,188,760.8283,201,644.82
投资支付的现金324,772,104.00824,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金136,299,000.00
投资活动现金流出小计550,259,864.82908,001,644.82
投资活动产生的现金流量净额-491,867,921.60-600,910,624.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金709,000,000.00600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计709,000,000.00600,000,000.00
偿还债务支付的现金710,417,507.08500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金251,491,753.13222,258,410.06
支付其他与筹资活动有关的现金9,370,214.755,323,494.64
筹资活动现金流出小计971,279,474.96727,581,904.70
筹资活动产生的现金流量净额-262,279,474.96-127,581,904.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,326,189.952,377,579.32
五、现金及现金等价物净增加额-8,409,965,491.50-4,058,977,676.02
加:期初现金及现金等价物余额21,038,324,199.0115,959,650,386.89
六、期末现金及现金等价物余额12,628,358,707.5111,900,672,710.87

公司负责人:徐征 主管会计工作负责人:尹克定 会计机构负责人:王红顺

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海建工集团股份有限公司董事会

2023年4月28日


附件:公告原文