上海建工：2024年第一季度报告
证券代码：600170 证券简称：上海建工
上海建工集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 74,737,002,255.38 | 12.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 290,347,123.09 | 13.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 150,035,793.36 | 11.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,315,710,230.23 | -10.32 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.020 | -4.76 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.020 | -4.76 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.56 | 减少0.07个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 350,189,944,247.22 | 382,077,658,915.90 | -8.35 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 45,228,609,962.92 | 41,049,036,122.59 | 10.18 |
按照相关会计准则规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响；计算净资产收益率时，归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响，归属于上市公司股东的净资产应扣除其他权益工具的影响。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 136,657,572.68 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 38,841,666.82 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -38,782,066.22 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 17,743,639.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,049,557.54 | |
| 减：所得税影响额 | 17,674,697.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,524,343.10 | |
| 合计 | 140,311,329.73 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 161,023 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 上海建工控股集团有限公司 | 国有法人 | 2,688,670,545 | 30.26 | 0 | 无 | ||||
| 上海国盛（集团）有限公司 | 国有法人 | 1,325,719,665 | 14.92 | 0 | 无 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 320,445,606 | 3.61 | 0 | 未知 | ||||
| 长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品－上海建工 | 其他 | 231,432,626 | 2.60 | 0 | 无 | ||||
| 海通证券资管－上海国盛（集团）有限公司－海通资管弘风单一资产管理计划 | 其他 | 177,718,700 | 2.00 | 0 | 未知 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 71,510,733 | 0.80 | 0 | 未知 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 52,801,482 | 0.59 | 0 | 未知 | ||||
| 江东华 | 境内自然人 | 46,540,079 | 0.52 | 0 | 未知 | ||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 43,766,883 | 0.49 | 0 | 未知 | ||||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 42,072,783 | 0.47 | 0 | 未知 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 上海建工控股集团有限公司 | 2,688,670,545 | 人民币普通股 | 2,688,670,545 | ||||||
| 上海国盛（集团）有限公司 | 1,325,719,665 | 人民币普通股 | 1,325,719,665 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 320,445,606 | 人民币普通股 | 320,445,606 | ||||||
| 长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品－上海建工 | 231,432,626 | 人民币普通股 | 231,432,626 | ||||||
| 海通证券资管－上海国盛（集团）有限公司－海通资管弘风单一资产管理计划 | 177,718,700 | 人民币普通股 | 177,718,700 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 71,510,733 | 人民币普通股 | 71,510,733 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 52,801,482 | 人民币普通股 | 52,801,482 | ||||||
| 江东华 | 46,540,079 | 人民币普通股 | 46,540,079 | ||||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 43,766,883 | 人民币普通股 | 43,766,883 | ||||||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 42,072,783 | 人民币普通股 | 42,072,783 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海建工控股集团有限公司为公司控股股东。 “长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品－上海建工”为公司核心员工持股计划专户，由长江养老保险股份有限公司受托管理。 公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。 | ||||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 公司前十大股东江东华报告期末通过信用证券账户持有公司39,540,079股。 公司前十大股东参与转融通业务情况详见下表。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 34,022,633 | 0.38 | 10,050,400 | 0.11 | 71,510,733 | 0.80 | 6,218,000 | 0.07 |
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 41,081,860 | 0.46 | 7,368,300 | 0.08 | 37,686,960 | 0.42 | 2,384,500 | 0.03 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期，上海建工秉承“对标国际一流，聚焦核心能力”，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化五大事业群（建筑施工、设计咨询、建材工业、房产开发、城市建设投资），培育六大新兴业务（城市更新、水利水务、生态环境、工业化建造、建筑服务业、新基建领域），稳扎推进“三全”战略（全国化发展、全产业链协同联动、打造建筑全生命周期服务商）。各单位积极弘扬奋斗者精神，早谋划、早部署、早行动，重点打好“五大攻坚战”（市场开拓攻坚战、经济效益攻坚战、科技创新攻坚战、数字赋能攻坚战、转型升级攻坚战），生产经营稳中有进、回升向好，为全年工作奠定良好开局。
市场开拓与效益提升齐头并进。一季度，集团经营指标和主要财务指标均实现10%左右同比增长。累计新签订单1,153.20亿元，较上年同期增加约14.38%，其中上海市场新签订单增长23.11%，占比达75.62%。中标了虹口区北外滩91街坊项目施工总承包，全面启动该地标工程（规划高度480米，地上99层、地下4层，建成后将成为浦西第一高楼）建设；携手合作伙伴参与康桥二期集成电路工程建设项目竞标并中标，为上海高端制造业基地建设添砖加瓦。实现营业收入747.37亿元，同比增长12.89%，归母净利润2.90亿元，同比增长13.35%。建筑施工、设计咨询、建材工业三项核心业务营业收入均保持两位数较高增长水平，为集团可持续发展奠定基础。
科技创新与数字赋能落实落细。集团坚持协同、融合、开放的创新，加快实施“五个一批”清单任务（即统筹一批创新技术应用、攻坚一批创新技术突破、储备一批前沿创新技术、建设一批科技创新平台、打造一批建筑机器人）；凭借全周期数字化BIM管控平台、智慧交通系统等工业化、数字化优势，承接了常州市江边污水处理厂污泥处理工程EPC项目，参与了嘉定区局域线（中运量）示范线建设；积极拓展通用航空市场设计、咨询、施工业务，探索低空经济前沿市场。转型升级与产业培育更进一层。一季度，集团六大新兴业务拓展持续发力，新兴细分产业比重进一步提升，应对房地产市场供求关系重大变化以及“PPP新机制”改革影响的能力进一步提升。六大新兴业务累计新签合同175亿元；实现营收244.79亿元，占比逾三成，同比增长46%，显示出强劲的增长势头。道路智能化养护里程数进一步增加，获得2023年度上海市“品质工程”、市道运局“精品公路”等荣誉，为培育新兴产业筑基铺路。自主开发的“En·π环云”场地动态环境风险管理系统全力推动“一网统管、一网共享”生态环境专题建设，为建筑施工领域环境治理精细化管理提供全方位、一站式“工地环保管家”服务。上海建工营造商产业服务平台，入选2023年上海市产业互联网示范平台。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2024年3月31日编制单位:上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 74,993,791,548.07 | 98,204,763,914.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,439,469,433.64 | 1,478,251,499.86 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,383,775,215.18 | 885,945,543.84 |
| 应收账款 | 52,679,144,739.43 | 63,962,456,972.98 |
| 应收款项融资 | 751,431,608.79 | 744,650,986.71 |
| 预付款项 | 4,757,514,070.71 | 4,628,738,589.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,473,966,997.11 | 6,365,285,859.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 61,841,653,027.36 | 60,296,781,440.04 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 44,455,030,715.64 | 44,513,770,892.16 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,032,574,205.00 | 2,211,398,797.10 |
| 其他流动资产 | 4,488,123,559.37 | 3,683,351,669.58 |
| 流动资产合计 | 255,296,475,120.30 | 286,975,396,166.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 157,230,704.83 | 155,777,464.83 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 20,218,493,139.05 | 19,779,089,758.07 |
| 长期股权投资 | 9,807,117,692.86 | 9,824,168,367.04 |
| 其他权益工具投资 | 1,096,780,276.67 | 1,096,780,276.67 |
| 其他非流动金融资产 | 3,336,019,383.27 | 3,352,032,898.82 |
| 投资性房地产 | 3,828,335,717.48 | 3,564,376,360.71 |
| 固定资产 | 9,897,905,113.94 | 10,034,790,875.41 |
| 在建工程 | 1,416,745,110.29 | 1,186,378,562.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,813,264,316.11 | 3,429,886,670.93 |
| 无形资产 | 4,113,395,801.92 | 4,136,634,828.21 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 443,010,612.96 | 443,010,612.96 |
| 长期待摊费用 | 469,542,360.69 | 489,079,785.72 |
| 递延所得税资产 | 1,965,422,457.30 | 1,949,169,821.00 |
| 其他非流动资产 | 34,330,206,439.55 | 35,661,086,467.06 |
| 非流动资产合计 | 94,893,469,126.92 | 95,102,262,749.74 |
| 资产总计 | 350,189,944,247.22 | 382,077,658,915.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 11,159,548,834.81 | 9,657,056,148.81 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,884,492,031.21 | 5,908,082,215.61 |
| 应付账款 | 135,226,675,094.05 | 172,087,825,778.81 |
| 预收款项 | 129,840,969.23 | 36,323,163.74 |
| 合同负债 | 35,051,354,332.41 | 35,596,719,098.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 816,480,219.65 | 1,316,677,826.15 |
| 应交税费 | 3,169,122,324.76 | 3,892,901,367.08 |
| 其他应付款 | 23,563,307,314.21 | 24,079,676,096.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 21,567,886.53 | 23,732,674.97 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,955,841,728.90 | 11,261,273,292.36 |
| 其他流动负债 | 909,128,506.53 | 1,268,011,196.59 |
| 流动负债合计 | 226,865,791,355.76 | 265,104,546,183.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 54,091,675,005.69 | 52,195,480,899.40 |
| 应付债券 | 9,560,837,209.74 | 9,551,632,925.08 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,032,800,391.91 | 2,751,665,635.11 |
| 长期应付款 | 250,614,602.70 | 273,330,746.57 |
| 长期应付职工薪酬 | 225,723,299.50 | 215,241,018.00 |
| 预计负债 | 122,765,818.18 | 126,008,038.42 |
| 递延收益 | 216,746,744.03 | 217,575,367.39 |
| 递延所得税负债 | 436,348,499.23 | 432,734,589.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 67,937,511,570.98 | 65,763,669,219.41 |
| 负债合计 | 294,803,302,926.74 | 330,868,215,402.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 8,885,939,744.00 | 8,885,939,744.00 |
| 其他权益工具 | 14,623,842,591.63 | 10,570,136,788.91 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 14,623,842,591.63 | 10,570,136,788.91 |
| 资本公积 | 2,746,179,412.36 | 2,746,179,412.36 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -198,554,888.52 | -154,106,386.74 |
| 专项储备 | 15,381,312.32 | 14,948,746.08 |
| 盈余公积 | 2,675,248,491.00 | 2,675,248,491.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 16,480,573,300.13 | 16,310,689,326.98 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 45,228,609,962.92 | 41,049,036,122.59 |
| 少数股东权益 | 10,158,031,357.56 | 10,160,407,390.73 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 55,386,641,320.48 | 51,209,443,513.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 350,189,944,247.22 | 382,077,658,915.90 |
公司负责人：杭迎伟 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
合并利润表2024年1—3月编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 74,737,002,255.38 | 66,205,078,110.66 |
| 其中：营业收入 | 74,737,002,255.38 | 66,205,078,110.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 74,493,522,180.13 | 66,333,650,194.49 |
| 其中：营业成本 | 70,125,492,680.32 | 62,040,396,642.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 220,945,912.00 | 150,190,930.85 |
| 销售费用 | 140,624,019.68 | 176,270,451.75 |
| 管理费用 | 2,107,619,024.25 | 2,078,963,754.41 |
| 研发费用 | 1,365,430,280.33 | 1,251,182,321.35 |
| 财务费用 | 533,410,263.55 | 636,646,094.12 |
| 其中：利息费用 | 725,973,772.57 | 776,974,458.68 |
| 利息收入 | 236,346,357.08 | 198,808,690.36 |
| 加：其他收益 | 38,841,666.82 | 35,200,777.62 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,773,278.05 | 50,133,947.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,297,491.92 | 9,656,347.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -38,782,066.22 | 92,336,652.94 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 244,994,340.04 | 495,572,411.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,682,663.01 | -16,663,736.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 136,951,989.89 | 11,302,606.33 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 639,941,946.84 | 539,310,574.84 |
| 加：营业外收入 | 13,265,780.63 | 25,609,448.93 |
| 减：营业外支出 | 7,510,640.30 | 11,566,376.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 645,697,087.17 | 553,353,647.30 |
| 减：所得税费用 | 316,395,850.49 | 294,093,652.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 329,301,236.68 | 259,259,994.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 329,301,236.68 | 259,259,994.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 290,347,123.09 | 256,162,218.86 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 38,954,113.59 | 3,097,775.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -28,495,588.76 | -52,079,986.34 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -44,448,501.78 | -52,223,220.49 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -44,448,501.78 | -52,223,220.49 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -44,448,501.78 | -52,223,220.49 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 15,952,913.02 | 143,234.15 |
| 七、综合收益总额 | 300,805,647.92 | 207,180,008.37 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 245,898,621.31 | 203,938,998.37 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 54,907,026.61 | 3,241,010.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.020 | 0.021 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.020 | 0.021 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：杭迎伟 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
合并现金流量表2024年1—3月编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,496,739,721.33 | 88,615,484,926.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,962,257.05 | 21,499,834.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,522,659,421.26 | 4,811,234,448.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,040,361,399.64 | 93,448,219,209.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,109,845,287.62 | 104,841,464,339.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 5,233,408,696.85 | 5,521,222,586.60 |
| 支付的各项税费 | 2,920,991,176.06 | 3,237,851,681.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,091,826,469.34 | 2,795,378,069.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,356,071,629.87 | 116,395,916,676.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,315,710,230.23 | -22,947,697,467.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 16,013,521.07 | 27,710,590.63 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,626,416.64 | 41,688,987.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,832,870.93 | 11,196,085.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,669,833,284.57 | 895,331,074.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,737,306,093.21 | 975,926,737.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 790,461,016.46 | 781,471,748.18 |
| 投资支付的现金 | 323,591,912.26 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,854,173,368.85 | 943,118,836.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,644,634,385.31 | 2,067,782,496.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -907,328,292.10 | -1,091,855,759.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 36,486,717.04 | 7,349,494.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36,486,717.04 | 7,349,494.95 |
| 取得借款收到的现金 | 9,935,913,152.29 | 8,393,174,793.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,041,199,869.33 | 8,400,524,288.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,488,162,653.55 | 7,159,203,764.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,137,647,299.53 | 1,021,047,409.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 94,950,781.16 | 114,207,724.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 280,283,834.34 | 667,941,403.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,906,093,787.42 | 8,848,192,576.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,135,106,081.91 | -447,668,287.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,076,400.39 | -31,357,822.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,080,856,040.03 | -24,518,579,336.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 90,399,522,130.55 | 80,884,964,281.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,318,666,090.52 | 56,366,384,944.50 |
公司负责人：杭迎伟 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:上海建工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 20,045,287,779.06 | 25,755,918,896.08 |
| 交易性金融资产 | 601,819,902.75 | 634,646,442.90 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 32,752,916.42 | 25,944,556.46 |
| 应收账款 | 5,566,781,956.13 | 5,566,291,384.92 |
| 应收款项融资 | 51,324,470.28 | 15,071,731.08 |
| 预付款项 | 1,580,669,564.05 | 1,739,021,644.85 |
| 其他应收款 | 16,841,158,891.00 | 17,402,320,594.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 305,369,291.58 | 305,369,291.58 |
| 存货 | 546,008,816.14 | 319,128,209.59 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 6,980,767,365.33 | 8,407,379,400.33 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,321,958,900.08 | 2,321,968,208.08 |
| 流动资产合计 | 54,568,530,561.24 | 62,187,691,069.28 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 43,389,716,240.47 | 43,275,964,512.77 |
| 其他权益工具投资 | 897,571,586.88 | 897,571,586.88 |
| 其他非流动金融资产 | 151,977,500.00 | 151,977,500.00 |
| 投资性房地产 | 33,087,911.47 | 33,544,516.15 |
| 固定资产 | 859,855,673.65 | 857,707,150.27 |
| 在建工程 | 67,043,392.33 | 52,494,782.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 30,477,015.22 | 34,717,880.22 |
| 无形资产 | 23,380,966.20 | 23,565,887.47 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 519,687.69 | 742,410.99 |
| 递延所得税资产 | 109,432,822.96 | 101,226,187.92 |
| 其他非流动资产 | 2,200,101,600.03 | 3,338,369,631.25 |
| 非流动资产合计 | 47,763,164,396.90 | 48,767,882,045.93 |
| 资产总计 | 102,331,694,958.14 | 110,955,573,115.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,875,611,926.49 | 2,925,974,870.93 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 22,423,202,565.65 | 31,381,657,553.35 |
| 预收款项 | 1,755,442.85 | |
| 合同负债 | 3,556,299,115.91 | 4,901,498,537.51 |
| 应付职工薪酬 | 2,011,282.36 | 28,424,619.29 |
| 应交税费 | 8,556,266.97 | 136,488,557.08 |
| 其他应付款 | 19,901,813,078.76 | 22,105,698,027.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,836,688,847.23 | 6,333,288,149.22 |
| 其他流动负债 | 2,563,153.29 | 7,701,021.34 |
| 流动负债合计 | 54,606,746,236.66 | 67,822,486,779.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 7,946,484,000.00 | 7,448,484,000.00 |
| 应付债券 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 19,427,600.04 | 21,440,987.84 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,937,254.66 | 15,777,586.66 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,982,848,854.70 | 9,485,702,574.50 |
| 负债合计 | 64,589,595,091.36 | 77,308,189,353.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 8,885,939,744.00 | 8,885,939,744.00 |
| 其他权益工具 | 14,623,842,591.63 | 10,570,136,788.91 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 14,623,842,591.63 | 10,570,136,788.91 |
| 资本公积 | 3,796,294,265.32 | 3,796,294,265.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 59,969,866.64 | 59,988,275.26 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 2,663,767,730.43 | 2,663,767,730.43 |
| 未分配利润 | 7,712,285,668.76 | 7,671,256,957.79 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 37,742,099,866.78 | 33,647,383,761.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 102,331,694,958.14 | 110,955,573,115.21 |
公司负责人：杭迎伟 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
母公司利润表2024年1—3月编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、营业收入 | 17,424,921,853.84 | 14,004,682,379.47 |
| 减：营业成本 | 17,012,066,804.10 | 13,651,299,845.39 |
| 税金及附加 | 17,283,907.98 | 13,407,508.99 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 166,288,232.99 | 190,163,484.11 |
| 研发费用 | 64,267,481.25 | 33,847,842.23 |
| 财务费用 | 142,848,900.67 | 179,246,038.58 |
| 其中：利息费用 | 199,745,387.40 | 200,802,283.02 |
| 利息收入 | 55,001,266.80 | 34,936,034.88 |
| 加：其他收益 | 1,509,657.52 | 1,698,105.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 191,787,322.18 | 18,167,740.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,751,727.70 | -4,894,490.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -32,826,540.15 | 62,005,686.95 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -40,580,494.03 | 88,704,274.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 12,961,443.52 | 3,595,717.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 304,269.07 | 202,092.74 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 155,322,184.96 | 111,091,277.28 |
| 加：营业外收入 | 633,332.00 | 518,153.00 |
| 减：营业外支出 | 2,670,291.09 | 90,759.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 153,285,225.87 | 111,518,670.30 |
| 减：所得税费用 | -8,206,635.04 | 15,501,421.74 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 161,491,860.91 | 96,017,248.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 161,491,860.91 | 96,017,248.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -18,408.62 | -17,156.16 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -18,408.62 | -17,156.16 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -18,408.62 | -17,156.16 |
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 161,473,452.29 | 96,000,092.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.005 | 0.003 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.005 | 0.003 |
公司负责人：杭迎伟 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
母公司现金流量表2024年1—3月编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,930,961,699.24 | 26,251,760,639.47 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,053,747,904.78 | 1,578,999,704.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,984,709,604.02 | 27,830,760,343.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,840,428,675.72 | 33,143,578,809.71 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 368,420,934.50 | 344,803,408.77 |
| 支付的各项税费 | 288,744,697.92 | 218,366,900.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,589,177,396.95 | 1,767,503,129.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,086,771,705.09 | 35,474,252,248.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,102,062,101.07 | -7,643,491,904.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 23,190,744.42 | 23,062,230.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 581,738.97 | 202,092.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 686,633,843.39 | 35,127,619.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 710,406,326.78 | 58,391,943.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,432,890.79 | 89,188,760.82 |
| 投资支付的现金 | 103,000,000.00 | 324,772,104.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 288,000,000.00 | 136,299,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 425,432,890.79 | 550,259,864.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 284,973,435.99 | -491,867,921.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,909,000,000.00 | 709,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 430,471,424.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,339,471,424.85 | 709,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 961,000,000.00 | 710,417,507.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 234,124,396.99 | 251,491,753.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,299,537.43 | 9,370,214.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,228,423,934.42 | 971,279,474.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,111,047,490.43 | -262,279,474.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,875,892.17 | -12,326,189.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,699,165,282.48 | -8,409,965,491.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25,025,836,053.52 | 21,038,324,199.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,326,670,771.04 | 12,628,358,707.51 |
公司负责人：杭迎伟 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上海建工集团股份有限公司董事会
2024年4月29日
附件：公告原文