上海建工：关于中期票据获准注册的公告

上海建工集团股份有限公司关于中期票据获准注册的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第三十三次会议、2022年年度股东大会审议通过，公司下属子公司上海建工房产有限公司（简称“建工房产”）申请发行中期票据。

近日，建工房产收到中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN438号）。交易商协会协会已批复本次中期票据注册，主要内容如下：

一、建工房产中期票据注册金额为13.4亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由国泰君安证券股份有限公司主承销。

二、建工房产在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。建工房产应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

上述中期票据募集资金拟用于项目建设等用途。后续，公司将根据中期票据的发行情况及时披露进展公告。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2024年5月15日