兖矿能源：关于兖矿集团财务有限公司2023年第一季度未经审计的资产负债表、利润表的公告
兖矿能源集团股份有限公司关于兖矿集团财务有限公司2023年第一季度未经审计的资产负债表、利润表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据兖矿集团财务有限公司（“兖矿财司”）初步测算，按照企业会计准则编制的兖矿财司截至2023年3月31日的资产负债表（未经审计）、2023年第一季度利润表（未经审计）如下：
| 一、兖矿财司于2023年3月31日的资产负债表（未经审计） | ||||||||
| 金额单位：元 | ||||||||
| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 | |||
| （或股东权益） | ||||||||
| 资 产： | 负 债： | |||||||
| 现金及银行存款 | 向中央银行借款 | |||||||
| 存放中央银行款项 | 1,393,919,467.39 | 1,470,750,101.21 | 同业及其他金融机构存放款项 | |||||
| 存放同业款项 | 20,840,678,636.26 | 19,642,376,712.07 | 拆入资金 | |||||
| 贵金属 | 交易性金融负债 | |||||||
| 拆出资金 | 衍生金融负债 | |||||||
| 衍生金融资产 | 卖出回购金融资产款 | |||||||
| 买入返售金融资产 | 吸收存款 | 28,439,355,967.93 | 25,639,050,607.62 | |||||
| 应收利息 | 应付职工薪酬 | 943,883.48 | 891,510.04 | |||||
| 其他应收款 | 47.71 | 363.71 | 应交税费 | 23,179,336.98 | 42,142,698.84 | |||
| 发放贷款和垫款 | 12,396,930,000.00 | 10,694,642,163.29 | 应付利息 | 407,173.39 | 143,913.74 | |||
| 金融投资： | 1,016,269.67 | 1,011,792.16 | 其他应付款 | 6,676,519.82 | 12,802,939.19 | |||
| 交易性金融资产 | 1,016,269.67 | 1,011,792.16 | 租赁负债 | 738,150.00 | 984,200.00 | |||
| 债权投资 | 预计负债 | |||||||
| 其他债权投资 | 应付债券 | |||||||
| 其他权益工具投资 | 递延所得税负债 | |||||||
| 可供出售金融资产 | 其他负债 | |||||||
| 持有至到期投资 | 负债合计 | 28,471,301,031.60 | 25,696,015,869.43 | |||||
| 长期股权投资 | 所有者权益（或股东权益）： | |||||||
| 投资性房地产 | 实收资本(或股本) | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | |||||
| 固定资产 | 3,324,427.44 | 3,527,001.99 | 资本公积 | 512,100,000.00 | 512,100,000.00 | |||
| 在建工程 | 3,224,121.56 | 3,224,121.56 | 减：库存股 | |||||
| 使用权资产 | 674,902.05 | 877,372.66 | 其他综合收益 | |||||
| 无形资产 | 盈余公积 | 245,174,588.66 | 245,174,588.66 | |||||
| 递延所得税资产 | 41,133,266.62 | 41,133,266.62 | 一般风险准备 | 631,045,101.31 | 631,045,101.31 | |||
| 其他资产 | 未分配利润 | 821,280,417.13 | 773,207,335.87 | |||||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,209,600,107.10 | 6,161,527,025.84 | ||||||
| 资产总计 | 34,680,901,138.70 | 31,857,542,895.27 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 34,680,901,138.70 | 31,857,542,895.27 | |||
| 二、兖矿财司2023年第一季度利润表（未经审计） | ||||
| 金额单位：元 | ||||
| 项 目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 | ||
| 一、营业收入 | 115,286,948.63 | 134,987,310.80 | ||
| 利息净收入 | 115,061,258.07 | 132,922,698.21 | ||
| 利息收入 | 192,890,042.37 | 237,709,810.98 | ||
| 利息支出 | 77,828,784.30 | 104,787,112.77 | ||
| 手续费及佣金净收入 | 872,572.24 | 1,310,848.92 | ||
| 手续费及佣金收入 | 960,768.96 | 1,375,038.92 | ||
| 手续费及佣金支出 | 88,196.72 | 64,190.00 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 963,509.19 | |||
| 其中：对联营公司和合营公司的投资收益 | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 4,477.51 | -38,352.07 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -666,437.15 | -184,996.26 | ||
| 其他业务收入 | 15,077.96 | 13,602.81 | ||
| 其他收益 | ||||
| 二、营业支出 | 51,189,506.95 | 6,404,687.95 | ||
| 税金及附加 | 1,045,861.25 | 1,136,351.30 | ||
| 业务及管理费 | 6,495,423.20 | 7,654,630.22 | ||
| 信用减值损失 | 43,648,222.50 | -2,386,293.57 | ||
| 其他业务成本 | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 64,097,441.68 | 128,582,622.85 | ||
| 加：营业外收入 | 14,587.12 | |||
| 减：营业外支出 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 64,097,441.68 | 128,597,209.97 | ||
| 减：所得税费用 | 16,024,360.42 | 31,908,425.20 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,073,081.26 | 96,688,784.77 | ||
以上数据未经审计。请投资者注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2023年4月19日
附件：公告原文