兖矿能源：关于兖矿集团财务有限公司2022年第三季度未经审计的资产负债表、利润表的公告
兖矿能源集团股份有限公司关于兖矿集团财务有限公司2023年第三季度未经审计的资产负债表、利润表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
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根据兖矿集团财务有限公司（“兖矿财司”）初步测算，按照企业会计准则编制的兖矿财司截至2023年9月30日的资产负债表（未经审计）、2023年第1-3季度利润表（未经审计）如下：
| 一、兖矿财司于2023年9月30日的资产负债表（未经审计） | ||||||||
| 金额单位：元 | ||||||||
| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 | |||
| （或股东权益） | ||||||||
| 资 产： | 负 债： | |||||||
| 现金及银行存款 | 向中央银行借款 | |||||||
| 存放中央银行款项 | 941,784,393.62 | 1,470,750,101.21 | 同业及其他金融机构存放款项 | |||||
| 存放同业款项 | 9,139,598,561.85 | 19,642,376,712.07 | 拆入资金 | |||||
| 贵金属 | 交易性金融负债 | |||||||
| 拆出资金 | 衍生金融负债 | |||||||
| 衍生金融资产 | 卖出回购金融资产款 | |||||||
| 买入返售金融资产 | 吸收存款 | 17,821,041,240.99 | 25,639,050,607.62 | |||||
| 应收利息 | 应付职工薪酬 | 1,153,368.14 | 891,510.04 | |||||
| 其他应收款 | 3,004,807.71 | 363.71 | 应交税费 | 32,728,126.10 | 42,142,698.84 | |||
| 发放贷款和垫款 | 14,085,630,000.00 | 10,694,642,163.29 | 应付利息 | 527,430.58 | 143,913.74 | |||
| 金融投资： | 1,011,792.16 | 其他应付款 | 4,866,478.28 | 12,802,939.19 | ||||
| 交易性金融资产 | 1,011,792.16 | 租赁负债 | 246,050.00 | 984,200.00 | ||||
| 债权投资 | 预计负债 | |||||||
| 其他债权投资 | 应付债券 | |||||||
| 其他权益工具投资 | 递延所得税负债 | |||||||
| 可供出售金融资产 | 其他负债 | |||||||
| 持有至到期投资 | 负债合计 | 17,860,562,694.09 | 25,696,015,869.43 | |||||
| 长期股权投资 | 所有者权益（或股东权益）： | |||||||
| 投资性房地产 | 实收资本(或股本) | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | |||||
| 固定资产 | 2,923,197.23 | 3,527,001.99 | 资本公积 | 512,100,000.00 | 512,100,000.00 | |||
| 在建工程 | 3,676,432.47 | 3,224,121.56 | 减：库存股 | |||||
| 使用权资产 | 269,960.82 | 877,372.66 | 其他综合收益 | |||||
| 无形资产 | 盈余公积 | 245,174,588.66 | 245,174,588.66 | |||||
| 递延所得税资产 | 41,133,266.62 | 41,133,266.62 | 一般风险准备 | 631,045,101.31 | 631,045,101.31 | |||
| 其他资产 | 未分配利润 | 969,138,236.26 | 773,207,335.87 | |||||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,357,457,926.23 | 6,161,527,025.84 | ||||||
| 资产总计 | 24,218,020,620.32 | 31,857,542,895.27 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 24,218,020,620.32 | 31,857,542,895.27 | |||
| 二、兖矿财司2023年1-3季度利润表（未经审计） | ||||
| 金额单位：元 | ||||
| 项 目 | 2023年1-3季度 | 2022年1-3季度 | ||
| 一、营业收入 | 378,927,110.55 | 401,916,419.41 | ||
| 利息净收入 | 375,192,238.26 | 392,139,797.98 | ||
| 利息收入 | 628,542,708.06 | 696,455,568.14 | ||
| 利息支出 | 253,350,469.80 | 304,315,770.16 | ||
| 手续费及佣金净收入 | 2,162,322.11 | 3,692,795.93 | ||
| 手续费及佣金收入 | 2,397,184.39 | 3,917,241.83 | ||
| 手续费及佣金支出 | 234,862.28 | 224,445.90 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 22,302.18 | 1,454,401.24 | ||
| 其中：对联营公司和合营公司的投资收益 | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -11,792.16 | -408,247.38 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 1,546,962.20 | 5,024,068.83 | ||
| 其他业务收入 | 15,077.96 | 13,602.81 | ||
| 二、营业支出 | 116,904,911.02 | 962,881.28 | ||
| 税金及附加 | 3,057,157.26 | 3,415,100.27 | ||
| 业务及管理费 | 26,884,531.26 | 22,350,073.81 | ||
| 信用减值损失 | 86,948,222.50 | -24,802,292.80 | ||
| 其他业务成本 | 15,000.00 | |||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 262,022,199.53 | 400,953,538.13 | ||
| 加：营业外收入 | 14,587.12 | |||
| 减：营业外支出 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 262,022,199.53 | 400,968,125.25 | ||
| 减：所得税费用 | 66,091,299.14 | 100,278,089.18 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 195,930,900.39 | 300,690,036.07 | ||
以上数据未经审计。请投资者注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2023年10月13日
附件：公告原文