兖矿能源：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
关于兖矿能源集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：兖矿能源集团股份有限公司审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）联系电话：（86-010）88827799
关于兖矿能源集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2025]6157号兖矿能源集团股份有限公司全体股东：
我们审计了兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“兖矿能源”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年3月28日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，兖矿能源编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兖矿能源管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，兖矿能源汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解兖矿能源公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
[以下无正文]
附表1
关于兖矿能源集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山东能源集团有限公司控制的公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收款项融资 | 119,113 | 135,006 | 119,547 | 134,572 | 销售 | 经营性往来 | |
| 山东能源集团有限公司控制的公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 765,427 | 5,913 | 765,427 | 5,913 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 山东能源集团有限公司控制的公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,215,330 | 8,502,106 | 8,487,249 | 1,230,187 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 山东能源集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 412 | 411 | 199 | 624 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 山东能源集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | 20,400 | 312 | 16,832 | 3,880 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 山东能源集团有限公司控制的公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 179,305 | 1,977,389 | 2,080,799 | 75,895 | 预付设备款 | 经营性往来 | ||
| 山东能源集团有限公司 | 控股股东 | 其他非流动资产 | 970,000 | 3,020,000 | 67,862 | 170,000 | 3,820,000 | 发放贷款 | 经营性往来 | |
| 山东能源集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 790,000 | 26,092 | 20,000 | 770,000 | 发放贷款 | 经营性往来 | ||
| 山东能源集团有限公司控制的公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 265,826 | 182,350 | 371,980 | 76,196 | 预付设备款 | 经营性往来 |
| 山东能源集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 35,878 | 1,885 | 1,953 | 35,810 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 山东能源集团有限公司控制的公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 93,519 | 265,600 | 262,918 | 96,201 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 山东能源集团有限公司控制的公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 一年内到期的非流动资产 | 177,650 | 177,650 | 指标转让款 | 经营性往来 | ||||
| 山东能源集团有限公司控制的公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 长期应收款 | 177,650 | 855,923 | 1,033,573 | 离退休人员款 | 经营性往来 | |||
| 山东能源集团有限公司控制的公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 一年内到期的非流动资产 | 1,000,000 | 1,000,000 | 融资租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 山东能源集团有限公司 | 控股股东 | 一年内到期的非流动资产 | 2,000,000 | 41,478 | 2,000,000 | 发放贷款 | 经营性往来 | |||
| 山东能源集团有限公司 | 控股股东 | 其他流动资产 | 4,700,000 | 48,398 | 4,700,000 | 发放贷款（含贴现） | 经营性往来 | |||
| 山东能源集团有限公司控制的公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他流动资产 | 7,724,000 | 8,730,950 | 233,524 | 8,960,000 | 7,494,950 | 发放贷款（含贴现） | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,002,000 | 3,002,000 | 贷款 | 非经营性往来 | |||
| 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 203,378 | 203,378 | 贷款利息 | 非经营性往来 | |||||
| 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,000 | 5,000 | 内部存款 | 非经营性往来 | ||||
| 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,270,000 | 1,270,000 | 贷款 | 非经营性往来 |
| 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 52,938 | 52,938 | 贷款利息 | 非经营性往来 | ||||
| 内蒙古昊盛煤业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,000,000 | 4,000,000 | 贷款 | 非经营性往来 | |||
| 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 406,667 | 406,667 | 贷款利息 | 非经营性往来 | ||||
| 内蒙古矿业（集团）有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,205,000 | 7,205,000 | 贷款 | 非经营性往来 | |||
| 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 82,731 | 306,215 | 308,701 | 80,245 | 贷款利息 | 非经营性往来 | ||
| 青岛端信资产管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 37,180 | 133,330 | 1,000 | 169,510 | 贷款 | 非经营性往来 | |
| 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,685 | 2,685 | 贷款利息 | 非经营性往来 | ||||
| 青岛中兖贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 40,000 | 40,000 | 内部存款 | 非经营性往来 | |||
| 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 205,000 | 85,000 | 205,000 | 85,000 | 贷款 | 非经营性往来 | ||
| 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,343 | 1,343 | 贷款利息 | 非经营性往来 | ||||
| 山东兖煤日照港储配煤有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 338,597 | 338,597 | 338,597 | 338,597 | 贷款 | 非经营性往来 | |
| 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17,384 | 8,692 | 8,692 | 贷款利息 | 非经营性往来 | |||
| 山东中鼎云联科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 106,550 | 106,550 | 贷款 | 非经营性往来 | |||
| 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 53,461 | 16,693 | 70,154 | 贷款利息 | 非经营性往来 | |||
| 上海兖矿能源发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 190,000 | 1,018,300 | 380,000 | 828,300 | 贷款 | 非经营性往来 | |
| 子公司及其控 | 其他应收 | 12,051 | 12,051 | 贷款利息 | 非经营性 |
| 制的法人 | 款 | 往来 | |||||||
| 兖矿东华重工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 400,000 | 400,000 | 贷款 | 非经营性往来 | |||
| 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,875 | 11,875 | 贷款利息 | 非经营性往来 | ||||
| 兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 贷款 | 非经营性往来 | ||
| 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,094 | 96,525 | 96,525 | 5,094 | 贷款利息 | 非经营性往来 | ||
| 兖矿能源（无锡）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 50,000 | 50,000 | 贷款 | 非经营性往来 | |||
| 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,099 | 2,099 | 贷款利息 | 非经营性往来 | ||||
| 兖矿物流科技有限公司铁路分公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 29,482 | 29,482 | 贷款 | 非经营性往来 | |||
| 兖矿能源集团国际贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 600,000 | 600,000 | 900,000 | 300,000 | 贷款 | 非经营性往来 | |
| 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15,411 | 15,411 | 贷款利息 | 非经营性往来 | ||||
| 兖矿融资租赁有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,468,434 | 1,468,434 | 内部存款 | 非经营性往来 | |||
| 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 贷款 | 非经营性往来 | |||
| 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 28,661 | 28,661 | 贷款利息 | 非经营性往来 | ||||
| 兖矿新疆能化有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,805,000 | 3,805,000 | 贷款 | 非经营性往来 | |||
| 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,382 | 3,382 | 贷款利息 | 非经营性往来 | ||||
| 兖煤国际技术 | 子公司及其控 | 其他应收 | 700 | 700 | 内部存款 | 非经营性 |
| 开发有限公司 | 制的法人 | 款 | 往来 | |||||||
| 兖煤国际控股有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,358,170 | 4,978,143 | 8,336,313 | 贷款 | 非经营性往来 | |||
| 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 175,869 | 112,118 | 287,987 | 贷款利息 | 非经营性往来 | ||||
| 兖煤国际贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 383 | 383 | 内部存款 | 非经营性往来 | ||||
| 兖煤万福能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,100,000 | 2,000,000 | 4,100,000 | 贷款 | 非经营性往来 | |||
| 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 98,861 | 98,861 | 贷款利息 | 非经营性往来 | |||||
| 内蒙古荣信化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,770,000 | 3,770,000 | 贷款 | 非经营性往来 | ||||
| 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 33,576 | 33,576 | 贷款利息 | 非经营性往来 | |||||
| 兖州煤业榆林能化有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,860,000 | 600,000 | 600,000 | 1,860,000 | 贷款 | 非经营性往来 | ||
| 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 56,670 | 56,670 | 贷款利息 | 非经营性往来 | |||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 47,866,512 | 44,957,864 | 1,895,886 | 31,738,450 | 62,564,458 | / | / |
附件：公告原文