锦州港：2022年度利润分配方案公告

锦州港股份有限公司2022年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

? 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、2022年度利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润127,673,725.93元，母公司实现净利润129,952,499.53元。2022年期末可供股东分配的利润为1,280,324,286.04元。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司未来经营发展及项目后续持续投入的资金需求，经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，公司2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

（一）公司所处的行业特点

公司所处港口行业，具有投资需求大、回收期限长的特点。报告期内，港口行业整体发展滞缓，安全、环境等政策持续收紧，加之公司基础设施建设和改造需求增多，港口成本投入增加，公司主营业务利润空间进一步收缩。

（二）公司盈利水平

公司2022年实现归属于母公司的净利润127,673,725.93元，较上期同期增长1.18%，公司一直高度重视对股东的回报，坚持与投资者共享公司成长收益，公司2020年度、2021年度、2022年度累计现金分红及回购股份金额占近三年累

计实现的年均可分配利润的54.50%，高于《公司章程》规定的近三年最低30%的现金分红比例要求。

（三）公司资金需求

锦州港作为辽宁省重要的北方区域性港口，在建设东北陆海新通道、承接国家产业转移战略、服务国家石化产业重点项目、保障国防安全、支持东北老工业基地方面具有重要意义。近年来，公司致力于服务辽宁省乃至东北地区发展，依托锦州港区位、物流、政策三位一体优势，持续投入资金建设，完善集疏运体系和港口功能布局，打造“港口+通道+内陆港”的港口物流体系，加大基础设施建设力度，建设大型泊位、长输管线配套罐区，为客户提供“门到门”一站式全程物流服务。2023年，公司投资性计划支出约为10.08亿元,其中港口建设支出6.09亿元、设备购置支出0.13亿元、投资支出3.86亿元。

（四）不进行利润分配的原因

基于公司当前正处于自身转型升级全面发力的攻坚时期，董事会从公司长远发展的角度出发，考虑公司未来经营发展需要及后续持续投入的资金需求，更好地维护全体股东的长远利益，决定公司2022 年度拟不派发现金红利、股票股利，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

（五）未分配利润的用途和计划

公司留存未分配利润将根据公司发展规划和年度工作计划，主要用于港口建设、投资支出和留待以后年度利润分配等方面。未来公司将进一步规范资金使用和管理，提高资金使用效率，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，在综合考虑与利润分配相关各种因素的前提下，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，重视对股东的回报，并致力于为股东创造长期的投资价值，共享公司发展的成果。

三、审议决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第十届董事会第二十三次会议，全票审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配预案拟定公司2022年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。该预案是综合考虑公司所处行业发展特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素制定的。符合公司目前的实际情况，有利于公司的持续稳定、健康发展，符合广大股东的当前和长远利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在故意损害股东特别是中小股东利益的情况。相关审议及表决程序符合有关法律法规的规定。我们一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，公司2022年度利润分配预案在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求，并结合后续资金安排计划、投资计划等制定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。监事会同意公司2022年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

四、相关风险提示

公司本次不进行利润分配是根据公司资金状况和公司经营需要、公司发展阶段等因素综合考虑,不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会2023年4月28日