锦州港:2023年第一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-29  锦州港(600190)公司公告

证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港B股债券代码:163483 债券简称:20锦港01

锦州港股份有限公司2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入881,536,370.2146.63
归属于上市公司股东的净利润25,642,046.95-43.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,089,482.95186.70
经营活动产生的现金流量净额358,085,603.25不适用
基本每股收益(元/股)0.0128064-43.82
稀释每股收益(元/股)0.0128064-43.82
加权平均净资产收益率(%)0.38减少0.31个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末
增减变动幅度(%)
总资产17,094,755,075.4517,675,106,774.26-3.28
归属于上市公司股东的所有者权益6,687,916,241.866,656,897,445.060.47

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-145.07
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,237,361.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费29,027,074.90
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资-9,008,000.00
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,812,218.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00
减:所得税影响额6,514,195.57
少数股东权益影响额(税后)1,750.12
合计19,552,564.00

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入46.63主要是贸易业务季度不均衡,收入同比增加影响。
归属于上市公司股东的净利润-43.82主要是由于去年同期发生资产处置收益。
基本每股收益-43.82
稀释每股收益-43.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润186.70

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数100,743报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
大连港投融资控股集团有限公司国有法人382,110,54619.0800
西藏海涵交通发展有限公司境内非国有法人288,893,72514.430质押288,880,730
东方集团股份有限公司境内非国有法人176,002,1338.790质押172,000,000
西藏天圣交通发展投资有限公司境内非国有法人120,220,4056.000质押117,931,095
中国石油天然气集团有限公司国有法人118,170,0005.9000
锦州港国有资产经营管理有限公司国家101,442,0955.0700
荣南南境内自然人15,180,0060.7600
锦州港股份有限公司-第二期员工持股计划其他10,299,9900.5100
锦州港股份有限公司-第一期员工持股计划其他8,723,2880.4400
汤映莲境内自然人6,694,5000.3300
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
大连港投融资控股集团有限公司382,110,546人民币普通股382,110,546
西藏海涵交通发展有限公司288,893,725人民币普通股288,893,725
东方集团股份有限公司176,002,133人民币普通股176,002,133
西藏天圣交通发展投资有限公司120,220,405人民币普通股120,220,405
中国石油天然气集团有限公司118,170,000人民币普通股118,170,000
锦州港国有资产经营管理有限公司101,442,095人民币普通股101,442,095
荣南南15,180,006人民币普通股15,180,006
锦州港股份有限公司-第二期员工持股计划10,299,990人民币普通股10,299,990
锦州港股份有限公司-第一期员工持股计划8,723,288人民币普通股8,723,288
汤映莲6,694,500人民币普通股6,694,500
上述股东关联关系或一致行动的说明1.上述第八名、第九名股东为本公司第二期、第一期员工持股计划的集体账户,持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购条件的公司员工,与上述其他股东之间不存在关联关系。 2.未知前十名无限售条件股东第七、十名股东是否存在关联关系。 3.其他股东之间不存在关联关系及一致行动人情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)第10名股东汤映莲持有公司A股股票6,694,500股,持股比例0.33%。根据中国证券登记结算有限公司发送的合并普通账户和融资融券信用账户前200名明细数据表显示,股东汤映莲通过普通账户持有50,000股A股股票,通过信用证券账户持有6,644,500股A股股票,合计持有6,694,500股A股股票。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2020年5月20日召开了第十届董事会第一次会议,同意全资子公司锦州腾锐将持有的宝来化工30.77%股权转让给宝来集团,转让价格为206,806.61万元人民币。根据锦州腾锐、宝来集团签署的《股权转让协议》,2020年12月31日前,宝来集团支付股权转让款6,806.61万元,2021年1月1日起至2023年12月31日,宝来集团向锦州腾锐每年分别支付股权转让款10亿元、5亿元、5亿元。自股权转让交割日起,宝来集团以未偿付股权转让款本金为基础,按照7.5%的年化利率向锦州腾锐支付资金占用费。2020年8月,公司与锦州腾锐签订《债权转让协议》,锦州腾锐将其对宝来集团的全部债权转由公司持有。2022年11月29日,公司与宝来集团、锦州腾锐签署《补充协议书》,自2022年11月1日至2023年10月31日期间,宝来集团按月向公司支付股权转让款本金5,000万元,自2022年10月1日起,宝来集团按照未付金额的6.5%的年化利率标准继续承担资金占用费。

截至本报告披露日,公司累计收到股权转让款191,806.61万元,资金占用费28,142.88万元。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:锦州港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1,157,920,222.921,554,382,717.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据7,226,610.2210,197,610.44
应收账款699,616,685.24608,921,654.14
应收款项融资24,740,701.4012,690,841.90
预付款项538,078,031.86418,304,984.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款181,743,972.75545,095,472.84
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货11,341,996.7311,688,842.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产30,550,141.7425,554,380.47
流动资产合计2,651,218,362.863,186,836,504.26
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,193,830,340.304,180,776,640.95
其他权益工具投资109,665,207.64108,399,261.89
其他非流动金融资产78,492,000.0087,500,000.00
投资性房地产
固定资产8,427,290,576.698,523,353,831.16
在建工程994,167,283.66930,413,717.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产8,689,112.3612,395,597.27
无形资产376,816,220.92378,190,645.94
开发支出
商誉
长期待摊费用3,060,107.193,351,485.13
递延所得税资产55,575,387.7267,022,830.61
其他非流动资产195,950,476.11196,866,259.78
非流动资产合计14,443,536,712.5914,488,270,270.00
资产总计17,094,755,075.4517,675,106,774.26
流动负债:
短期借款1,801,082,188.891,873,161,474.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,334,730,000.001,043,330,000.00
应付账款626,212,787.23576,794,130.93
预收款项9,679,895.109,672,019.48
合同负债65,766,425.5489,018,582.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬29,119,475.9166,655,336.04
应交税费5,537,977.1623,320,124.12
其他应付款102,245,608.86105,108,964.18
其中:应付利息
应付股利3,905,482.223,905,482.22
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,651,092,753.623,365,379,521.06
其他流动负债796,593,692.87503,386,652.50
流动负债合计7,422,060,805.187,655,826,805.63
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,446,549,600.001,676,534,600.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,912,137.343,230,772.20
长期应付款707,417,416.76846,441,379.19
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益722,424,293.36726,496,327.88
递延所得税负债6,638,968.948,890,968.94
其他非流动负债
非流动负债合计2,885,942,416.403,261,594,048.21
负债合计10,308,003,221.5810,917,420,853.84
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,002,291,500.002,002,291,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,659,506,522.832,659,454,317.34
减:库存股
其他综合收益-34,260,804.66-35,202,064.46
专项储备50,177,796.7045,794,512.14
盈余公积556,493,380.36556,493,380.36
一般风险准备
未分配利润1,453,707,846.631,428,065,799.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,687,916,241.866,656,897,445.06
少数股东权益98,835,612.01100,788,475.36
所有者权益(或股东权益)合计6,786,751,853.876,757,685,920.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计17,094,755,075.4517,675,106,774.26

公司负责人:尹世辉 主管会计工作负责人:李挺 会计机构负责人:马壮

合并利润表2023年1—3月编制单位:锦州港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入881,536,370.21601,186,994.19
其中:营业收入881,536,370.21601,186,994.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本903,810,475.97650,968,002.17
其中:营业成本731,864,358.97474,039,655.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,959,804.678,082,131.50
销售费用7,233,301.125,467,321.26
管理费用33,081,323.0530,852,027.21
研发费用
财务费用123,671,688.16132,526,866.49
其中:利息费用111,353,570.97124,414,108.45
利息收入1,673,164.491,782,686.38
加:其他收益4,469,549.805,388,471.45
投资收益(损失以“-”号填列)11,794,605.1413,141,624.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益13,130,094.1911,114,639.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-9,008,000.00-7,566,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)43,532,702.1757,995,378.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-145.0736,176,569.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)28,514,606.2855,355,036.51
加:营业外收入1,824,888.652,140,909.71
减:营业外支出12,669.907,789.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)30,326,825.0357,488,156.68
减:所得税费用6,601,096.1014,098,629.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)23,725,728.9343,389,526.78
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)23,725,728.9343,389,526.78
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)25,642,046.9545,646,636.81
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,916,318.02-2,257,110.03
六、其他综合收益的税后净额941,259.803,921,180.52
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额941,259.803,921,180.52
1.不能重分类进损益的其他综合收益949,459.313,920,693.68
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动949,459.313,920,693.68
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-8,199.51486.84
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-8,199.51486.84
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额24,666,988.7347,310,707.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额26,583,306.7549,567,817.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,916,318.02-2,257,110.03
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.010.02
(二)稀释每股收益(元/股)0.010.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:尹世辉 主管会计工作负责人:李挺 会计机构负责人:马壮

合并现金流量表2023年1—3月编制单位:锦州港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,855,597,514.402,444,827,048.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还512,217.89
收到其他与经营活动有关的现金48,221,344.2866,189,546.71
经营活动现金流入小计2,904,331,076.572,511,016,594.92
购买商品、接受劳务支付的现金2,179,316,846.562,446,850,126.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金115,326,235.16111,842,520.16
支付的各项税费32,811,003.5630,993,524.31
支付其他与经营活动有关的现金218,791,388.0457,379,996.62
经营活动现金流出小计2,546,245,473.322,647,066,167.39
经营活动产生的现金流量净额358,085,603.25-136,049,572.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金350,000,000.00300,000,000.00
取得投资收益收到的现金116,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金92,238,561.4378,062,499.98
投资活动现金流入小计442,354,561.43391,162,499.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,509,227.2136,605,581.94
投资支付的现金10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计60,509,227.2146,605,581.94
投资活动产生的现金流量净额381,845,334.22344,556,918.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金805,180,000.001,469,010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计805,180,000.001,469,010,000.00
偿还债务支付的现金1,945,855,569.431,370,489,906.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金146,170,012.45148,788,951.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金16,650,393.4366,418,567.99
筹资活动现金流出小计2,108,675,975.311,585,697,425.85
筹资活动产生的现金流量净额-1,303,495,975.31-116,687,425.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-563,565,037.8491,819,919.72
加:期初现金及现金等价物余额1,255,646,960.04864,003,425.12
六、期末现金及现金等价物余额692,081,922.20955,823,344.84

公司负责人:尹世辉 主管会计工作负责人:李挺 会计机构负责人:马壮

母公司资产负债表2023年3月31日编制单位:锦州港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1,129,419,392.991,249,208,535.36
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据7,226,610.2210,197,610.44
应收账款631,604,381.87540,828,531.61
应收款项融资21,623,316.8012,070,841.90
预付款项503,507,661.68391,884,338.86
其他应收款159,706,755.42514,475,433.39
其中:应收利息
应收股利
存货4,550,554.734,125,478.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产28,649,412.9324,322,198.23
流动资产合计2,486,288,086.642,747,112,968.02
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,048,432,278.136,040,074,177.96
其他权益工具投资109,665,207.64108,399,261.89
其他非流动金融资产78,492,000.0087,500,000.00
投资性房地产
固定资产6,913,558,999.076,980,776,572.92
在建工程991,234,514.77928,087,248.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产6,467,671.8410,138,397.89
无形资产313,358,371.48314,509,085.70
开发支出
商誉
长期待摊费用2,190,424.902,465,798.14
递延所得税资产38,020,533.5149,772,575.91
其他非流动资产195,950,476.11196,866,259.78
非流动资产合计14,697,370,477.4514,718,589,378.57
资产总计17,183,658,564.0917,465,702,346.59
流动负债:
短期借款1,751,082,188.891,853,161,474.44
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,372,730,000.001,023,330,000.00
应付账款633,245,121.87587,432,888.58
预收款项1,576,595.091,568,719.47
合同负债48,530,413.4273,097,179.95
应付职工薪酬25,805,202.7257,060,869.25
应交税费2,434,490.2918,474,836.82
其他应付款521,738,891.67269,417,105.08
其中:应付利息
应付股利3,816,469.833,816,469.83
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,626,027,380.913,336,324,924.52
其他流动负债795,559,532.15502,426,103.16
流动负债合计7,778,729,817.017,722,294,101.27
非流动负债:
长期借款1,446,549,600.001,676,534,600.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,583,134.032,785,605.81
长期应付款699,316,010.20835,376,537.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益707,858,418.82711,839,828.32
递延所得税负债6,638,968.948,890,968.94
其他非流动负债
非流动负债合计2,862,946,131.993,235,427,540.84
负债合计10,641,675,949.0010,957,721,642.11
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,002,291,500.002,002,291,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,660,893,001.042,660,840,795.55
减:库存股
其他综合收益-34,260,804.66-35,202,064.46
专项储备47,680,405.1443,175,330.90
盈余公积556,550,856.45556,550,856.45
未分配利润1,308,827,657.121,280,324,286.04
所有者权益(或股东权益)合计6,541,982,615.096,507,980,704.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计17,183,658,564.0917,465,702,346.59

公司负责人:尹世辉 主管会计工作负责人:李挺 会计机构负责人:马壮

母公司利润表2023年1—3月编制单位:锦州港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入851,448,666.50568,629,248.65
减:营业成本707,576,048.23440,630,392.81
税金及附加5,920,204.465,576,938.27
销售费用6,902,880.895,107,079.56
管理费用29,276,985.0027,774,917.79
研发费用
财务费用123,309,805.09127,669,407.64
其中:利息费用110,440,170.21121,580,487.83
利息收入709,334.921,521,648.23
加:其他收益4,127,320.264,962,026.45
投资收益(损失以“-”号填列)12,780,788.9644,502,173.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益13,130,094.1911,114,639.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-9,008,000.00-7,566,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)45,276,244.2756,887,708.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)31,639,096.3260,656,421.63
加:营业外收入1,811,938.652,140,629.71
减:营业外支出12,669.907,720.67
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)33,438,365.0762,789,330.67
减:所得税费用4,934,993.994,375,410.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)28,503,371.0858,413,920.17
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)28,503,371.0858,413,920.17
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额941,259.803,921,180.52
(一)不能重分类进损益的其他综合收益949,459.313,920,693.68
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动949,459.313,920,693.68
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-8,199.51486.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益-8,199.51486.84
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额29,444,630.8862,335,100.69
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:尹世辉 主管会计工作负责人:李挺 会计机构负责人:马壮

母公司现金流量表

2023年1—3月编制单位:锦州港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,760,734,250.892,385,831,642.52
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金269,913,090.99252,567,094.02
经营活动现金流入小计3,030,647,341.882,638,398,736.54
购买商品、接受劳务支付的现金2,064,489,661.842,384,302,961.15
支付给职工及为职工支付的现金101,387,778.9598,150,119.57
支付的各项税费22,249,555.8018,049,745.94
支付其他与经营活动有关的现金240,242,287.80357,564,737.28
经营活动现金流出小计2,428,369,284.392,858,067,563.94
经营活动产生的现金流量净额602,278,057.49-219,668,827.40
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金355,000,000.00300,000,000.00
取得投资收益收到的现金684,294.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金92,238,561.4378,062,499.98
投资活动现金流入小计447,922,856.36378,062,499.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59,563,951.3036,952,582.81
投资支付的现金300,000.0010,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计59,863,951.3046,952,582.81
投资活动产生的现金流量净额388,058,905.06331,109,917.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金775,180,000.001,469,010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计775,180,000.001,469,010,000.00
偿还债务支付的现金1,918,732,974.031,362,779,688.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金145,443,048.58147,649,610.24
支付其他与筹资活动有关的现金16,232,304.5427,571,123.81
筹资活动现金流出小计2,080,408,327.151,538,000,422.40
筹资活动产生的现金流量净额-1,305,228,327.15-68,990,422.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-314,891,364.6042,450,667.37
加:期初现金及现金等价物余额990,985,757.59315,829,920.57
六、期末现金及现金等价物余额676,094,392.99358,280,587.94

公司负责人:尹世辉 主管会计工作负责人:李挺 会计机构负责人:马壮

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

锦州港股份有限公司董事会

2023年4月28日


附件:公告原文