复星医药：关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2023-067债券代码：143422 债券简称：18复药01

上海复星医药（集团）股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示（简称同正文）

●本次担保情况：

本公司拟将向平安银行申请的部分综合授信额度转授予控股子公司复星医药产业和复星健康使用，并为上述转授信额度项下的债务提供连带责任保证担保，复星医药产业和复星健康获授的转授信额度分别为等值人民币20,000万元。截至2023年6月12日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额折合人民币约2,309,538万元，约占2022年12月31日本集团经审计的归属于上市公司股东净资产的51.80%；其中：本公司与控股子公司/单位、控股子公司/单位之间发生的担保金额折合人民币约2,308,938万元，本公司为参股公司担保金额为人民币600万元。

●本次担保无反担保。

●截至2023年6月12日，本集团无逾期担保事项。

●特别风险提示：截至2023年6月12日，本集团实际对外担保金额超过本集团最近一期经审计净资产的50%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

2023年6月12日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）与平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行”）签订《综合授信额度合同》，由本公司向平安银行申请本金不超过等值人民币50,000万元

的综合授信额度，授信期限自2023年6月13日至2024年6月12日；同时，本公司拟将其中的部分授信额度转授予控股子公司上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）和上海复星健康科技（集团）有限公司（以下简称“复星健康”）使用，并由本公司为上述转授信额度项下的债务提供连带责任保证担保，复星医药产业和复星健康获授的转授信额度分别为等值人民币20,000万元。本公司2021年度股东大会审议通过了关于本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）续展及新增担保额度的议案，同意本集团续展及新增担保额度不超过等值人民币3,100,000万元（包括本公司为控股子公司/单位、控股子公司/单位为本公司或控股子公司/单位之间提供担保；注：控股子公司包括全资及非全资控股子公司〈含资产负债率超过70%的控股子公司〉）；同时，授权本公司管理层及/或其授权人士在上述报经批准的担保额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。上述额度有效期自2021年度股东大会通过之日（即2022年6月1日）起至本公司2022年度股东大会召开日或任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日止。本次担保系在上述经股东大会批准的额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、复星医药产业

复星医药产业成立于2001年11月，注册地为上海市，法定代表人为吴以芳先生。复星医药产业的经营范围包括许可项目：药品批发，货物进出口，技术进出口，药品委托生产；一般项目：实业投资、医药行业投资、从事生物技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，药品、化学试剂、医疗器械的研发，药物检测仪器、制药专用设备、包装材料及制品的销售。截至本公告日，复星医药产业的注册资本为人民币345,660万元，本公司持有复星医药产业100%的股权。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计（单体口径），截至2022年12月31日，复星医药产业的总资产为人民币2,368,948万元，股东权益

为人民币874,831万元，负债总额为人民币1,494,117万元；2022年，复星医药产业实现营业收入人民币346,833万元，实现净利润人民币106,974万元。

2、复星健康

复星健康成立于2010年12月，注册地为上海市，法定代表人为陈玉卿先生。复星健康的经营范围包括一般项目：从事健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事医疗卫生行业及其相关领域（医疗保健业、医疗教育业）的投资；接受医疗卫生机构委托从事医院管理，提供医院管理咨询（除经纪）。截至本公告日，复星健康的注册资本为人民币380,435万元，本公司及控股企业宁波砺定企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有其100%的股权。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计（单体口径），截至2022年12月31日，复星健康的总资产为人民币723,177万元，股东权益为人民币288,628万元，负债总额为人民币434,549万元；2022年，复星健康实现营业收入人民币0元，实现净利润人民币-27,407万元。

三、担保文件的主要内容

1、本公司拟将向平安银行申请的部分授信额度转授予复星医药产业和复星健康使用，转授信额度分别为等值人民币20,000万元；且，本公司拟为上述转授信额度项下的债务提供连带责任保证担保，担保范围为复星医药产业、复星健康于相关转授信额度项下应向平安银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

2、保证方式为连带责任保证担保。

3、保证期间为自具体业务授信合同生效日起至该（等）合同约定的债务履行期限届满或提前到期之日后的三年。

4、担保文件适用中华人民共和国法律并据其解释。

5、担保文件自双方签署之日起生效。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为本公司与控股子公司之间发生的担保，担保所涉融资系为满足相

关控股子公司实际经营之需要；鉴于相关控股子公司当前的经营状况，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次担保系于本公司2021年度股东大会审议通过的本集团续展及新增担保额度内发生，该额度经本公司第八届董事会第六十六次会议（定期会议）批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认为，鉴于该额度项下的担保事项系因本集团经营需要而发生，且被担保方仅为本公司或控股子公司/单位，担保风险相对可控，故董事会同意该担保额度事项，并同意提交股东大会审议。

根据本公司2021年度股东大会授权，本次担保无需董事会另行批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年6月12日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额折合人民币约2,309,538万元（其中美元、欧元按2023年6月12日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算，下同），约占2022年12月31日本集团经审计的归属于上市公司股东净资产的51.80%；其中：本公司与控股子公司/单位、控股子公司/单位之间发生的担保金额折合人民币约2,308,938万元，本公司为参股公司担保金额为人民币600万元。

截至2023年6月12日，本集团无逾期担保事项。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会二零二三年六月十三日