哈空调：关于2023年度拟不进行利润分配的公告

哈尔滨空调股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2023年利润分配预案:拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配.

● 本次利润分配预案已经公司八届十次董事会、八届十三次监事会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

一、公司2023年度利润分配预案内容

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润21,336,818.64元，扣除本期提取的法定盈余公积1,595,823.60元，加上年初未分配利润191,676,207.84元，可供股东分配的利润为211,417,202.88元。

2023年度利润分配预案：鉴于目前公司经营活动产生的现金流量净值为负，随着2024年公司订货合同的增加，交货时间紧，原材料采购资金需求量大。为实现智能化制造的全面转型升级，公司将在科技研发、技术改造等方面加大资金投入，对资金需求量较大。基于维持业务发展经营和可持续发展的考虑，2023年度拟不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至2024年度，用于补充公司流动资金。

2023年度不进行资本公积金转增股本。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

空冷器制造所处行业主要涉及石油化工和电力行业两大行业。这两个行业都是国家经济发展的重要支柱，对于能源、原材料等基础产业的发展起着至关重要的作用。近年来，国家大力实施“双碳”战略，出台系列政策措施，我国传统的石化化工和电力行业发展都迎来了变局。石油行业减油增化、以化为主的深度炼化一体化，成为行业发展的主基调，新能源、新材料等新兴产业，成为未来主方向。鉴于行业环境特点，公司需抓住行业发展机遇，持续投入资金开展科技研发、产品研发和市场拓展，进一步巩固和提升公司在行业的综合竞争力。

（二）公司留存未分配利润的确切用途

公司近年来经营业绩稳步增长，同时也面临机遇与挑战，目前处于发展的关键期，资金需求较大，银行借款期末余额（合并报表数据）：2020年末为39,000.00万元；2021年末为43,000.00万元；2022年末为65,387.82万元；2023年末为88,808.61万元，近三年资金使用额度呈逐年上升趋势，还本付息的压力较大。预计2024年公司将投入大量自有资金，扩大生产规模、研发新产品或提升技术水平，增强公司市场竞争力，提高生产效率，从而在未来获得更高的收益。

（三）公司为中小股东参与现金分红决策提供的便利

公司按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票方式为股东参与股东大会决策提供便利，确保中小股东能够参与决策过程并享受到应有的权益。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将持续做优做强主业，力促高质量发展，在经营管理方面持续抓实一体化协同创效、精细化降本增效、系化管理提效工作，一是提高生产智能化水平和科技研发能力，二是加强现金流管理，优化财务资源配置，做好财务管理和业务的双向融合，提升价值创造能力，三是积极开拓新市场，进一步提升产品研发能力及品牌影响力。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月7日，公司召开八届十次董事会会会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。

鉴于目前公司经营活动产生的现金流量净值为负，随着2024年公司订货合同的增加，交货时间紧，原材料采购资金需求量大。为实现智能化制造的全面转型升级，公司将在科技研发、技术改造等方面加大资金投入，对资金需求量较大。基于维持业务发展经营和可持续发展的考虑，2023年度拟不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至2024年度，用于补充公司流动资金。

2023年度不进行资本公积金转增股本。

同意将《2023年度利润分配预案》提交2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年4月7日，公司召开八届十三次监事会会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，公司2023年年分配预案充分考虑了公司2023年度经营状况及公司可持续性发展等因素，符合公司全体股东的利益。监事会同意将《2023年度利润分配预案》提交2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2024年4月9日