绿能慧充：董事会关于2023年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208号）核准，公司于2023年8月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）153,500,000股，每股发行价2.95元，募集资金总额为452,825,000.00元，扣除发行手续费人民币14,296,923.50元（不含税）后，募集资金净额为438,528,076.50元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2023）第020020号《验资报告》。

截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入368,497,038.77元，其中：本年度使用募集资金368,497,038.77元。截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币70,830,393.89元（其中扣除手续费后利息收入净额799,356.16元）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》（修订稿）等有关规定，公司、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与平安银行股份有限公司上海分行于2023年8月在上海签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

注：上表中初时存放金额与募集资金净额的差异，为初时存放时尚未支付的发行费用；《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息收入形成的金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

本次发行的募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。

2、募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入368,497,038.77元，其中：本年度使用募集资金368,497,038.77元。截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币70,830,393.89元（其中扣除手续费后利息收入净额799,356.16元）。

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，绿能慧充《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：公司2023年度募集资金存放与使用遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理办法，对本次向特定对象发行股份的募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形，

募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐人对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

2024年4月12日

附表1：

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

[注1]“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。[注2]“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。[注3]“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。