海航控股：关于向海南福顺投资开发有限公司增资的公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2024-033
海南航空控股股份有限公司关于向海南福顺投资开发有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）控股子公司海南农源投资有限责任公司（以下简称“海南农源”）拟以676,576,714.00元现金向其全资子公司海南福顺投资开发有限公司（以下简称“福顺投资”）增资。增资完成后，福顺投资注册资本将由654,535,370.00元增加到1,331,112,084.00元。
? 以上事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
? 2024年5月10日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于向海南福顺投资开发有限公司增资的议案》，该事项无需提交股东大会审议。
? 本次增资是为保障福顺投资生产经营、偿还留债本息及其他业务资金需求，并优化其资产负债结构，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
一、交易概述
（一）本次交易基本情况
根据公司业务发展需要，为优化福顺投资资产负债结构，保障其开展海口海航大厦维修改造、偿还留债本息及其他业务款项等，公司控股子公司海南农源拟以现金676,576,714.00元向其全资子公司福顺投资增资。上述增资完成后，福顺投资注册资
本将由654,535,370.00元增加到1,331,112,084.00元。以上资金来源为海南农源自有资金。
（二）已履行的审议决策程序
上述增资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。表决结果为：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、增资标的基本情况
公司名称：海南福顺投资开发有限公司
注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦4层
注册资本：65,453.537万元人民币
法定代表人：桂海鸿
经营范围：旅游景区的管理，旅游项目开发，停车场管理及经营，工艺品、百货、服装的销售，会议展览服务（不含旅行社业务）
成立时间：2011年3月11日
主要财务数据：福顺投资最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元人民币
| 项目/报表日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | 项目/报表年度 | 2023年1-12月 | 2024年1-3月 |
| 总资产 | 202,230.26 | 390,544.43 | 营业收入 | 723.87 | 23.69 |
| 总负债 | 114,509.68 | 303,691.22 | 利润总额 | -2,936.71 | -937.89 |
| 净资产 | 87,720.58 | 86,853.21 | 净利润 | -2,936.71 | -937.89 |
注：以上2023年度财务数据已经审计，2024年第一季度财务数据未经审计。
本次投资前后福顺投资股权结构如下：
| 股东名称 | 本次投资前 | 本次投资后 | ||
| 出资金额（元） | 持股比例 | 出资金额（元） | 持股比例 | |
| 海南农源投资有限责任公司 | 654,535,370.00 | 100% | 1,331,112,084.00 | 100% |
三、本次投资对公司的影响
通过本次增资，福顺投资资产负债结构将得到进一步优化，能够有效保障其生产经营需求，符合公司业务发展需要。特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事会二〇二四年五月十一日