太龙药业：关于间接控股股东对公司财务支持展期暨关联交易的公告

河南太龙药业股份有限公司

关于间接控股股东对公司财务支持展期暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?根据河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)日常运 营及业务发展资金需求,公司拟向间接控股股东郑州高新投资控股集 团有限公司(以下简称“高新投控”)申请,对公司及公司控股子公 司于2026年8月到期的财务支持1.57亿元展期一年,展期期间利率维 持不变,公司无需提供抵押担保。

?过去12个月内,公司及公司控股子公司与同一关联人发生的关联 交易见公告正文;公司及公司控股子公司未与其他关联方发生与此次交 易类别相关的关联交易。

本次关联交易未构成重大资产重组,且已经公司2026年第二次独 立董事专门会议、第十届董事会审计委员会2026年第四次会议、公司第十 届董事会第十二次会议审议通过,关联委员及关联董事均回避表决,尚 需提交公司股东会审议,关联股东须回避表决。

一、关联交易概述

(一)基本情况

为积极推进公司在优势产业上迅速发展,优化公司负债结构,公 司分别于2022年3月23日、2022年4月11日召开第九届董事会第二次会

议和2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司接受间接控 股股东财务支持暨关联交易的议案》,同意公司及公司控股子公司向 公司间接控股股东高新投控借款不超过12亿元(三年内可在该额度内 循环使用),单笔借款的年利率原则上不高于4.2%,借款额度范围内 可分笔支取借款。

为进一步支持公司发展和日常生产经营的资金需求,经公司分别 于2025 年3 月14 日、2025 年3 月31 日召开的第九届董事会第二十 八次会议和2025 年第一次临时股东大会审议通过,高新投控将上述 对公司及公司控股子公司财务支持额度的有效期延长一年,借款利率 不高于公司或关联方向金融机构申请同类业务的资金成本。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的相关公告(公告编号:临2022-016、2025-009、2025-049)。

公司已在上述额度范围根据实际业务需要,分多笔提用了借款。 鉴于目前公司接受间接控股股东高新投控的财务支持余额1.57 亿元 将于2026 年8 月23 日到期,为支持公司经营和业务发展需要,提高 公司融资效率,经与高新投控协商,其拟对上述财务支持余额展期一 年,展期期间利率维持不变,以4.2%/年的利率按季支付利息。

(二)董事会审议情况

经公司独立董事专门会议前置审核通过,公司于2026 年8 月4 日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于间接控股股东 对公司财务支持展期暨关联交易的议案》,关联董事回避表决。

本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关规定,本次交易尚需提交公司股东会审议。

(三)截至本公告披露日,公司接受间接控股股东高新投控的财 务支持余额为1.57 亿元。至本次关联交易为止,过去12 个月内,公 司支付高新投控财务支持资金成本1,102.95 万元、担保费171.15 万 元,未与其他关联方发生与此次交易类别相关的关联交易;公司及公司 控股子公司与高新投控及其下属全资公司发生办公场地租赁费、物业 费等共计19.69 万元;前述关联交易已履行相应审议程序。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

截至本公告日,高新投控为公司控股股东郑州泰容产业投资有限 公司的间接控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规定,高新投控为公司的关联法人,本次交易构成了关联交易。 股权控制关系结构图如下:

(二)关联方基本情况

1、名称:郑州高新投资控股集团有限公司

2、统一社会信用代码:914101007241165786

3、成立日期:2000 年10 月20 日

4、注册地址:郑州市高新区创新大道36 号院高新智慧产业园17 号楼20 层

5、法定代表人:马世光

6、注册资本:人民币218,500 万元

7、主营业务:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产 管理服务;企业总部管理;创业投资;市政设施管理;物业管理;住 房租赁;非居住房地产租赁;租赁服务;园区管理服务等。

8、主要股东:郑州高新技术产业开发区管委会持股98.1693%

9 、主要财务数据:截至2025 年12 月31 日,资产总额 4,815,647.73 万元,净资产1,655,114.69 万元;2025 年实现营业收 入491,133.76 万元,净利润846.93 万元。(已经审计)

截至2026 年3 月31 日,资产总额4,886,742.57 万元,净资产 1,608,193.31 万元;2026 年1-3 月实现营业收入101,444.77 万元, 净利润757.56 万元。(未经审计)

10、是否为失信被执行人:否

本公司与高新投控在人员、资产、财务、机构、业务等方面保 持独立。

三、关联交易的基本情况

1、关联交易的类别:接受关联人财务资助

2、财务支持主体:郑州高新投资控股集团有限公司

将该议案提交董事会审议。

2、董事会审计委员会审核意见

间接控股股东对公司及公司控股子公司的财务支持,能够增强公 司资金实力,推动公司产业发展,交易维持原利率,且无需公司提供 抵押担保,定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东,特别是中、 小股东利益的情形。

3、董事会审议情况

2026 年8 月4 日,公司召开第十届董事会第十二次会议,审议 通过了《关于间接控股股东对公司财务支持展期暨关联交易的议案》。 关联董事陈四良、陈金阁回避了表决,其余六名非关联董事以6 票同 意,0 票反对, 0 票弃权的表决结果一致审议通过本项议案。

本次关联交易尚需提交公司股东会审议,与本次关联交易有利害 关系的关联股东将回避表决。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2026 年8 月5 日