太龙药业：2026年第一次临时股东会会议资料
河南太龙药业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
2026 年8 月
目 录
2026 年第一次临时股东会会议须知......2
2026 年第一次临时股东会会议议程......4
议案一 关于间接控股股东对公司财务支持展期暨关联交易的议案5
2026 年第一次临时股东会会议须知
为维护投资者的合法权益,确保本次股东会顺利进行,河南太龙 药业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定,制定会 议须知如下:
一、本次股东会设秘书处,负责会议组织工作和处理相关事宜。
二、本次股东会的股权登记日为2026 年8 月12 日,请拟出席本 次股东会的股东及股东代表于2026 年8 月19 日上午8:30-11:00, 下午14:30-17:00 之间按照本次股东会通知的要求办理参会登记。
三、出席会议的股东及股东代理人需于2026 年8 月20 日下午 13:00-14:20 在股东会秘书处办理签到手续,并按规定出示身份证明、 授权委托书等原件,经验证后方可出席会议。在会议主持人宣布现场 出席会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东不能参与现场 投票表决和发言。
四、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序,除依法出席会议的 公司股东及股东代理人、董事、高级管理人员、聘请的律师及相关工 作人员外,公司有权依法拒绝其他人士入场。
五、股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利。股东需要发 言或就有关问题进行提问的,应在会议登记期间向股东会秘书处进行 登记,股东会秘书处将按登记顺序安排股东发言。为提高会议召开质 量和效率,股东发言时间原则上不超过5 分钟。
六、股东发言应围绕本次会议议题进行,与本次股东会议题无关
或可能泄露公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的提问,公司有 权拒绝回答。
七、股东会期间,全体参会人员应当认真履行法定职责,任何人 不得扰乱会议的正常秩序和会议程序。会议期间请将手机调至震动或 关机,谢绝个人进行录音、拍照及录像。对于干扰股东会、寻衅滋事 和侵犯股东合法权益的行为,公司有权予以制止并报告有关部门处理。
八、会议结束后,股东如有建议或问题,可与公司证券部门联系, 联系电话:0371-67982194。
2026 年第一次临时股东会会议议程
召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式
现场会议召开时间:2026 年8 月20 日(周四)14:30
网络投票时间:2026 年8 月20 日(上海证券交易所网络投票系统
时间:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台的
投票系统时间:9:15-15:00)
现场会议地点:郑州市高新区金梭路8 号公司一楼会议室
会议召集人:河南太龙药业股份有限公司董事会
会议主持人:董事长陈四良先生
会议议程:
一、主持人介绍参会人员,并宣布会议开始
二、推选现场会议计票人、监票人
三、审议如下议案:
1、《关于间接控股股东对公司财务支持展期暨关联交易的议案》。
四、董事、高级管理人员回答股东提问
五、现场记名投票表决并统计网络投票情况后发布表决结果
六、宣读股东会决议
七、律师发表见证意见
八、宣布股东会结束
议案一 关于间接控股股东对公司财务支持展期暨 关联交易的议案
各位股东及股东代表:
根据河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)日常运营 及业务发展资金需求,公司拟向间接控股股东郑州高新投资控股集团 有限公司(以下简称“高新投控”)申请,对公司及公司控股子公司 于2026 年8 月到期的财务支持1.57 亿元展期一年,展期期间利率维 持不变,公司无需提供抵押担保。具体情况如下:
一、关联交易概述
(一)基本情况
为积极推进公司在优势产业上迅速发展,优化公司负债结构,公司 分别于2022 年3 月23 日、2022 年4 月11 日召开第九届董事会第二次 会议和2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司接受间接 控股股东财务支持暨关联交易的议案》,同意公司及公司控股子公司向 公司间接控股股东高新投控借款不超过12 亿元(三年内可在该额度内 循环使用),单笔借款的年利率原则上不高于4.2%,借款额度范围内可 分笔支取借款。
为进一步支持公司发展和日常生产经营的资金需求,经公司分别于 2025 年3 月14 日、2025 年3 月31 日召开的第九届董事会第二十八次 会议和2025 年第一次临时股东大会审议通过,高新投控将上述对公司 及公司控股子公司财务支持额度的有效期延长一年,借款利率不高于公 司或关联方向金融机构申请同类业务的资金成本。
公司已在上述额度范围根据实际业务需要,分多笔提用了借款。鉴 于目前公司接受间接控股股东高新投控的财务支持余额1.57 亿元将于 2026 年8 月23 日到期,为支持公司经营和业务发展需要,提高公司融 资效率,经与高新投控协商,其拟对上述财务支持余额展期一年,展期 期间利率维持不变,以4.2%/年的利率按季支付利息。
(二)截至2026 年8 月5 日,公司接受间接控股股东高新投控 的财务支持余额为1.57 亿元。至本次关联交易为止,过去12 个月 内,公司支付高新投控财务支持资金成本1,102.95 万元、担保费 171.15 万元,未与其他关联方发生与此次交易类别相关的关联交易; 公司及公司控股子公司与高新投控及其下属全资公司发生办公场地 租赁费、物业费等共计19.69 万元;前述关联交易已履行相应审议程 序。
二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
高新投控为公司控股股东郑州泰容产业投资有限公司的间接控 股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规定, 高新投控为公司的关联法人,本次交易构成了关联交易。股权控制关 系结构图如下:
(二)关联方基本情况
1、名称:郑州高新投资控股集团有限公司
2、统一社会信用代码:914101007241165786
3、成立日期:2000 年10 月20 日
4、注册地址:郑州市高新区创新大道36 号院高新智慧产业园17 号楼20 层
5、法定代表人:马世光
6、注册资本:人民币218,500 万元
7、主营业务:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产 管理服务;企业总部管理;创业投资;市政设施管理;物业管理;住 房租赁;非居住房地产租赁;租赁服务;园区管理服务等。
8、主要股东:郑州高新技术产业开发区管委会持股98.1693%
9 、主要财务数据:截至2025 年12 月31 日,资产总额 4,815,647.73 万元,净资产1,655,114.69 万元;2025 年实现营业收 入491,133.76 万元,净利润846.93 万元。(经审计)
截至2026 年3 月31 日,资产总额4,886,742.57 万元,净资产
1,608,193.31 万元;2026 年1-3 月实现营业收入101,444.77 万元, 净利润757.56 万元。(未经审计)
10、是否为失信被执行人:否
本公司与高新投控在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持 独立。
三、关联交易的基本情况
1、关联交易的类别:接受关联人财务资助
2、财务支持主体:郑州高新投资控股集团有限公司
3、资金使用主体:河南太龙药业股份有限公司及控股子公司
4、财务支持金额:1.57 亿元
5、期限:借款合同到期后展期一年(允许提前还款)
6、资金成本:维持原利率4.2%/年
7、定价政策:借款利率结合高新投控综合融资成本及其对子公 司的借款规定,经协商沟通确定,定价符合市场原则,且公司无需提 供抵押担保。
8、还款付息方式:按季付息,按借款合同约定的还款日期归还 本金
目前,相关合同尚未签署,公司将根据股东会的审议结果签署相 关合同。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次财务支持展期系间接控股股东为公司及公司控股子公司日 常经营发展提供资金支持,有利于提高公司融资效率,满足公司的资
金需求,保障公司各项业务顺利开展,符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及其他中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。
董事会提请股东会授权公司管理层在股东会审议通过该事项后 行使具体决策程序并签署相关法律文件。
本议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过,请各位股 东及股东代表审议,与本次关联交易有利害关系的关联股东郑州泰容 产业投资有限公司需回避表决。
2026 年8 月20 日