凌钢股份：2024年第一季度报告
证券代码：600231 证券简称：凌钢股份转债代码：110070 转债简称：凌钢转债
凌源钢铁股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 5,184,547,532.62 | -6.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -319,584,884.42 | -794.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -323,095,873.81 | -797.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -632,253,269.77 | -1,556.14 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.11 | -650.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.11 | -650.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -4.40 | -4.96 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 15,249,042,413.92 | 16,460,269,457.20 | -7.36 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,109,813,591.38 | 7,423,147,105.65 | -4.22 |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,311,837.38 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -515,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,712,926.31 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 998,774.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 3,510,989.39 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -794.92 | 主要是钢材价格下降使利润收窄影响 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -797.00 | 同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,556.27 | 主要是购买商品、接受劳务提高现汇支付比例及经营亏损影响 |
| 基本每股收益（元/股） | -650.00 | 主要是钢材价格下降使利润收窄，净利润相应减少影响 |
| 稀释每股收益（元/股） | -650.00 | 同上 |
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 47,887 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 国有法人 | 1,012,999,876 | 35.52 | 质押 | 242,000,000 | |
| 天津泰悦投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 595,530,829 | 20.88 | 质押 | 269,800,000 | |
| 九江萍钢钢铁有限公司 | 境内非国有法人 | 311,179,639 | 10.91 | 无 | ||
| 宏运（深圳）资本有限公司 | 境内非国有法人 | 151,687,875 | 5.32 | 质押 | 151,687,875 | |
| 大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资基金 | 其他 | 59,200,503 | 2.08 | 无 | ||
| 上海艾方资产管理有限公司－艾方全天候2号B期私募证券投资基金 | 其他 | 24,541,159 | 0.86 | 无 | ||
| 浙商证券股份有限公司 | 国有法人 | 17,686,038 | 0.62 | 无 | ||
| 黎启坤 | 境内自然人 | 11,109,783 | 0.39 | 无 | ||
| 方威 | 境内自然人 | 7,548,039 | 0.26 | 无 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境内非国有法人 | 7,395,276 | 0.26 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 1,012,999,876 | 人民币普通股 | 1,012,999,876 | |||
| 天津泰悦投资管理有限公司 | 595,530,829 | 人民币普通股 | 595,530,829 | |||
| 九江萍钢钢铁有限公司 | 311,179,639 | 人民币普通股 | 311,179,639 | |||
| 宏运（深圳）资本有限公司 | 151,687,875 | 人民币普通股 | 151,687,875 | |||
| 大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资基金 | 59,200,503 | 人民币普通股 | 59,200,503 | |||
| 上海艾方资产管理有限公司－艾方全天候2号B期私募证券投资基金 | 24,541,159 | 人民币普通股 | 24,541,159 | |||
| 浙商证券股份有限公司 | 17,686,038 | 人民币普通股 | 17,686,038 | |||
| 黎启坤 | 11,109,783 | 人民币普通股 | 11,109,783 | |||
| 方威 | 7,548,039 | 人民币普通股 | 7,548,039 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 7,395,276 | 人民币普通股 | 7,395,276 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况，第九名股东系第三名股东实际控制人，除前述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 天津泰悦投资管理有限公司存放于信用担保账号的股票数量为2.2亿股，大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资基金存放于信用担保账号的股票数量为59,200,503股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（1）关联交易情况
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格（元） | 关联交易金额（元） | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 铁精矿 | 市场价 | 1,009.82 | 1,185,725,947.05 | 76.62 | 按月结算,即时付款 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 焦炭 | 市场价 | 2,046.91 | 326,187,480.39 | 27.40 | 预付货款,月底结算 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 废钢 | 市场价 | 2,739.56 | 502,297,297.33 | 99.54 | 按月结算,即时付款 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 电 | 市场价 | 0.59 | 364,225,661.70 | 95.53 | 按月结算,即时付款 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 加压高炉煤气 | 协议价 | 0.09 | 53,633,907.45 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 循环水 | 协议价 | 1.32 | 36,696,839.52 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 循环软化水 | 协议价 | 1.14 | 9,661,714.32 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 接受劳务 | 修理费 | 协议价 | 25,965,782.00 | 43.27 | 按月结算,即时付款 | |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 空压风 | 协议价 | 0.12 | 31,728,377.40 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 加压焦炉煤气 | 协议价 | 0.46 | 19,610,041.50 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 软化水 | 协议价 | 14.07 | 9,426,407.55 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| 凌源钢铁集团有 | 控股股东 | 购买 | 蒸汽 | 协议价 | 50 | 25,368,250.00 | 100.00 | 按月结算, |
| 限责任公司 | 商品 | 即时付款 | ||||||
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 加压转炉煤气 | 协议价 | 0.12 | 10,868,959.80 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 销售商品 | 高炉煤气 | 协议价 | 0.06 | 95,217,779.16 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 销售商品 | 蒸汽 | 协议价 | 50 | 42,733,350.00 | 99.88 | 按月结算,即时付款 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 销售商品 | 转炉煤气 | 协议价 | 0.07 | 15,403,814.72 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 销售商品 | TRT电 | 市场价 | 0.58 | 25,065,488.15 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| 天津市盈通物资有限公司 | 公司董事的密切家庭成员控制的公司 | 销售商品 | 钢材 | 市场价 | 3,354.12 | 7,878,690.41 | 0.16 | 款到发货 |
| 鞍钢矿山机械制造有限公司 | 公司董事的密切家庭成员控制的公司 | 销售商品 | 钢材 | 市场价 | 4,471.48 | 19,472,763.92 | 0.40 | 款到发货 |
| 德邻陆港供应链服务有限公司 | 公司董事的密切家庭成员控制的公司 | 销售商品 | 钢材 | 市场价 | 3,581.61 | 188,901,903.51 | 3.84 | 款到发货 |
| 建平磷铁矿业有限公司 | 控股股东的子公司 | 购买商品 | 铁精矿 | 市场价 | 1,054.55 | 27,474,816.32 | 1.78 | 货到付款 |
| 凌源钢铁运输有限责任公司 | 控股股东的子公司 | 接受劳务 | 火车倒运服务 | 协议价 | 4.20 | 18,267,589.20 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
（2）关联担保进展情况
截至2024年3月末，公司及控股子公司对凌钢集团及其控制的公司提供的担保总额为人民币17.11亿元，累计担保余额为人民币2.5亿元。凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司提供的担保总额为人民币29.64亿元，累计担保余额为人民币12.04亿元。截至本报告披露日，公司及控股子公司对凌钢集团及其控制的公司提供的担保余额为0元。
（3）其他重要事项
①2023年11月24日，公司持股5%以上股东宏运（深圳）资本有限公司（简称“宏运资本”）因未按照协议约定完成股票质押回购交易，触发违约处置程序，宏运资本与梁爽、东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）签署了《股份转让协议》，拟将质押给东吴证券的8,556万股公司股份协议转让给梁爽，用以偿还宏运资本在东吴证券的质押融资。2024年3月6日，公司收到宏运资本函告，宏运资本与梁爽、东吴证券三方经友好协商，终止了上述《股份转让协议》。具体内容详见2023年11月25日和2024年3月7日公司刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于股东通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约处置暨权益变动的提示性公告》（临2023-076）和《凌源钢铁股份有限公司关于股东终止通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约处置的公告》（临2024-013）。2024年3月4日至19日，宏运资本被东吴证券按计划通过集中竞价方式强制卖出所持公司股份，被动减持2,852.16万股，完成减持计划，已经达到公司总股本的1%，本次减持的数量已达减持计划上限，减持后持股比例5.32%。具体内容详见2024年1月17日和2024年3月20日公司刊登的《凌源钢铁股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（临2024-005）和《凌源钢铁股份有限公司股东权益变动达1%暨集中竞价减持股份结果公告》（临
2024-020）。2024年3月27日，宏运资本将其质押给东吴证券股份有限公司的公司无限售条件流通股151,687,875股办理了质押展期，具体内容详见2024年3月28日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于股东股票质押展期的公告》（临2024-021）。
②2024年1月5日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。据此，公司于2024年2月1日完成了工商变更登记手续并取得了朝阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币2,852,154,325元变更为2,852,159,344元，其余登记事项不变。具体内容详见2023年2月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于完成工商登记变更的公告》（临2024-009）。
③2024年1月9日，公司与江苏银行股份有限公司深圳分行因合同纠纷案，向凌源市人民法院提起民事诉讼。具体内容详见2024年1月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于重大诉讼公告》（临2024-003）。
④2024年1月25日，公司监事吕凯利先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计3,200股。具体内容详见2023年1月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于监事增持公司股份的公告》（临2024-006）。
⑤2024年1月30日至2月21日，因江苏银行股份有限公司深圳分行与深圳市钩帝进出口贸易有限公司、吴声华、扬中市银岭中润房地产开发有限公司、本公司合同纠纷案，公司部分银行资金被冻结和扣划。具体内容详见2024年1月31日、2024年2月2日、2024年2月3日、2024年2月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的《关于部分银行账户资金被冻结暨诉讼进展公告》（2024-007）、《关于部分银行账户资金被冻结的进展公告》(临2024-008、2024-010、2024-012）。
⑥2024年2月8日，公司持有5%以上股东天津泰悦投资管理有限公司（简称“天津泰悦”）将其所持公司无限售条件流通股3,800万股办理了补充质押手续，具体内容详见2024年2月20日公司刊登的《凌源钢铁股份有限公司股份质押公告》（临2024-011）。2024年4月8日，公司收到天津泰悦关于解除质押股份的函，该股东解除质押无限售条件的流通股17,300万股。具体内容详见2024年4月9日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于公司股东股份解除质押的公告》（临2024-024）。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2024年3月31日编制单位:凌源钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,665,795,401.05 | 2,911,767,876.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 5,029,960.10 | 6,106,292.52 |
| 应收款项融资 | 265,471,255.49 | 177,845,496.70 |
| 预付款项 | 172,615,563.97 | 260,995,053.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,361,443.70 | 16,228,540.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,625,877,048.51 | 1,954,585,677.36 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 114,783.47 | 114,783.47 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 60,733,409.53 | 48,722,286.22 |
| 流动资产合计 | 3,815,998,865.82 | 5,376,366,006.60 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,248,861.75 | 9,983,693.63 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,920,000.00 | 10,150,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,893,420,586.11 | 8,852,733,436.37 |
| 在建工程 | 426,660,530.95 | 448,937,335.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 412,632,490.22 | 273,019,688.94 |
| 无形资产 | 520,097,213.87 | 528,096,958.22 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 750,521,252.31 | 635,519,897.79 |
| 其他非流动资产 | 408,542,612.89 | 325,462,440.52 |
| 非流动资产合计 | 11,433,043,548.10 | 11,083,903,450.60 |
| 资产总计 | 15,249,042,413.92 | 16,460,269,457.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 584,500,000.00 | 477,957,593.37 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 1,285,000.00 | |
| 应付票据 | 2,256,720,941.13 | 3,145,212,230.47 |
| 应付账款 | 889,754,762.10 | 838,633,329.69 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,376,432,990.62 | 1,429,396,507.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,599,850.81 | 118,053,793.50 |
| 应交税费 | 32,649,574.28 | 17,579,420.33 |
| 其他应付款 | 543,107,916.57 | 652,446,060.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 450,316,133.49 | 460,095,537.23 |
| 其他流动负债 | 178,936,232.29 | 185,821,405.02 |
| 流动负债合计 | 6,325,303,401.29 | 7,325,195,877.42 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,220,180,329.55 | 1,196,065,803.66 |
| 应付债券 | 203,989,278.61 | 201,985,876.89 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 109,813,209.86 | 33,551,575.92 |
| 长期应付款 | 66,751,722.04 | 100,138,751.03 |
| 长期应付职工薪酬 | 7,023,053.23 | 8,114,686.66 |
| 预计负债 | 8,011,398.60 | 7,912,491.39 |
| 递延收益 | 20,446,800.48 | 20,897,903.43 |
| 递延所得税负债 | 177,709,628.88 | 143,259,385.15 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,813,925,421.25 | 1,711,926,474.13 |
| 负债合计 | 8,139,228,822.54 | 9,037,122,351.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,852,163,977.00 | 2,852,160,116.00 |
| 其他权益工具 | 42,834,771.14 | 42,836,744.82 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 601,124,517.60 | 601,116,850.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 61,903,116.13 | 55,661,300.28 |
| 盈余公积 | 986,875,852.83 | 986,875,852.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,564,911,356.68 | 2,884,496,241.10 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,109,813,591.38 | 7,423,147,105.65 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,109,813,591.38 | 7,423,147,105.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,249,042,413.92 | 16,460,269,457.20 |
公司负责人：张鹏 主管会计工作负责人：李景东 会计机构负责人：张磊
合并利润表2024年1—3月编制单位：凌源钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 5,184,547,532.62 | 5,531,291,081.21 |
| 其中：营业收入 | 5,184,547,532.62 | 5,531,291,081.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,592,948,963.18 | 5,461,756,621.48 |
| 其中：营业成本 | 5,461,997,409.74 | 5,342,657,053.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 25,712,653.89 | 21,168,612.16 |
| 销售费用 | 38,144,731.78 | 30,921,831.71 |
| 管理费用 | 51,565,176.53 | 64,295,734.83 |
| 研发费用 | 1,776,431.22 | 2,005,800.83 |
| 财务费用 | 13,752,560.02 | 707,588.01 |
| 其中：利息费用 | 19,205,369.34 | 22,086,184.36 |
| 利息收入 | 8,245,022.60 | 25,950,030.78 |
| 加：其他收益 | 5,803,245.49 | 977,576.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 258,411.18 | -4,700,828.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 265,168.12 | 251,369.26 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -515,000.00 | -210,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 125,357.19 | -268,080.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -181,782.32 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -38,862.63 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -402,729,416.70 | 65,112,483.00 |
| 加：营业外收入 | 3,102,259.10 | 601,396.95 |
| 减：营业外支出 | 389,332.79 | 1,577,790.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -400,016,490.39 | 64,136,089.24 |
| 减：所得税费用 | -80,431,605.97 | 18,147,235.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -319,584,884.42 | 45,988,853.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -319,584,884.42 | 45,988,853.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -319,584,884.42 | 45,988,853.38 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -319,584,884.42 | 45,988,853.38 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -319,584,884.42 | 45,988,853.38 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.11 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.11 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：张鹏 主管会计工作负责人：李景东 会计机构负责人：张磊
合并现金流量表2024年1—3月编制单位：凌源钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,950,438,170.44 | 5,309,249,601.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 54,150,355.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 454,115,386.01 | 20,170,927.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,458,703,912.35 | 5,329,420,528.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,555,691,241.62 | 4,216,297,309.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 356,077,813.63 | 358,427,283.34 |
| 支付的各项税费 | 74,565,351.71 | 34,093,510.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,622,775.16 | 677,182,648.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,090,957,182.12 | 5,286,000,752.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -632,253,269.77 | 43,419,776.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 35,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 171,868,240.49 | 72,687,805.01 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 102,356.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 171,970,596.55 | 72,687,805.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,970,596.55 | -72,652,805.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 739,104,640.25 | 562,038,809.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 739,104,640.25 | 562,038,809.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 667,426,813.44 | 300,350,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,162,035.46 | 16,806,794.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,100,654.78 | 63,112,760.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 752,689,503.68 | 380,269,554.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,584,863.43 | 181,769,255.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,926,567.75 | -385,776.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -819,735,297.50 | 152,150,449.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,976,729,025.45 | 609,828,253.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,156,993,727.95 | 761,978,702.64 |
公司负责人：张鹏 主管会计工作负责人：李景东 会计机构负责人：张磊
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
2024年4月29日