民丰特纸：2023年第二次临时股东大会会议材料

2023年第二次临时股东大会

会 议 材 料

二○二三年五月三十一日

目 录

一、会议议程

二、会议规则

三、会议议案

1、关于2023年度向银行申请授信额度的议案

2、关于投资建设年产7万吨特种涂布纸项目的议案

民丰特种纸股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023年5月31日（星期三）14:00网络投票起止时间：自2023年5月31日至2023年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：公司办公大楼会议室主持人：董事长 曹继华会议议程：

注一：上述议程中第4、第5项为本次股东大会的表决议案；注二：因本次股东大会涉及网络投票，故第9至12项将于当日15:00后进行。

民丰特种纸股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议规则

为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司2023年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求大会发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、2023年5月24日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，所持股份具有表决权。

六、本次股东大会共有二项议案：《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》《关于投资建设年产7万吨特种涂布纸项目的议案》，为普通决议议案，由出席股东大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进

行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行。

七、大会推举两名股东代表、一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票和计票工作，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。

八、董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务方面的事宜。

民丰特种纸股份有限公司

董事会 2023年5月31日

关于2023年度向银行申请授信额度的议案

董事会秘书 姚名欢

各位股东及股东委托代理人：

本议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。报告如下：

为满足公司正常生产经营、项目建设资金的需要，降低资金成本，优化负债结构，根据公司2023年度的经营计划和融资需求，公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司，下同）拟向合作银行申请总额不超过28亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理包括但不限于中、短期贷款，银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、开立信用证等业务。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件，无需再报董事会批准。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司的实际融资金额。

上述授信、授权事项的有效期从公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会批准2024年度银行授信额度之日止。

请各位股东审议！

民丰特种纸股份有限公司董事会

2023年5月31日

关于投资建设年产7万吨特种涂布纸项目的议案

董事会秘书 姚名欢

各位股东及股东委托代理人：

本议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。报告如下：

一、投资概述

（一）对外投资的基本情况

为巩固和扩大公司在卷烟配套用纸以及啤酒标签原纸方面的行业领先地位，优化调整产品结构，民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金和银行贷款总计81,349万元投资建设年产7万吨特种涂布纸项目。

（二）对外投资的决策审批程序

本次投资事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过（同意9票，弃权0票，反对0票）。根据公司章程规定，本次投资事项在获得董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。本项目需政府主管部门批准后实施。

（三）本次投资建设项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

公司是项目唯一投资主体，无其他投资主体。

三、投资项目基本情况

（一）项目名称：

民丰特种纸股份有限公司年产7万吨特种涂布纸项目。

（二）建设地点：

嘉兴市海盐县沈荡镇民丰特纸新区二期地块。

（三）项目主要内容：

主要项目内容包括年产7万吨特种涂布纸生产线、成品仓库、化学品原料仓

库、设备仓库、办公楼、水电汽供应、厂区外线工程、厂区总平面工程等。

本项目建成后，年产销量约为7万吨，计划生产镀铝原纸（约3万吨）、湿强标签纸（约1.4万吨）和烟用镀铝内衬原纸（约2.6万吨）。

（四）项目投资总额：

本项目预计总投资81,349万元，其中固定资产投资61,104万元，建设期利息1,484万元，流动资金18,761万元。

（五）资金来源：

本项目所需资金由公司以自有资金以及银行贷款方式解决。

（六）项目主要指标：

项目建成满产后，预计可实现年销售收入71,150万元（不含税），项目投资财务内部收益率（所得税后）为14.30%，投资回收期（所得税后，含建设期）

8.06年。

（七）项目建设周期：

24个月。

四、项目建设的必要性和可行性

（一）项目建设的必要性

1、符合行业及自身转型升级发展需要。

近年来，随着国家对于造纸行业强有力淘汰落后产能及新产能审批限制锁紧政策的不断出台（如原料限制、环保限制、能源限制等），造纸行业产品结构不断优化、产业集中度不断提升、装备水平逐步提高、资源单位消耗不断降低，“优质、高效、低耗、减排”，是今后造纸行业实现高质量发展的基本趋势。特种纸行业近年来由于产品利润高和涉及领域广，在国内纸张市场异军突起，发展迅速。专家分析，大型企业可以凭借资本实力强和拥有专业人才等优势进行特种纸产品的研发和生产，从仿制向自主创新转变，对提高行业研发水平和产品质量有利。公司本次项目建设拟采用新工艺、新技术，生产出更高质量、更低消耗、更具有市场竞争力的先进性产品，本项目建成后产品质量将达到国内领先，国际一流水平。

2、相关产品仍然具有较大的市场空间。

本项目拟生产系列产品目前是公司最重要的主导产品之一，其中烟用镀铝内

衬原纸经直接真空镀铝后用于包裹烟包小盒内的烟支，用来替代传统的铝箔复合内衬纸，目前替代率大概在15%左右，后续随着国家烟草对烟衬纸替代工作的持续大力推进，烟用镀铝内衬原纸会有较大幅度的市场需求扩量。目前的生产线已处于极度饱和生产状态，无法满足进一步的市场拓展需要，因此继续保留并扩大该产品系列对于公司的长期发展是十分必要的。

（二）项目建设的可行性

1、项目产品均为本公司在产产品，工艺、技术及人员配备齐全。本项目拟生产的产品均为公司目前在产产品，公司已具备国内领先的产品生产工艺和技术储备。同时，针对该项目的未来生产运行，公司已储备好一批经验丰富的管理、技术以及一线人员。

2、市场客户基本稳定，并积极开拓新客户。

本项目投产后，将进一步提升公司产品质量和客户满意程度，在继续维护好公司原有长期忠实客户的同时，将能有效增强对潜在客户的吸引力，并获得新的市场份额。

3、项目建设经验丰富，项目工艺方案合理。

公司百年发展历史，已经具备了较为雄厚的技术储备和成功的造纸项目实施经验。此次项目实施，是在经过自身充分反复论证的基础上，加之以与外部行业专家的不断研讨，最终形成了详尽的项目可研报告，项目整体方案合理。

五、投资项目对上市公司的影响

本项目的实施符合产业政策以及公司的发展规划，具有良好的市场发展前景和经济效益。目前项目建设的基本条件、拟采用的生产技术已经成熟，项目建成投产后将促进公司在卷烟配套用纸以及啤酒标签原纸等方面的行业领先地位，有利于调整优化产品结构、提升业务协同能力、增强规模化效应，有利于进一步提升公司的市场影响力，推动百年民丰的可持续发展。

六、对外投资的风险分析

（一）社会风险

造纸行业具有资源约束、资金密集、技术密集、规模效益显著等特点，行业中设备投资占总投资的60%以上，自动化程度高于一般的制造业；行业属于国民

经济的基础原材料工业，是一个与国民经济发展和社会文明建设息息相关的重要产业。但在中国的舆论环境中，对造纸企业还存在大量的不科学，不客观的认识，常常直接与环境污染挂钩。本项目要竭力做好环境相关工作，如废水的深度处理循环利用，最大限度减少纳管排放量和河道取水消耗，从源头做好防范措施，全力规避社会风险。

（二）原材料供应分析

本项目产品品种较多，所需原料全部为进口商品浆板。民丰作为近百年的特种纸企业，已建立了保障原料供应的多方渠道，因此原材料供应是有充分保障的，重点是要加强对原料价格走势的研判管理，努力规避价格的大幅波动对生产经营成本带来的风险。

（三）技术风险

公司长期从事特种纸研发、生产及销售，拥有一批技术力量强、懂管理、市场敏锐的专业人员团队，且本项目大部分品种为现有在售产品，对这些产品具有深刻的认识，质量提升目标明确，技术路线清晰，因此本项目的实施和运行有充分的保障，技术风险较低。

（四）市场风险

本项目财务分析测算是基于当前实际需求，设定市场销售方案，包括产品、品种、价格和汇率等。上述市场因素发生变动时，将对财务分析结果产生一定影响。公司将根据市场实际需求，结合项目产能、成本和其他因素，综合进行合理的市场运营，努力实现项目预期效益。

（五）资金风险

本项目所需资金由公司以自有资金以及银行贷款方式解决，但由于本次项目投资资金较大，高于目前公司账面货币资金水平，资金能否按期到位尚存在不确定性，如遇资金紧张的情况，可能会影响项目的投资金额及投资进度。公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏。同时，加强对项目的资金管理和投资风险管理以降低风险。

（六）审批风险

本项目实施还需获得有关政府主管部门的批准，存在未获批准的风险。公司将在保证项目合法合规的前提下，力争尽早获得有关政府主管部门的批准。

请各位股东审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会2023年5月31日