桂冠电力：2023年三季度报告

桂冠电力：2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  桂冠电力(600236)公司公告

证券代码：600236证券简称：桂冠电力

广西桂冠电力股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,942,093,245.57-35.236,096,966,522.51-29.25
归属于上市公司股东的净利润223,780,970.42-82.961,137,015,230.70-64.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润239,229,539.76-81.461,149,560,334.01-64.37
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用3,252,882,638.28-45.60
基本每股收益（元/股）0.0256-84.390.1365-65.88
稀释每股收益（元/股）0.0256-84.390.1365-65.88
加权平均净资产收益率（%）1.19-6.976.43-13.33
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产46,019,728,242.4945,231,422,653.561.74
归属于上市公司股东的所有者权益18,997,061,674.3418,903,204,995.260.50

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,876,332.945,462,265.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回1,700,000.002,800,000.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,008,798.84-29,000,203.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-3,875,592.20-3,322,760.08
少数股东权益影响额（税后）-5,108,304.36-4,870,074.96
合计-15,448,569.34-12,545,103.31

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-35.23三季度发电量同比减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-82.96公司水电电量同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-81.46公司归属于上市公司股东的净利润同比减少。
基本每股收益_本报告期-84.39公司利润同比减少，导致每股收益同比减少。
稀释每股收益_本报告期-84.39公司无潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益一致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-64.66前三季度公司水电电量同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-64.37公司归属于上市公司股东的净利润同比减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-45.60收入减少导致收到电费金额减少，火电电量增加导致付现燃料成本增加。
基本每股收益_年初至报告期末-65.88公司利润同比减少，导致每股收益同比减少。
稀释每股收益_年初至报告期末-65.88公司无潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益一致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数44,066报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国大唐集团有限公司国有法人4,063,487,23351.550无
广西投资集团有限公司国有法人1,756,588,83522.290无
中国长江电力股份有限公司国有法人823,588,29110.450无
国新博远投资（北京）有限公司国有法人339,547,0004.310质押127,250,000
贵州乌江能源投资有限公司国有法人245,889,6713.120无
长电投资管理有限责任公司其他107,065,9151.360无
北京诚通资本运营有限公司国有法人85,120,7561.080无
香港中央结算有限公司其他21,251,9480.270无
广西大化金达实业开发有限公司其他14,266,5280.180无
中国大唐集团财务有限公司国有法人9,770,0980.120无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
中国大唐集团有限公司4,063,487,233人民币普通股4,063,487,233
广西投资集团有限公司1,756,588,835人民币普通股1,756,588,835
中国长江电力股份有限公司823,588,291人民币普通股823,588,291
国新博远投资（北京）有限公司339,547,000人民币普通股339,547,000
贵州乌江能源投资有限公司245,889,671人民币普通股245,889,671
长电投资管理有限责任公司107,065,915人民币普通股107,065,915
北京诚通资本运营有限公司85,120,756人民币普通股85,120,756
香港中央结算有限公司21,251,948人民币普通股21,251,948
广西大化金达实业开发有限公司14,266,528人民币普通股14,266,528
中国大唐集团财务有限公司9,770,098人民币普通股9,770,098
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东中国大唐集团有限公司与中国大唐集团财务有限公司；中国长江电力股份有限公司与长电投资管理有限责任公司属于 《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人，未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:广西桂冠电力股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金859,347,802.68597,211,096.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据3,000,000.0013,837,323.38
应收账款1,411,177,740.331,399,123,836.90
应收款项融资1,000,000.003,000,000.00
预付款项391,185,599.18274,321,873.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款42,873,189.6742,532,753.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货302,952,638.47190,159,111.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产435,646,230.59441,966,166.92
流动资产合计3,447,183,200.922,962,152,162.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,174,166,511.911,140,682,861.42
其他权益工具投资242,248,644.49242,248,644.49
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产33,817,699,256.4534,447,685,021.80
在建工程3,751,559,865.343,538,640,272.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产533,190,255.06550,170,223.50
无形资产657,506,513.46674,500,483.39
开发支出
商誉288,640,760.26288,640,760.26
长期待摊费用317,742.45209,584.43
递延所得税资产24,077,857.1624,077,857.16
其他非流动资产2,083,137,634.991,362,414,782.57
非流动资产合计42,572,545,041.5742,269,270,491.18
资产总计46,019,728,242.4945,231,422,653.56
流动负债：
短期借款7,801,691,638.083,449,137,689.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,576,893,394.831,773,803,574.96
预收款项
合同负债1,731,260.7274,277,678.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬31,198,414.3831,920,772.66
应交税费251,543,027.38249,034,617.88
其他应付款350,717,553.09312,426,973.29
其中：应付利息
应付股利16,240,038.3513,574,096.29
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,509,470,822.844,895,324,738.65
其他流动负债780,626.47611,591,730.36
流动负债合计11,524,026,737.7911,397,517,775.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款11,009,281,571.6010,270,613,851.29
应付债券999,718,743.23999,428,666.15
其中：优先股
永续债
租赁负债480,323,640.81449,140,867.57
长期应付款47,188,992.9149,200,836.04
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益31,354,029.8734,182,782.25
递延所得税负债51,095,442.5751,095,442.57
其他非流动负债
非流动负债合计12,618,962,420.9911,853,662,445.87
负债合计24,142,989,158.7823,251,180,221.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）7,882,377,802.007,882,377,802.00
其他权益工具2,548,892,554.502,008,745,043.26
其中：优先股
永续债2,548,892,554.502,008,745,043.26
资本公积979,078,041.96979,958,041.96
减：库存股
其他综合收益129,695,468.10127,588,736.84
专项储备61,042,132.557,281,630.03
盈余公积2,294,473,413.052,294,473,413.05
一般风险准备
未分配利润5,101,502,262.185,602,780,328.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计18,997,061,674.3418,903,204,995.26
少数股东权益2,879,677,409.373,077,037,436.96
所有者权益（或股东权益）合计21,876,739,083.7121,980,242,432.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计46,019,728,242.4945,231,422,653.56

公司负责人：李凯 主管会计工作负责人：张克岩 会计机构负责人：卢文忠

合并利润表2023年1—9月编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入6,096,966,522.518,618,108,167.37
其中：营业收入6,096,966,522.518,618,108,167.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,661,033,808.644,440,711,686.16
其中：营业成本3,918,409,300.553,517,719,592.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加85,598,602.18133,244,305.54
销售费用
管理费用229,728,077.55226,700,221.20
研发费用
财务费用427,297,828.36563,047,567.26
其中：利息费用433,867,063.08573,554,632.33
利息收入7,298,008.8011,554,063.02
加：其他收益13,099,428.7411,900,909.33
投资收益（损失以“－”号填列）89,394,137.4479,908,796.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益64,599,954.7456,282,965.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）2,698,820.002,568,779.78
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,541,125,100.054,271,774,967.18
加：营业外收入5,693,873.0838,888,952.14
减：营业外支出34,694,076.8383,089,777.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,512,124,896.304,227,574,141.64
减：所得税费用187,649,153.52550,467,238.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,324,475,742.783,677,106,902.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,324,475,742.783,677,106,902.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1,137,015,230.703,217,379,528.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）187,460,512.08459,727,374.79
六、其他综合收益的税后净额2,106,731.2611,902,368.51
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,106,731.2611,902,368.51
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益2,106,731.2611,902,368.51
（1）权益法下可转损益的其他综合收益2,106,731.2611,902,368.51
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,326,582,474.043,689,009,271.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,139,121,961.963,229,281,896.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额187,460,512.08459,727,374.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.140.40
（二）稀释每股收益(元/股)0.140.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：李凯 主管会计工作负责人：张克岩 会计机构负责人：卢文忠

合并现金流量表2023年1—9月编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6,863,107,320.929,715,090,302.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9,424,958.5257,346,585.92
收到其他与经营活动有关的现金140,251,092.42291,363,150.43
经营活动现金流入小计7,012,783,371.8610,063,800,038.38
购买商品、接受劳务支付的现金1,878,550,731.071,294,379,397.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金655,396,094.11679,454,110.48
支付的各项税费1,001,797,954.541,884,391,722.77
支付其他与经营活动有关的现金224,155,953.86226,492,349.84
经营活动现金流出小计3,759,900,733.584,084,717,580.35
经营活动产生的现金流量净额3,252,882,638.285,979,082,458.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5,975,900.00
取得投资收益收到的现金57,794,182.7053,325,831.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额976,981.001,286,234.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,573,161.28382,253.23
投资活动现金流入小计60,344,324.9860,970,219.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,327,518,018.121,962,510,515.40
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金285,556.59656,779.52
投资活动现金流出小计2,327,803,574.711,963,167,294.92
投资活动产生的现金流量净额-2,267,459,249.73-1,902,197,075.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1,100,000,000.0023,222,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金23,222,000.00
取得借款收到的现金13,685,415,752.2115,334,434,857.37
收到其他与筹资活动有关的现金383,059.34489,946.30
筹资活动现金流入小计14,785,798,811.5515,358,146,803.67
偿还债务支付的现金12,416,772,467.8018,182,231,836.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,491,402,119.282,033,218,206.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润392,364,329.49277,997,873.17
支付其他与筹资活动有关的现金600,927,191.7595,501.32
筹资活动现金流出小计15,509,101,778.8320,215,545,543.95
筹资活动产生的现金流量净额-723,302,967.28-4,857,398,740.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额262,120,421.27-780,513,358.03
加：期初现金及现金等价物余额552,910,840.231,504,846,264.02
六、期末现金及现金等价物余额815,031,261.50724,332,905.99

公司负责人：李凯 主管会计工作负责人：张克岩 会计机构负责人：卢文忠

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:广西桂冠电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金31,639,589.3467,226,215.68
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款141,623,038.51141,633,592.17
应收款项融资
预付款项14,397,622.865,940,212.59
其他应收款1,652,352,852.41453,555,497.45
其中：应收利息
应收股利762,277,200.74418,053,700.00
存货12,279,012.2910,720,642.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,242,091,175.821,633,133,132.76
其他流动资产746,396,382.422,866,027,735.91
流动资产合计3,840,779,673.655,178,237,029.13
非流动资产：
债权投资100,000,000.00126,000,000.00
其他债权投资
长期应收款500,000,000.001,500,000,000.00
长期股权投资20,817,150,020.8920,414,038,949.54
其他权益工具投资273,910,806.34273,910,806.34
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,089,635,921.053,217,606,380.56
在建工程317,388,800.56324,029,146.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产251,637,403.40257,321,646.47
开发支出
商誉257,235,206.47257,235,206.47
长期待摊费用
递延所得税资产17,320,331.5217,320,331.52
其他非流动资产18,038,056.109,075,506.71
非流动资产合计25,642,316,546.3326,396,537,973.72
资产总计29,483,096,219.9831,574,775,002.85
流动负债：
短期借款4,995,880,018.302,967,999,532.73
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款132,266,802.83166,042,225.32
预收款项
合同负债3,833,381.983,833,381.98
应付职工薪酬16,270,926.6216,256,497.18
应交税费16,854,593.8918,360,581.66
其他应付款25,660,744.52121,996,762.41
其中：应付利息
应付股利70,877.2970,877.29
持有待售负债
一年内到期的非流动负债104,905,074.073,865,584,962.94
其他流动负债498,283.96602,489,610.02
流动负债合计5,296,169,826.177,762,563,554.24
非流动负债：
长期借款588,250,000.00770,500,000.00
应付债券999,718,743.23999,428,666.15
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款34,768,584.1536,194,329.28
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债102,899,713.21102,899,713.21
其他非流动负债
非流动负债合计1,725,637,040.591,909,022,708.64
负债合计7,021,806,866.769,671,586,262.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）7,882,377,802.007,882,377,802.00
其他权益工具2,548,892,554.502,008,745,043.26
其中：优先股
永续债2,548,892,554.502,008,745,043.26
资本公积6,650,113,135.356,650,993,135.35
减：库存股
其他综合收益129,695,468.10127,588,736.84
专项储备8,729,596.05908,321.51
盈余公积2,289,483,137.412,289,483,137.41
未分配利润2,951,997,659.812,943,092,563.60
所有者权益（或股东权益）合计22,461,289,353.2221,903,188,739.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计29,483,096,219.9831,574,775,002.85

公司负责人：李凯 主管会计工作负责人：张克岩 会计机构负责人：卢文忠

母公司利润表2023年1—9月编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入629,889,134.59844,114,342.04
减：营业成本376,858,893.58378,770,030.59
税金及附加15,325,094.0617,453,882.69
销售费用
管理费用97,514,775.7095,990,549.70
研发费用
财务费用128,057,762.37196,751,193.55
其中：利息费用129,120,482.45198,768,549.49
利息收入1,376,093.952,585,150.45
加：其他收益4,870,774.733,021,938.33
投资收益（损失以“－”号填列）1,635,816,034.48921,514,493.37
其中：对联营企业和合营60,314,340.0950,996,404.08
企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-11,180.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）1,652,808,238.091,079,685,117.21
加：营业外收入1,901,124.02839,162.17
减：营业外支出8,514,325.0014,827,672.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,646,195,037.111,065,696,606.41
减：所得税费用-333,130.7414,961,146.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）1,646,528,167.851,050,735,460.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,646,528,167.851,050,735,460.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额2,106,731.2611,902,368.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益2,106,731.2611,902,368.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益2,106,731.2611,902,368.51
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,648,634,899.111,062,637,828.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：李凯 主管会计工作负责人：张克岩 会计机构负责人：卢文忠

母公司现金流量表

2023年1—9月编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金699,207,295.01955,881,928.45
收到的税费返还131,859.8580,476.49
收到其他与经营活动有关的现金2,935,158,735.341,363,759,905.11
经营活动现金流入小计3,634,497,890.202,319,722,310.05
购买商品、接受劳务支付的现金27,908,464.1021,409,971.26
支付给职工及为职工支付的现金218,423,884.66222,581,149.97
支付的各项税费115,952,971.31161,061,809.01
支付其他与经营活动有关的现金1,325,001,711.232,237,255,093.16
经营活动现金流出小计1,687,287,031.302,642,308,023.40
经营活动产生的现金流量净额1,947,210,858.90-322,585,713.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2,435,890,000.002,478,355,900.00
取得投资收益收到的现金1,266,992,168.721,181,896,514.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,173.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,702,882,168.723,660,276,587.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,125,373.14104,926,296.68
投资支付的现金1,904,770,000.003,268,424,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金142,146.09395,262.48
投资活动现金流出小计1,975,037,519.233,373,746,059.16
投资活动产生的现金流量净额1,727,844,649.49286,530,528.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1,100,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金5,635,730,000.009,785,973,257.50
筹资活动现金流入小计6,735,730,000.009,785,973,257.50
偿还债务支付的现金8,012,654,941.148,619,562,746.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,832,853,478.341,404,343,924.96
支付其他与筹资活动有关的现金600,880,000.00
筹资活动现金流出小计10,446,388,419.4810,023,906,671.51
筹资活动产生的现金流量净额-3,710,658,419.48-237,933,414.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-35,602,911.09-273,988,599.01
加：期初现金及现金等价物余额65,471,911.72309,470,329.99
六、期末现金及现金等价物余额29,869,000.6335,481,730.98

公司负责人：李凯 主管会计工作负责人：张克岩 会计机构负责人：卢文忠

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2023年10月28日


附件：公告原文
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