云南城投：关于云南城投置业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告2

云南城投：关于云南城投置业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告2

查股网  2024-04-09  云南城投(600239)公司公告

关于云南城投置业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：云南城投置业股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0871-67199767

附表2

关于云南城投置业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
其他关联方及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关上市公司核算的会计科2023年期初往来资2023年度往来累计2023年度往来资2023年度偿还累计2023年期末往来资往来形成原因往来性质
系目金余额发生金额（不含利息）金的利息（如有）发生金额金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业云南省康旅控股集团有限公司控股股东应收账款17.32359.25159.25217.32租赁及提供劳务经营性往来
云南省康旅控股集团有限公司控股股东其他应收款2.432.43保证金经营性往来
云南城投洱海置业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款4,113.65469.612,978.091,605.17提供劳务经营性往来
云南城投置地有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2,264.02198.90303.032,159.89提供劳务经营性往来
云南城投龙江房地产开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,208.12852.01319.601,740.53提供劳务经营性往来
云南城投众和建设集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款836.48837.79653.861,020.41提供劳务经营性往来
成都民生喜神投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.442,176.391,338.37839.46提供劳务经营性往来
云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款396.77734.83646.90484.70提供劳务经营性往来
西双版纳盛璟新城投资开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款244.79244.79提供劳务经营性往来
昆明云城西山旅游投资开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款231.68231.68提供劳务经营性往来
昆明国际会展中心控股股东、应收账款322.78845.37959.93208.22提供劳务经营性往来
有限公司实际控制人的附属企业
兰州云城小天鹅房地产开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款65.76133.2425.00174.00提供劳务经营性往来
腾冲玛御谷温泉投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款134.86134.64114.21155.29提供劳务经营性往来
云南扎西泽旺房地产开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款231.87120.72111.15提供劳务经营性往来
云南省城市更新有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款39.2239.300.4878.04租赁经营性往来
西安东智房地产有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款14.2165.742.4177.54提供劳务经营性往来
云南康旅教育投资管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款34.02131.9295.9470.00提供劳务经营性往来
云南城投众和装饰有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款50.359.7060.05提供劳务经营性往来
云南城投健康产业投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款181.5441.02165.6756.89租赁及提供劳务经营性往来
冕宁康旅投资开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款27.6884.8658.9053.64提供劳务经营性往来
腾冲玛御谷润禾园置业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款46.5246.52提供劳务经营性往来
北京房开创意港投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款38.9438.94提供劳务经营性往来
云南城投海东园林绿化有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款20.4915.2735.76提供劳务经营性往来
昆明中营津桥科教有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款26.4926.49提供劳务经营性往来
台州银泰商业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款447.34422.2825.06提供劳务经营性往来
云南民族文化旅游产业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款34.7934.3245.8923.22提供劳务经营性往来
云南山海遊旅游集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款14.2411.163.6321.77提供劳务经营性往来
云南城投中民昆建科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款10.938.450.0319.35提供劳务经营性往来
云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款11.467.310.3118.46提供劳务经营性往来
昆明南亚东南亚进口商品商贸有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款13.8766.4762.4817.86提供劳务经营性往来
昆明温泉山谷康旅酒店有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2.5940.1527.4215.32提供劳务经营性往来
云南城际物流有限公司控股股东、实际控制人应收账款12.1215.0612.1215.06提供劳务经营性往来
的附属企业
云南兴盛水业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款8.626.810.8614.57提供劳务经营性往来
昆明云城尊龙房地产开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款10.673.832.1312.37提供劳务经营性往来
昆明市官渡区云大会展幼儿园控股股东、实际控制人的附属企业应收账款7.567.56提供劳务经营性往来
云南云缦汽车旅游投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3.347.083.736.69提供劳务经营性往来
哈尔滨银旗房地产开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款6.466.46提供劳务经营性往来
陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3.615.192.416.39提供劳务经营性往来
云南温泉山谷物业管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款4.934.93提供劳务经营性往来
云南城投海东投资开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款4.874.87提供劳务经营性往来
西安海荣青东村房地产开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款105.5736.47138.063.98提供劳务经营性往来
西安国际港务区海荣实业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.215.182.413.98提供劳务经营性往来
昆明城海房地产开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3.080.880.443.52提供劳务经营性往来
云南城投康源投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款19.6987.40105.611.48提供劳务经营性往来
云南城立康养运营管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.111.11提供劳务经营性往来
安宁市温泉街道温泉山谷社区卫生服务中心控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.021.02提供劳务经营性往来
云南温泉山谷城镇开发有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.980.98提供劳务经营性往来
昆明翠谷温泉户外运动有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.670.67提供劳务经营性往来
云南瑞景供应链有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.250.610.64提供劳务经营性往来
云尚发展（淄博）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.440.44提供劳务经营性往来
云南司岗里生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.070.870.580.36提供劳务经营性往来
云南金航线商业管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.840.071.840.07提供劳务经营性往来
云南艺术家园房地产开发经营有限公控股股东、实际控制人应收账款0.330.260.07提供劳务经营性往来
司的附属企业
云南海埂酒店管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款14.566.1020.66提供劳务经营性往来
成都鼎云房地产开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款6.302.809.10提供劳务经营性往来
云南水务投资股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.240.24提供劳务经营性往来
云南融智投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款29.7829.78租赁及提供劳务经营性往来
云南集采贸易有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款31.0531.05租赁及提供劳务经营性往来
宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款4,563.28137.704,700.98保证金经营性往来
杭州云泰购物中心有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款2,768.141.772,766.37保证金经营性往来
名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款2,039.09202.082,241.17保证金经营性往来
苍南银泰置业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款1,959.711,959.71保证金经营性往来
哈尔滨银旗房地产开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款1,760.730.6467.001,694.37保证金经营性往来
宁波银泰置业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款1,573.2483.911,657.15保证金经营性往来
平阳银泰置业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款817.4437.62855.06保证金经营性往来
宁波北仑泰悦商业经营管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款528.24528.24保证金经营性往来
宁波银泰城商业管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款435.73435.73保证金经营性往来
昆明云城西山旅游投资开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款430.78430.78保证金经营性往来
成都民生喜神投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款758.08400.65901.34257.39租赁及提供劳务经营性往来
昆明云城尊龙房地产开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款18.4852.760.2670.98租赁经营性往来
昆明城海房地产开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款45.3445.34保证金经营性往来
云南山海遊旅游集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款30.840.0130.83提供劳务经营性往来
台州银泰商业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款349.52346.592.93保证金经营性往来
云南城投龙江房地产开发有限公司控股股东、实际控制人其他应收款10.508.002.50提供劳务经营性往来
的附属企业
昆明理工大学津桥学院控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款1.911.91提供劳务经营性往来
云南城投置地有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.430.43提供劳务经营性往来
西安东智房地产有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.290.29提供劳务经营性往来
景洪市城市投资开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款2.052.000.05保证金经营性往来
云南艺术家园房地产开发经营有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.010.01提供劳务经营性往来
冕宁康旅投资开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款22.2665.7588.01提供劳务经营性往来
哈尔滨银悦商业管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款9.689.68提供劳务经营性往来
云南金航线商业管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.500.50提供劳务经营性往来
云南城投众和建设集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目2,700.06653.131,220.682,132.51提供劳务经营性往来
西双版纳盛璟新城投资开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目1,223.54162.731,060.81提供劳务经营性往来
云南城投龙江房地产开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目1,269.90769.481,057.24982.14提供劳务经营性往来
云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目233.28755.40107.13881.55提供劳务经营性往来
成都民生喜神投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目887.08761.841,264.56384.36提供劳务经营性往来
云南城投洱海置业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目349.9225.9526.88348.99提供劳务经营性往来
云南城投置地有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目119.994.7463.9360.80提供劳务经营性往来
昆明理工大学津桥学院控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目7.557.55提供劳务经营性往来
云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目40.1033.916.19提供劳务经营性往来
云南海埂酒店管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项5.005.00提供劳务经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业海南天利投资发展有限公司子公司及其控制的法人其他应收款96,543.72258.892,722.8117,674.8681,850.56暂借款非经营性往来
成都银城置业有限公司子公司及其控制的法人其他应收款33,139.1551,860.001,950.9311,800.0075,150.08暂借款非经营性往来
天津银润投资有限公司子公司及其控制的法人其他应收款62,760.744.3262,756.42暂借款非经营性往来
宁波市奉化银泰城商业经营管理有限子公司及其控制的法人其他应收款56,059.094,731.241,141.0959,649.24暂借款非经营性往来
公司
北京云城企业管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款16,082.40165.271,326.0017,573.67暂借款非经营性往来
杭州银云商业管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款8,683.99632.1330.009,286.12暂借款非经营性往来
云寿（嘉兴）健康养老产业投资合伙企业（有限合伙）子公司及其控制的法人其他应收款7,631.20803.588,434.78暂借款非经营性往来
云南城投园林园艺有限公司子公司及其控制的法人其他应收款7,198.261,116.108,314.36暂借款非经营性往来
宁波奉化银泰置业有限公司子公司及其控制的法人其他应收款5,453.85413.23699.995,167.09暂借款非经营性往来
云南城投物业服务有限公司子公司及其控制的法人其他应收款154.008,400.144,155.684,398.46暂借款非经营性往来
深圳前海云彩投资有限公司子公司及其控制的法人其他应收款488.60488.60暂借款非经营性往来
云南城投天堂岛置业有限公司子公司及其控制的法人其他应收款393.7646.00439.76暂借款非经营性往来
云泰商业管理(天津)有限公司子公司及其控制的法人其他应收款7.50143.03136.6413.89暂借款非经营性往来
云南东方柏丰投资有限责任公司子公司及其控制的法人其他应收款49,038.65264.5449,303.19暂借款，出表后不属于关联方非经营性往来
海南天联华投资有限公司子公司及其控制的法人其他应收款24,233.50155.4224,388.92暂借款非经营性往来
云南红河房地产开发有限公司子公司及其控制的法人其他应收款4,408.1962,439.2666,847.45暂借款非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业云南城投华商之家投资开发有限公司合营企业其他反映占用实质科目77,204.5477,204.54暂借款非经营性往来
云南万城百年投资合营企业其他反映占11,168.0111,168.01暂借款非经营性往来
开发有限公司用实质科目
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司合营企业其他反映占用实质科目7,348.337,348.33暂借款非经营性往来
昆明欣江合达城市建设有限公司联营企业其他反映占用实质科目31,881.071,882.9133,763.98暂借款非经营性往来
昆明欣江合达城市建设有限公司联营企业其他应收款1.3520.522.6519.22租金及代垫款经营性往来
大理满江康旅投资有限公司联营企业其他反映占用实质科目12,854.46380.4613,234.92暂借款非经营性往来
西双版纳云城置业有限公司联营企业其他反映占用实质科目13,463.970.63577.563,000.0011,042.16暂借款非经营性往来
西双版纳云城置业有限公司联营企业其他应收款6.846.500.34代垫款非经营性往来
云南华侨城实业有限公司联营企业其他反映占用实质科目4,813.994,813.99暂借款非经营性往来
云南华侨城实业有限公司联营企业其他应收款8.077.4515.52代垫款非经营性往来
东莞云投置业有限公司联营企业其他反映占用实质科目71.9571.95暂借款非经营性往来
总计///566,594.76137,523.0915,037.23193,419.80525,735.28//

附件：公告原文
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