时代万恒：使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临2024-004
辽宁时代万恒股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资概述：公司两家子公司九夷锂能、九夷能源2023年度内多次购买国债逆回购、券商理财产品、结构性存款低风险理财产品，滚动累计购买额16.46亿元，单日最高购买金额为2.3亿元，理财产品存续期内日最高理财余额为2.3亿元。各理财产品已于2023年底前全部收回，取得投资收益
188.15万元。
? 特别风险提示：本次子公司购买理财产品事项，未经公司董
事会审议。
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）在2023年年度报告编制过程中，通过公司财务部自查发现全资子公司辽宁九夷能源科技有限公司（以下简称“九夷能源”）、控股子公司辽宁九夷锂能股份有限公司（以下简称“九夷锂能”）存在使用部分闲置自有资金购买理财产品、未经公司董事会审议情况，现公告如下。
一、投资情况概述
（一）投资目的
九夷锂能、九夷能源为充分利用经营闲置资金，增加资金收益，在不影响公司主营业务发展的情况下，决定购买理财产品。
（二）投资金额
公司在年度报告编制过程中，通过公司财务部自查发现九夷锂能、九夷能源2023年度内多次循环购买国债逆回购、券商理财产品、结构性存款低风险理财产品，单日投入最高金额为2.3亿元，滚动累计购买额16.46亿元，理财产品存续期内日最高理财余额为2.3亿元。各理财产品已于2023年底前全部收回，取得投资收益188.15万元，其中，九夷锂能滚动购买理财13.06亿元，取得收益140.63万元、九夷能源滚动购买理财3.4亿元，取得投资收益47.52万元。
以上子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项，未经公司董事会审议。
（三）资金来源
本次理财资金来源于公司闲置、自有资金。
（四）投资方式
本次理财用于购买国债逆回购、券商理财产品、结构性存款低风险理财产品，不涉及关联交易。详见下表。
| 2023年度理财产品持有汇总 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 序号 | 日期 | 理财产品购入 | 理财产品赎回 | 理财产品持有 | |||||
| 九夷锂能 | 九夷能源 | 九夷锂能+ 九夷能源 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8=前日理财余额+6-7 | ||
| 结构性存款 | 国债逆回购 | 券商产品 | 小计 | 结构性存款 | 日理财投入 发生额 | 日理财收回 发生额 | 日理财余额 | ||
| 1 | 4月14日 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
| 2 | 4月21日 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | ||||
| 3 | 4月28日 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | ||||
| 4 | 5月15日 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2,000.00 | 50.00 | |||
| 5 | 5月16日 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,550.00 | ||||
| 6 | 5月17日 | 1,500.00 | 4,500.20 | 6,000.20 | 2,000.00 | 8,000.20 | 4,500.00 | 8,050.20 | |
| 7 | 5月24日 | 1,000.34 | 1,000.34 | 1,000.34 | 1,000.00 | 8,050.54 | |||
| 8 | 5月25日 | 2,000.40 | 2,000.40 | 2,000.40 | 1,000.34 | 9,050.60 | |||
| 9 | 5月30日 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 10,050.60 | ||||
| 10 | 5月31日 | 4,503.20 | 4,503.20 | 4,503.20 | 8,000.20 | 6,553.60 | |||
| 11 | 6月1日 | 6,504.70 | 6,504.70 | 6,504.70 | 6,503.60 | 6,554.70 | |||
| 12 | 6月2日 | 6,505.80 | 6,505.80 | 6,505.80 | 6,504.70 | 6,555.80 | |||
| 13 | 6月3日 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 6,055.80 | ||||
| 14 | 6月5日 | 6,505.90 | 6,505.90 | 6,505.90 | 4,005.80 | 8,555.90 | |||
| 15 | 6月6日 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 12,555.90 | |||
| 16 | 6月9日 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 15,555.90 | ||||
| 17 | 6月12日 | 50.10 | 50.10 | 50.10 | 50.00 | 15,556.00 | |||
| 18 | 6月21日 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 17,556.00 | ||||
| 19 | 6月27日 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 13,556.00 | ||||
| 20 | 6月28日 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 16,556.00 | ||
| 21 | 6月30日 | 2,003.29 | 2,003.29 | 2,003.29 | 5,000.00 | 13,559.29 | |||
| 22 | 7月3日 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | 8,509.19 | 11,050.10 | ||
| 23 | 7月7日 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 16,050.10 | ||||
| 24 | 7月10日 | 0.00 | 0.00 | 50.10 | 16,000.00 | ||||
| 25 | 7月24日 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | ||||
| 26 | 7月28日 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||||
| 27 | 8月2日 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||
| 28 | 8月15日 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 10,000.00 | 16,000.00 | |||
| 29 | 8月23日 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | ||||
| 30 | 8月29日 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||||
| 31 | 9月7日 | 12,000.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |||
| 32 | 9月28日 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | ||||
| 33 | 10月10日 | 13,000.00 | 13,000.00 | 4,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |||
| 34 | 10月31日 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | ||||
| 35 | 11月8日 | 15,000.00 | 15,000.00 | 4,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |||
| 36 | 11月29日 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | ||||
| 37 | 12月8日 | 15,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |||
| 38 | 12月29日 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | ||||
| 合计 | 91,500.00 | 36,120.30 | 3,003.63 | 130,623.93 | 34,000.00 | 164,623.93 | 164,623.93 | ||
（五）投资期限
本次理财各产品期限最长未超过30天。
二、审议程序及风险提示
经核实，2023年3月,九夷锂能经理办公会审议通过购买不超过(含）1个月期限的、单笔金额不超过8000万元，全年购买总额不超过12亿元的结构性存款事项;九夷能源总经理办公会议审议通过购买不超过1年期限的单笔金额不超过1亿元，全年购买总额不超过5亿元的结构性存款事项。
本次子公司购买理财产品事项，未经公司董事会审议。
本次理财虽为低风险品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等综合影响较大，理财投资仍可能受到市场波动的影响，收益存在不确定性。
三、投资对公司的影响
本次理财取得收入188.15万元，将增加公司2023年度投资收益。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2024年4月11日