青海华鼎：为控股子公司提供担保的公告

青海华鼎实业股份有限公司为控股子公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 被担保人名称：公司控股子公司青海康特实业有限公司（下称：“青海康特”）

? 本次担保金额：担保金额1.5亿元。

? 本次担保是否有反担保：有

? 对外担保逾期的累计数量：无

? 是否需要提交股东大会审议：是

一、担保情况概述

青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于2023年12月13日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》，为保证公司控股子公司青海康特项目建设资金，青海康特拟向青海银行进行项目贷款。根据银行授信要求，同意为青海康特1.5亿元项目开发贷款提供连带责任担保并提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

（1）被担保人的名称: 青海康特实业有限公司

（2）注册地址：青海省西宁市生物园区经三路30号

（3）法定代表人：王天玺

（4）注册资本：3,000万元

（5）经营范围：建筑工程，装饰装潢工程，园林绿化工程；生态绿化；房屋及公用设施维护、修缮；机械设备制造；生态绿化；旅游服务；旅游资源开发；餐饮娱乐管理；地产运营管理；物业管理；中藏药材收购及销售；医疗器械销售；房屋租赁；房地产开发；文化用品、体育用品、日用百货、金银珠宝首饰销售；柜台、场地租赁；室内儿童游乐服务。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）与本公司的关系：控股资子公司，股权结构如下：

（7）财务状况：截止2022年12月31日，资产总额为14,667.76万元，负债总额为2,986.93万元,资产负债率为

20.36%,营业收入为 0.00万元，净利润为-105.24万元。

截止到2023年9月30日，资产总额为15,282.88万元，负债总额为3,719.71 万元,资产负债率为24.34%,营业收入为

1.10万元，净利润为-117.66 万元。

三、担保协议的主要内容

青海康特拟向青海银行申请总额不超过1.5亿元的项目建设贷款，公司为青海康特提供不超过1.5亿元连带责任担保，本次担保金额、贷款利率、期限以公司与银行签订的合同为准。目前上述担保协议尚未签订。

青海华鼎实业股份有限公司

青海康特实业有限公司

青海康特实业有限公司

70%

70%谭永芳

谭永芳

30%

四、担保的必要性和合理性

本次公司为青海康特融资提供担保是为满足青海康特项目资金需要，有利于青海康特的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象青海康特经营情况良好，具备债务偿还能力，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至2023年11月30日，公司累计为下属子公司提供担保余额为5779.7万元，占公司2022年经审计归属于母公司所有者权益的比例为6.47%，无逾期担保情况。

六、董事会意见

本次公司为青海康特融资提供担保是为满足青海康特项目资金需要，有利于青海康特的持续发展。本次担保履行了反担保措施。该担保不会损害公司和股东利益，现将上述担保事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二○二三年十二月十四日