南京商旅：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审计报告
关于南京商贸旅游股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：南京商贸旅游股份有限公司审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：（010）51423818
附表
关于南京商贸旅游股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南京莫愁旅行社有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 13.36 | 8077.76 | - | 8088.58 | 2.55 | 销售 | 经营性往来 |
| 南京市红山森林动物园管理处 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.01 | 6.16 | - | 6.14 | 0.03 | 销售 | 经营性往来 | |
| 南京黄埔大酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 1.01 | - | - | 1.01 | 采购 | 经营性往来 | |
| 南京市红山森林动物园管理处 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 8.58 | - | - | 8.58 | 管理费等 | 经营性往来 | |
| 南京商厦股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 5.00 | 22.78 | - | 5.00 | 22.78 | 押金 | 经营性往来 | |
| 南京南泰集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 24.70 | 69.68 | - | 69.68 | 24.70 | 房屋租金及押金 | 经营性往来 | |
| 南京秦淮河建设开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | - | 20.00 | 20.00 | 受托经营 | 经营性往来 | |
| 南京市红山森林动物园管理处 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 10.50 | - | - | 10.50 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 南京黄马实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 1.15 | - | - | 1.15 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 南京南泰国际展览中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 24.56 | 13.83 | - | 33.27 | 5.12 | 销售 | 经营性往来 | |
| 南京城建隧桥智慧管理 | 控股股东、实际控制人的附 | 其他反映占用实质 | 11.79 | - | - | - | 11.79 | 销售 | 经营性往来 |
| 有限公司 | 属企业 | 科目 | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳同泰生物化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 137.28 | - | - | 137.28 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 南京高新经纬照明股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 14803.42 | 500.00 | - | 1300.00 | 14003.42 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 香港新达国际投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 24219.89 | - | - | - | 24219.89 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 南旅海外国际旅行社（江苏）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 200.00 | - | - | 200.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 南京南纺进出口有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 133.29 | 20,343.65 | - | 20476.94 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 39,594.45 | 29,073.96 | - | 30,338.04 | 38330.37 | / | / |
附件：公告原文