广汇能源：2023年度财务决算报告

广汇能源股份有限公司（简称“公司）2023年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并已出具审计报告。现将公司2023年度财务决算情况报告如下：

一、2023年公司的资产状况

截至2023年12月31日，公司资产总额为5,856,349.37万元，负债总额为3,019,246.35万元，归属于母公司股东权益为2,896,530.16万元，资产负债率为51.56%。

1、报告期末，资产总额5,856,349.37万元，比上年的6,158,872.83万元减少302,523.46万元，降幅4.91%。其中：

流动资产1,329,073.71万元，比上年的1,625,881.74万元减少296,808.03万元，降幅18.26%。非流动资产4,527,275.67万元，比上年的4,532,991.10万元减少5,715.43万元，降幅0.13%（其中：固定资产2,508,716.20万元，比上年的2,590,485.53万元减少81,769.33万元，降幅3.16%）。

2、报告期末，公司负债总额为3,019,246.35万元，比上年的 3,298,036.79万元减少278,790.44万元，降幅8.45%。

3、报告期末，公司归属于母公司股东权益为2,896,530.16万元，比上年的2,886,690.99万元增加9,839.17万元，增幅

0.34%。

二、公司2023年度现金流量情况

1、报告期末，公司经营活动产生的现金流入合计为6,634,534.36万元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金6,604,672.93万元；收到的税费返还4,992.88万元；收到的其他与经营活动有关的现金24,868.55万元。经营活动产生的现金流出合计为5,974,764.26万元，其中：购买商品、接受劳务支出的现金5,370,932.63万元；支付给职工以及为职工支付的现

金 112,221.87万元；支付的各项税费453,151.74万元；支付其他与经营活动有关的现金38,458.02万元。本期经营活动产生的现金流量净额为659,770.10万元。

2、报告期末，投资活动产生的现金流入合计为147,832.68万元，其中：取得投资收益收到的现金1,824.92万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金2,409.19万元，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额125,377.65万元，收到其他与投资活动有关的现金18,220.92万元。投资活动产生的现金流出合计为245,468.48万元，其中：

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金209,294.08万元，投资支付的现金11,316.53万元，支付其他与投资活动有关的现金24,857.87万元。

本期投资活动产生的现金流量净额为-97,635.80万元。

3、报告期末，公司筹资活动产生的现金流入合计为1,987,888.72万元，其中：取得借款收到的现金1,658,004.14万元，收到其他与筹资活动有关的现金329,881.58万元。

筹资活动产生的现金流出合计为2,531,210.94万元，其中：

偿还债务支付的现金1,640,234.42万元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 602,819.45万元，支付的其他与筹资活动有关的现金288,157.07万元。

本期筹资活动产生的现金流量净额为-543,322.22万元。

三、公司的经营情况

1、主营业务情况

2023年，公司实现营业收入6,147,513.12万元，比上年增长3.48%，实现归属于母公司股东的净利润517,329.78万元，比上年减少54.37%。

2、成本费用支出情况

2023年，公司营业成本5,142,697.05万元，间接费用207,110.54万元（其中：销售费用27,242.72万元，管理费用

56,947.25万元，研发费用30,699.61万元，财务费用92,220.96万元），营业成本和间接费用合计为5,349,807.59万元，比上年的4,475,854.41万元增加873,953.18万元。

3、营业外收支情况

2023年度发生营业外收支净额为-62,925.92万元，上年为-610.96万元，本期减少62,314.96万元。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二四年四月十八日