广晟有色：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-046
广晟有色金属股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931号）核准，本公司向十五家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）不超过90,540,687股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币40.31元，实际发行人民币普通股34,633,619股，募集资金总额人民币1,396,081,181.89元，扣除发行费用人民币9,837,724.92元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,386,243,456.97元。
上述募集资金业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜验字2022Y00020”验资报告予以审验。其中增加注册资本（股本）人
民币34,633,619.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币1,351,609,837.97元。
（二）2024年半年度募集资金累计使用金额及余额
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 募集资金实际到账金额 | A | 1,387,165,181.89 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 724,875,617.23 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金 | B2 | 590,000,000.00 | |
| 利息收入净额 | B3 | 5,987,357.49 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 35,782,160.07 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金 | C2 | ||
| 利息收入净额 | C3 | 535,843.59 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 760,657,777.30 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金 | D2=B2+C2 | 590,000,000.00 | |
| 利息收入净额 | D3=B3+C3 | 6,523,201.08 | |
| 募集资金账户期末余额 | E=A-D1-D2+D3 | 43,030,605.67 | |
公司募集资金净额138,624.35万元，2024年1-6月使用募集资金3,578.22万元，截至2024年6月30日，累计使用募集资金总额为76,065.78万元（未包含预先投入募投项目但尚未置换的金额198.53万元）。截至2024年6月30日，存放募集资金专户余额为4,303.06万元（含利息收入扣除银行手续费后的净额652.32万元、本期预先投入募投项目的自筹资金尚未置换金额198.53万元）。使用闲置募集资金暂时补充流动资金59,000.00万元。
（三）本次募集资金投资项目情况
根据公司第八届董事会2021年第四次会议、第八届董事会2021
年第八次会议审议及公司2021年第三次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行A股股票募集资金总额扣除发行相关费用后的净额将投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集 资金额 | 募集资金实际可投资金额 |
| 1 | 8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目 | 125,204.00 | 110,012.12 | 109,028.35 |
| 2 | 富远公司年处理5,000吨中钇富铕混合稀土矿异地搬迁升级改造项目 | 19,652.63 | 19,596.00 | 19,596.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | 154,856.63 | 139,608.12 | 138,624.35 | |
注：“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目” 拟投入募集资金额与募集资金实际可投资金额的差额983.77万元为本次非公开发行股份发行费用。
若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、募集资金的管理与存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，经公司第八届董事会2022年第二次会议审议通过，董事会同意公司在下列银行开立募集资金专用账户，账户信息如下：
| 户名 | 开户行 | 账号 |
| 广晟有色金属股份有限公司 | 光大银行广州分行 | 38610188001285460 |
| 广东富远稀土新材料 股份有限公司 | 浦发银行广州体育西支行 | 82230078801700001854 |
| 广东晟源永磁材料 有限责任公司 | 中国银行广州越秀支行 | 735475446190 |
根据有关法律、法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司于2022年3月7日与安信证券股份有限公司（已更名为“国投证券股份有限公司”）、中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年3月10日与安信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行、广东富远稀土新材料股份有限公司（已更名为“广东省富远稀土有限公司”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2022年3月16日与安信证券股份有限公司”、中国银行股份有限公司广东省分行、广东晟源永磁材料有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储多方监管协议履行情况良好。
（二）募集资金存放情况
截至2024年6月30日，募集资金存储专户余额为43,030,605.67元，具体存放如下：
单位：人民币元
| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 用途 |
| 1 | 广晟有色金属股份有限公司 | 光大银行广州分行 | 38610188001285460 | 4,266,704.86 | |
| 2 | 广东富远稀土新材料股份有限公司 | 浦发银行广州体育西支行 | 82230078801700001854 | 13,872,786.55 | 富远公司年处理5000吨中钇富铕混合稀土矿异地搬迁升级改造项目 |
| 3 | 广东晟源永磁材料有限责任公司 | 中国银行广州越秀支行 | 735475446190 | 24,891,114.26 | 8000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目 |
| 合计 | 43,030,605.67 | ||||
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本报告期，募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年4月7日召开公司第八届董事会2022年第四次会议审议和第八届监事会2022年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12,637.48万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广晟有色金属股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项说明的鉴证报告》（中喜特审2022T00254号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年3月14日，公司第八届董事会2022年第三次会议、第八届监事会2022年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过100,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2023年3月15日，经公司第八届董事会2023年第一次会议和第八届监事会2023年第一次会议审议通过，同意公司使用人民币不超过69,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2024年3月15日，第八届董事会2024年第一次会议、监事会2024年第一次会议审议通过，一致同意公司使用不超过59,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金59,000.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2024年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金用途情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二四年八月三十日
附表：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 138,624.35 | 本年度投入募集资金总额 （含预先投入募投项目但尚未置换的金额） | 3,363.53 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 （含预先投入募投项目但尚未置换的金额） | 76,264.31 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 （含预先投入募投项目但尚未置换的资金） | 截至期末累计投入金额（含预先投入募投项目但尚未置换的资金） (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 未作分期承诺 | 10,000.00 | 100.00 | -- | -- | -- | 否 | ||
| 富远公司年处理5000吨中钇富铕混合稀土矿异地搬迁升级改造项目 | -- | 19,596.00 | 19,596.00 | 1,637.75 | 18,553.92 | -1,042.08 | 94.68 | -- | -- | -- | 否 | |
| 8000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目 | -- | 109,028.35 | 109,028.35 | 1,725.78 | 47,710.39 | -61,317.96 | 43.76 | -- | -- | -- | 否 | |
| 合计 | -- | 138,624.35 | 138,624.35 | -- | 3,363.53 | 76,264.31 | -62,360.04 | -- | -- | -- | -- | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 1.富远公司“年处理5000吨中钇富铕混合稀土矿异地搬迁升级改造项目”已全面完成，截至报告期末，该项 | |||||||||||
| 目已投入生产，剩余资金未投入的原因是部分工程款尚未完成结算导致。 2.截至报告期末，该项目已建成2000t/a生产线，并投入生产使用，目前正在开拓市场中，生产爬坡尚需一定时间。由于磁材项目属于按订单生产模式，为确保公司有效投资，避免产能闲置，公司根据实际订单及生产情况，调整该项目投资进度。（详见公司于2024年8月30日披露的“2024-047”公告”）。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年4月7日召开公司第八届董事会2022年第四次会议审议和第八届监事会 2022 年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12,637.48万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广晟有色金属股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项说明的鉴证报告》（中喜特审2022T00254号）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2022年3月14日，公司第八届董事会2022年第三次会议、第八届监事会2022年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过100,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 2023年3月15日，经公司第八届董事会2023年第一次会议和第八届监事会2023年第一次会议审议通过，同意公司使用人民币不超过69,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 2024年3月15日，经公司第八届董事会2024年第一次会议和第八届监事会2024年第一次会议审议通过，同意公司使用人民币不超过59,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金59,000.00万元。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 本年度不存在募集资金使用的其他情况。 |