赣粤高速：2023年第三季度报告

赣粤高速：2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-27  赣粤高速(600269)公司公告

证券代码：600269 证券简称：赣粤高速

江西赣粤高速公路股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,752,121,778.1531.765,223,274,067.2318.38
归属于上市公司股东的净利润352,260,323.67151.611,084,296,889.0357.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润295,787,776.448.72892,159,451.699.50
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1,579,115,069.60-27.56
基本每股收益（元/股）0.15150.000.4653.33
稀释每股收益（元/股）0.15150.000.4653.33
加权平均净资产收益率（%）1.99增加1.13个百分点6.26增加2.10个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产35,080,489,065.8034,614,676,647.011.35
归属于上市公司股东的所有者权益17,599,822,469.9616,830,407,691.974.57

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-50,451.7312,602,474.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,119,969.4725,525,932.43
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费680,036.031,867,783.55
委托他人投资或管理资产的损益10,467,187.5031,401,562.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益59,827,792.87185,757,898.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-641,145.77-476,653.00
减：所得税影响额18,778,125.4063,642,216.87
少数股东权益影响额（税后）152,715.74899,344.50
合计56,472,547.23192,137,437.34

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期31.76主要系本报告期房地产业务收入及智慧交通业务收入较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期151.61主要系本报告期公允价值变动损益较上年同期增加所致。
基本每股收益_本报告期150.00
稀释每股收益_本报告期150.00
加权平均净资产收益率_本报告期增加1.13个百分点
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末57.14主要系本年年初至报告期末通行服务收入、竞争性业务盈利及公允价值变动损益较上年同期增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末53.33
稀释每股收益_年初至报告期末53.33
加权平均净资产收益率_年初至报告期末增加2.10个百分点
应收款项融资_本报告期末-100.00主要系本年年初至报告期末子公司收到应收票据贴现资金所致。
合同资产_本报告期末43.38主要系本年年初至报告期末子公司方兴公司应收工程款增加所致。
其他流动资产_本报告期末-39.23主要系本年年初至报告期末子公司嘉融公司收回部分短期投资所致。
在建工程_本报告期末61.08主要系本年年初至报告期末高速公路改扩建项目投资增加所致。
长期待摊费用_本报告期末38.51主要系本年年初至报告期末新增装修费用摊销所致。
其他非流动资产_本报告期末310.73主要系本年年初至报告期末高速公路改扩建项目预付工程款增加所致。
短期借款_本报告期末7,896.29主要系本年年初至报告期末新增流动资金贷款所致。
应付职工薪酬_本报告期末-43.03主要系本年年初至报告期末发放已计提的绩效工资所致。
应交税费_本报告期末32.52主要系本年年初至报告期末应交企业所得税增加所致。
其他流动负债_本报告期末2,209.92主要系本年年初至报告期末发行超短期融资券所致。
长期借款_本报告期末215.89主要系本年年初至报告期末项目贷款增加所致。
应付债券_本报告期末-87.49主要系本年年初至报告期末“14赣粤02”“21赣粤MTN001”及“21赣粤MTN002”将于一年内到期重分类所致。
预计负债_本报告期末41.71主要系本年年初至报告期末子公司方兴公司计提工程质保费增加所致。
递延所得税负债_本报告期末40.92主要系本年年初至报告期末交易性金融资产公允价值变动所致。
其他综合收益_本报告期末-70.08主要系本年年初至报告期末其他权益工具投资公允价值变动所致。
营业成本_本报告期48.56主要系本报告期工程结算增加所致。
税金及附加_本报告期118.12主要系本报告期附加税增加所致。
研发费用_本报告期53.40主要系本报告期子公司方兴公司研发支出增加所致。
公允价值变动收益_本报告期123.31主要系本报告期交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失_本报告期769.43主要系本报告期冲回应收款项减值准备所致。
资产减值损失_本报告期-41.43主要系本报告期冲回合同资产减值准备减少所致。
营业外收入_本报告期-94.42主要系本报告期收到的奖励贡献款减少所致。
营业外支出_本报告期1,178.18主要系本报告期报废固定资产增加所致。
所得税费用_本报告期73.46主要系本报告期实现盈利增加所致。
税金及附加_年初至报告期末39.68主要系本年年初至报告期末缴纳的税金及附加增加所致。
投资收益_年初至报告期末75.93主要系本年年初至报告期末处置交易性金融资产收益及债权投资收益增加所致。
公允价值变动收益_年初至报告期末197.40主要系本年年初至报告期末交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失_年初至报告期末119.16主要系上年同期计提预付款项减值准备所致。
资产减值损失_年初至报告期末-130.97主要系本年年初至报告期末计提合同资产减值准备所致。
资产处置收益_年初至报告期末4,102.10主要系本年年初至报告期末处置固定资产增加所致。
营业外收入_年初至报告期末-44.03主要系本年年初至报告期末收到的奖励贡献款减少所致。
所得税费用_年初至报告期末42.98主要系本年年初至报告期末实现盈利增加所致。
收到的税费返还_年初至报告期末-97.54主要系上年同期子公司嘉浔公司收到增值税留抵税额所致。
收到其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末-79.58主要系上年同期子公司昌泰公司收到补偿款所致。
收回投资收到的现金_年初至报告期末-62.19主要系本年年初至报告期末子公司嘉融公司收回投资款减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额_年初至报告期末702.74主要系本年年初至报告期末收到的固定资产处置款增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_年初至报告期末115.53主要系本年年初至报告期末支付的高速公路改扩建项目投资款增加所致。
投资支付的现金_年初至报告期末-94.53主要系本年年初至报告期末子公司嘉融公司支付的投资款减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金_年初至报告期末不适用主要系本年年初至报告期末支付项目代建款及少数股东借款所致。
吸收投资收到的现金_年初至报告期末-100.00主要系上年同期孙公司收到少数股东投资款所致。
取得借款收到的现金_年初至报告期末352.93主要系本年年初至报告期末取得借款增加所致。
发行债券收到的现金_年初至报告期末175.00主要系本年年初至报告期末发行超短期融资券增加所致。
偿还债务支付的现金_年初至报告期末96.99主要系本年年初至报告期末偿还到期债务增加所致。

二、 股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数62,631报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
江西省交通投资集团有限责任公司国有法人1,109,774,22547.520无0
江西省港航建设投资集团有限公司国有法人116,536,8104.990无0
香港中央结算有限公司未知50,174,7052.150无0
黄国珍境内自然人26,880,1001.150无0
中信证券股份有限公司－社保基金1106组合未知19,766,1280.850无0
江苏省壹号职业年金计划－交通银行未知10,018,4000.430无0
江西公路开发有限责任公司国有法人7,379,9600.320无0
黄国明境内自然人6,917,4000.300无0
全国社保基金四一八组合未知6,128,8000.260无0
中信证券信养天禧股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司未知5,526,3090.240无0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
江西省交通投资集团有限责任公司1,109,774,225人民币普通股1,109,774,225
江西省港航建设投资集团有限公司116,536,810人民币普通股116,536,810
香港中央结算有限公司50,174,705人民币普通股50,174,705
黄国珍26,880,100人民币普通股26,880,100
中信证券股份有限公司－社保基金1106组合19,766,128人民币普通股19,766,128
江苏省壹号职业年金计划－交通银行10,018,400人民币普通股10,018,400
江西公路开发有限责任公司7,379,960人民币普通股7,379,960
黄国明6,917,400人民币普通股6,917,400
全国社保基金四一八组合6,128,800人民币普通股6,128,800
中信证券信养天禧股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司5,526,309人民币普通股5,526,309
上述股东关联关系或一致行动的说明江西公路开发有限责任公司是江西省交通投资集团有限责任公司的全资子公司，属于一致行动人。公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知他们是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）公司股东黄国珍，本报告期末通过投资者信用证券账户持有26,880,000股，与本报告期初通过投资者信用证券账户持股数量一致；公司股东黄国明，本报告期末通过投资者信用证券账户持有6,717,400股，与本报告期初通过投资者信用证券账户持股数量相比减少463,000股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

重要事项概述披露日期披露网站查询索引
公司董事会、经理层成员调整2023年8月8日《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：临2023-024）（Http://www.sse.com.cn）
2023年8月9日《第八届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2023-025）（Http://www.sse.com.cn）
2023年8月25日《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-030）（Http://www.sse.com.cn）
公司会计估计变更2023年8月25日《关于会计估计变更的公告》（公告编号：临2023-033）（Http://www.sse.com.cn）

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金2,105,852,693.731,692,978,709.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产843,889,236.20719,810,626.53
衍生金融资产
应收票据
应收账款596,228,593.44629,497,016.31
应收款项融资21,000,000.00
预付款项165,121,901.44145,706,637.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款45,313,834.1854,448,014.40
其中：应收利息4,824,465.60
应收股利179,241.63179,241.63
买入返售金融资产
存货2,789,920,805.113,114,829,868.38
合同资产906,141,594.15631,990,697.94
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,286,913,263.831,255,511,701.35
其他流动资产231,771,900.04381,378,642.57
流动资产合计8,971,153,822.128,647,151,914.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资19,520,000.0019,520,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,107,613,103.991,114,258,095.98
其他权益工具投资412,731,924.59518,689,998.14
其他非流动金融资产183,454,984.57178,226,019.20
投资性房地产149,530,668.80156,545,856.23
固定资产21,614,741,074.5722,407,279,730.07
在建工程1,361,905,563.01845,465,265.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产50,759,094.0560,982,341.85
无形资产136,861,468.29143,720,107.46
开发支出
商誉3,609,824.443,609,824.44
长期待摊费用14,948,478.7510,792,370.46
递延所得税资产352,609,772.13337,749,742.89
其他非流动资产701,049,286.49170,685,380.55
非流动资产合计26,109,335,243.6825,967,524,732.79
资产总计35,080,489,065.8034,614,676,647.01
流动负债：
短期借款800,533,333.3310,011,305.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据26,918,063.2729,003,944.85
应付账款1,545,792,892.011,951,218,661.24
预收款项37,965,888.5740,275,153.00
合同负债1,056,817,641.761,145,463,977.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬79,279,246.76139,147,711.07
应交税费277,366,221.97209,307,031.82
其他应付款304,924,996.04355,129,708.49
其中：应付利息
应付股利526,218.32526,218.32
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,787,645,566.913,786,426,198.93
其他流动负债2,296,576,629.1299,422,472.55
流动负债合计10,213,820,479.747,765,406,164.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1,205,125,500.00381,500,000.00
应付债券499,520,923.473,993,174,399.25
其中：优先股
永续债
租赁负债35,744,646.6244,161,752.01
长期应付款2,723,937,500.002,842,187,500.00
长期应付职工薪酬
预计负债29,855,149.4421,068,140.18
递延收益755,769,602.24768,985,947.96
递延所得税负债121,120,150.9785,948,982.21
其他非流动负债
非流动负债合计5,371,073,472.748,137,026,721.61
负债合计15,584,893,952.4815,902,432,886.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,335,407,014.002,335,407,014.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,811,616,956.001,811,616,956.00
减：库存股
其他综合收益34,669,529.03115,882,138.58
专项储备
盈余公积1,742,176,713.381,742,176,713.38
一般风险准备
未分配利润11,675,952,257.5510,825,324,870.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计17,599,822,469.9616,830,407,691.97
少数股东权益1,895,772,643.361,881,836,068.79
所有者权益（或股东权益）合计19,495,595,113.3218,712,243,760.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计35,080,489,065.8034,614,676,647.01

公司负责人：韩峰 主管会计工作负责人：缪立立 会计机构负责人：焦婷

合并利润表2023年1—9月编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入5,223,274,067.234,412,352,057.48
其中：营业收入5,223,274,067.234,412,352,057.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,893,358,477.413,198,336,800.37
其中：营业成本3,297,724,685.992,588,434,325.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加30,288,955.9821,683,977.81
销售费用59,588,399.5453,705,530.35
管理费用177,278,297.29153,711,800.93
研发费用29,363,637.4926,530,129.54
财务费用299,114,501.12354,271,036.04
其中：利息费用322,025,455.13383,941,302.70
利息收入27,380,511.1145,348,367.02
加：其他收益18,777,253.1917,853,960.75
投资收益（损失以“－”号填列）56,827,848.3532,301,450.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,753,017.565,260,243.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）168,002,619.73-172,484,897.08
信用减值损失（损失以“－”号填列）9,612,679.00-50,166,148.49
资产减值损失（损失以“－”号填列）-2,988,957.489,652,200.71
资产处置收益（损失以“－”号填列）12,738,633.31303,149.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,592,885,665.921,051,474,972.83
加：营业外收入7,558,734.0813,505,103.01
减：营业外支出1,422,866.211,490,969.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,599,021,533.791,063,489,106.03
减：所得税费用440,326,707.79307,958,990.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,158,694,826.00755,530,115.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,158,694,826.00755,530,115.22
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1,084,296,889.03690,037,715.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）74,397,936.9765,492,399.89
六、其他综合收益的税后净额-81,212,609.5570,463,083.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-81,212,609.5570,463,083.72
1.不能重分类进损益的其他综合收益-79,468,555.1672,398,200.16
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-79,468,555.1672,398,200.16
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,744,054.39-1,935,116.44
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-1,744,054.39-1,935,116.44
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,077,482,216.45825,993,198.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,003,084,279.48760,500,799.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额74,397,936.9765,492,399.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.460.30
（二）稀释每股收益(元/股)0.460.30

公司负责人：韩峰 主管会计工作负责人：缪立立 会计机构负责人：焦婷

合并现金流量表2023年1—9月编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4,742,324,426.565,454,709,350.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还940,949.5638,256,466.65
收到其他与经营活动有关的现金124,664,697.00610,583,630.63
经营活动现金流入小计4,867,930,073.126,103,549,447.49
购买商品、接受劳务支付的现金2,158,158,610.772,804,719,355.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金456,049,649.14411,318,876.32
支付的各项税费525,905,301.03561,587,237.88
支付其他与经营活动有关的现金148,701,442.58145,978,483.27
经营活动现金流出小计3,288,815,003.523,923,603,953.29
经营活动产生的现金流量净额1,579,115,069.602,179,945,494.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金320,676,851.59848,113,150.63
取得投资收益收到的现金14,227,090.1912,818,445.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,088,106.001,754,999.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计348,992,047.78862,686,595.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,186,435,861.18550,469,172.22
投资支付的现金67,841,454.531,240,438,501.10
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金33,550,000.00
投资活动现金流出小计1,287,827,315.711,790,907,673.32
投资活动产生的现金流量净额-938,835,267.93-928,221,078.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10,940,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10,940,000.00
取得借款收到的现金1,857,000,000.00410,000,000.00
发行债券收到的现金5,500,000,000.002,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计7,357,000,000.002,420,940,000.00
偿还债务支付的现金6,784,124,500.003,443,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金791,576,585.39793,140,107.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润60,461,362.4053,902,733.26
支付其他与筹资活动有关的现金8,941,122.9010,716,526.26
筹资活动现金流出小计7,584,642,208.294,247,676,633.96
筹资活动产生的现金流量净额-227,642,208.29-1,826,736,633.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额412,637,593.38-575,012,217.93
加：期初现金及现金等价物余额1,689,977,191.312,777,267,962.57
六、期末现金及现金等价物余额2,102,614,784.692,202,255,744.64

公司负责人：韩峰 主管会计工作负责人：缪立立 会计机构负责人：焦婷

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1,160,076,975.96763,768,843.53
交易性金融资产814,889,894.73667,322,982.94
衍生金融资产
应收票据
应收账款215,859,710.19195,560,166.46
应收款项融资
预付款项913,501.08901,447.58
其他应收款26,583,865.7025,197,588.67
其中：应收利息
应收股利
存货1,433,849.38958,885.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产357,314,138.85563,716,291.61
其他流动资产8,979,544.506,057,694.88
流动资产合计2,586,051,480.392,223,483,901.57
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款2,718,216,658.432,739,016,453.21
长期股权投资6,670,925,801.936,675,762,025.30
其他权益工具投资375,921,924.59472,429,998.14
其他非流动金融资产
投资性房地产1,642,483.211,898,831.83
固定资产14,253,105,670.7014,821,827,075.56
在建工程325,325,407.78265,894,668.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产10,312,498.9812,324,760.26
无形资产27,263,632.8231,812,360.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产146,098,441.80125,732,970.44
其他非流动资产992,925,770.80927,311,954.00
非流动资产合计25,521,738,291.0426,074,011,097.60
资产总计28,107,789,771.4328,297,494,999.17
流动负债：
短期借款800,533,333.33
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款676,167,943.67788,379,540.55
预收款项45,946.0031,120.00
合同负债
应付职工薪酬41,930,834.2462,520,275.09
应交税费151,225,444.1849,515,754.23
其他应付款474,203,564.321,102,119,250.13
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,725,374,612.933,703,030,397.96
其他流动负债3,605,265,921.481,528,026,020.55
流动负债合计9,474,747,600.157,233,622,358.51
非流动负债：
长期借款1,081,075,000.00381,500,000.00
应付债券499,520,923.473,993,174,399.25
其中：优先股
永续债
租赁负债2,128,743.304,008,442.00
长期应付款734,000,000.00836,487,207.44
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益385,739,189.54398,759,750.96
递延所得税负债77,039,633.0940,434,537.54
其他非流动负债
非流动负债合计2,779,503,489.405,654,364,337.19
负债合计12,254,251,089.5512,887,986,695.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,335,407,014.002,335,407,014.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,838,677,913.941,838,677,913.94
减：库存股
其他综合收益28,864,531.76102,989,641.31
专项储备
盈余公积1,739,852,082.161,739,852,082.16
未分配利润9,910,737,140.029,392,581,652.06
所有者权益（或股东权益）合计15,853,538,681.8815,409,508,303.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计28,107,789,771.4328,297,494,999.17

公司负责人：韩峰 主管会计工作负责人：缪立立 会计机构负责人：焦婷

母公司利润表2023年1—9月编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入1,993,150,550.631,897,792,744.20
减：营业成本855,369,859.43836,819,555.22
税金及附加13,482,622.249,210,201.53
销售费用11,536.00130,639.93
管理费用81,747,997.4270,021,157.24
研发费用
财务费用212,815,529.15276,707,693.48
其中：利息费用279,522,255.74351,384,508.39
利息收入72,724,475.6485,751,131.08
加：其他收益14,348,897.5914,032,302.63
投资收益（损失以“－”号填列）16,858,334.9426,641,126.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,279,321.982,667,774.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）150,968,845.23-156,776,969.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）165,524.02-181,013.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）12,748,466.81223,459.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）1,024,813,074.98588,842,402.70
加：营业外收入531,710.28380,782.24
减：营业外支出286,294.3566,818.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,025,058,490.91589,156,366.00
减：所得税费用273,233,501.46147,565,825.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）751,824,989.45441,590,540.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）751,824,989.45441,590,540.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-74,125,109.5566,528,584.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-72,381,055.1668,463,700.49
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-72,381,055.1668,463,700.49
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1,744,054.39-1,935,116.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益-1,744,054.39-1,935,116.44
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额677,699,879.90508,119,124.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.320.19
（二）稀释每股收益(元/股)0.320.19

公司负责人：韩峰 主管会计工作负责人：缪立立 会计机构负责人：焦婷

母公司现金流量表

2023年1—9月编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,019,786,492.991,967,193,438.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金192,018,163.91245,162,679.21
经营活动现金流入小计2,211,804,656.902,212,356,118.07
购买商品、接受劳务支付的现金206,595,643.11207,935,843.90
支付给职工及为职工支付的现金234,996,254.60219,582,066.57
支付的各项税费214,433,971.56194,866,968.20
支付其他与经营活动有关的现金96,050,146.3866,856,823.75
经营活动现金流出小计752,076,015.65689,241,702.42
经营活动产生的现金流量净额1,459,728,641.251,523,114,415.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金203,760,027.3153,345,740.95
取得投资收益收到的现金26,193,747.61147,022,594.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,050,800.00546,335.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金333,647,781.27
投资活动现金流入小计244,004,574.92534,562,452.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金242,714,050.50178,303,500.54
投资支付的现金415,651,527.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20,550,000.00268,600,000.00
投资活动现金流出小计263,264,050.50862,555,027.69
投资活动产生的现金流量净额-19,259,475.58-327,992,574.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,550,000,000.00400,000,000.00
发行债券收到的现金5,500,000,000.002,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金70,000,000.00620,000,000.00
筹资活动现金流入小计7,120,000,000.003,020,000,000.00
偿还债务支付的现金6,771,175,000.003,443,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金668,777,935.98684,856,467.49
支付其他与筹资活动有关的现金724,208,097.26675,724,932.87
筹资活动现金流出小计8,164,161,033.244,804,401,400.36
筹资活动产生的现金流量净额-1,044,161,033.24-1,784,401,400.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额396,308,132.43-589,279,559.63
加：期初现金及现金等价物余额763,768,843.531,794,174,677.62
六、期末现金及现金等价物余额1,160,076,975.961,204,895,117.99

公司负责人：韩峰 主管会计工作负责人：缪立立 会计机构负责人：焦婷

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2023年10月26日


附件：公告原文
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