开开实业：2024年第三季度报告
证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股
上海开开实业股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人庄虔贇、主管会计工作负责人刘光靓及会计机构负责人（会计主管人员）陈珩保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 255,404,915.93 | 13.81 | 744,925,411.46 | 21.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,595,509.07 | 25.42 | 34,604,528.03 | 74.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,044,627.05 | -266.92 | 1,249,183.23 | -86.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -42,980,132.54 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.014 | 27.27 | 0.142 | 75.31 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.014 | 27.27 | 0.142 | 75.31 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.61 | 增加0.10个百分点 | 5.68 | 增加2.22个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 1,423,222,801.18 | 1,326,712,627.84 | 7.27 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 618,464,981.84 | 595,827,343.28 | 3.80 |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 4,592,841.11 | 33,062,090.41 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,924,061.07 | 7,477,070.25 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 839,407.51 | 1,989,100.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -568,371.90 | -201,112.67 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,571.43 | 564,281.81 | |
| 减：所得税影响额 | 1,157,473.10 | 9,533,301.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 900.00 | 2,784.32 | |
| 合计 | 5,640,136.12 | 33,355,344.80 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 74.87 | 主要系年初至本报告期末确认房屋征收补偿收益，上年同期未发生同类事宜 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -266.92 | 受到国内消费市场调整影响，消费者对于高档滋补品等消费趋于谨慎，同时相关产品收入和毛利有所降低，以致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -86.89 | |
| 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 75.31 | 主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加所致 |
| 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 75.31 | |
| 加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末 | 增加2.22个百分点 | |
| 应收票据_本报告期末 | 221.78 | 主要系公司已背书但在期末尚未到期的应收票据增加所致 |
| 其他应收款_本报告期末 | -72.92 | 主要系收到上年末应收的房屋动迁款 |
| 其他流动资产_本报告期末 | 46.44 | 主要系增值税留抵税额及中介机构发行费增加所致 |
| 其他非流动金融资产_本报告期末 | -61.63 | 主要系报告期内转让上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司10%股权所致 |
| 在建工程_本报告期末 | -66.94 | 主要系公司口腔科扩建项目竣工投入使用转出 |
| 使用权资产_本报告期末 | 64.82 | 主要系新增租赁确认使用权资产所致 |
| 无形资产_本报告期末 | 63.71 | 主要系新建软件平台所致 |
| 长期待摊费用_本报告期末 | 123.09 | 主要系公司口腔科扩建项目竣工投入使用，相关支出转入长期待摊费用 |
| 递延所得税资产_本报告期末 | 74.73 | 主要系新增租赁，产生的可抵扣暂时性差异相应增加 |
| 其他非流动资产_本报告期末 | -59.20 | 主要系本期预付长期资产款项减少所致 |
| 合同负债_本报告期末 | 149.71 | 主要系以预收方式结算的医药板块业务销售增加 |
| 一年内到期的非流动负债_本报告期末 | 61.98 | 主要系新增租赁，一年内到期的租赁负债相应增加 |
| 其他流动负债_本报告期末 | 165.00 | 主要系一是已背书但在期末尚未到期的应收票据增加，二是医药板块的预收销售款增加 |
| 租赁负债_本报告期末 | 95.36 | 主要系新增租赁确认负债所致 |
| 递延所得税负债_本报告期末 | 62.93 | 主要系新增租赁，产生的应纳税暂时性差异相应增加 |
| 少数股东权益_本报告期末 | 140.34 | 主要系一是子公司上海雷西精益供应链管理有限公司收到少数股东投资款，二是子 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 公司上海雷西精益供应链管理有限公司的净利润增加所致 | ||
| 财务费用_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系年初至本报告期末汇率小幅下降，导致外币应收货款产生汇兑损失；上年同期美元汇率上升，发生汇兑收益 |
| 其他收益_年初至报告期末 | -34.20 | 主要系年初至本报告期末收到政府补助减少 |
| 公允价值变动收益_年初至报告期末 | 31.72 | 主要系年初至本报告期末银行结构性存款收益增加 |
| 信用减值损失_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系年初至本报告期末汇率小幅下降，导致外币应收账款及其坏账准备变动；上年同期美元汇率上升 |
| 资产减值损失_年初至报告期末 | -1,771.18 | 主要系计提存货跌价损失增加 |
| 资产处置收益_年初至报告期末 | 23,388.12 | 主要系年初至本报告期末公司确认房屋征收补偿收益，上年同期未发生同类事宜 |
| 营业外收入_年初至报告期末 | 673.54 | 主要系年初至本报告期末确认的租赁违约金、品牌补偿款较上年同期增加 |
| 营业外支出_年初至报告期末 | 86.67 | 主要系年初至本报告期末公司对外捐赠增加 |
| 所得税费用_年初至报告期末 | 116.50 | 主要系年初至本报告期末利润总额较上年同期增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系一是年初至本报告期末收到房屋动迁补偿款，上年同期未发生同类事宜；二是年初至本报告期末银行结构性存款净收入较上年同期增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系上年同期偿还银行借款，年初至本报告期末无此事项 |
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 39,866 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海开开（集团）有限公司 | 国有法人 | 64,409,783 | 26.51 | 0 | 无 | |
| 上海静安国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 6,000,000 | 2.47 | 0 | 无 | |
| 上海金兴贸易公司 | 国有法人 | 3,000,000 | 1.23 | 3,000,000 | 冻结 | 3,000,000 |
| 高盛公司有限责任公司 | 未知 | 1,065,426 | 0.44 | 0 | 无 | |
| 上海九百（集团）有限公司 | 国有法人 | 880,000 | 0.36 | 0 | 无 | |
| BOCI SECURITIES LIMITED | 未知 | 862,725 | 0.36 | 0 | 无 | |
| 姜毓萍 | 境内自然人 | 753,833 | 0.31 | 0 | 无 | |
| 周博 | 境内自然人 | 700,000 | 0.29 | 0 | 无 | |
| 孔勤 | 境内自然人 | 639,320 | 0.26 | 0 | 无 | |
| 刘晓龙 | 境内自然人 | 591,800 | 0.24 | 0 | 无 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海开开（集团）有限公司 | 64,409,783 | 人民币普通股 | 64,409,783 | |||
| 上海静安国有资产经营有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | |||
| 高盛公司有限责任公司 | 1,065,426 | 人民币普通股 | 1,065,426 | |||
| 上海九百（集团）有限公司 | 880,000 | 人民币普通股 | 880,000 | |||
| BOCI SECURITIES LIMITED | 862,725 | 境内上市外资股 | 862,725 | |||
| 姜毓萍 | 753,833 | 境内上市外资股 | 753,833 | |||
| 周博 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 | |||
| 孔勤 | 639,320 | 境内上市外资股 | 639,320 | |||
| 刘晓龙 | 591,800 | 人民币普通股 | 591,800 | |||
| 邱学倡 | 525,158 | 境内上市外资股 | 525,158 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上海开开（集团）有限公司、上海静安国有资产经营有限公司、上海九百（集团）有限公司隶属于上海市静安区国有资产监督管理委员会，与其他前10名股东及前10名无限售条件股东之间，均不存在关联关系或一致行动。 2、上海金兴贸易公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间，均不存在关联关系或一致行动。 3、未知其余股东与前10名股东及前10名无限售条件股东之间，是否存在关联关系或一致行动。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | |||||
持股5以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟转让上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司10%股权暨关联交易的议案》，公司拟通过上海联合产权交易所以非公开协议转让方式将所持有的上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司10%股权转让给上海开开（集团）有限公司。（详见公司于2024年7月25日、8月17日于《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）
截至目前，双方已根据有关规定完成股权转让相关手续及工商变更相关工作，公司已不再持有上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司股权。
2、公司于2023年12月8日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟签订房屋征收补偿协议的议案》。公司于2024年7月9日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟签订房屋征收补偿协议的议案》。（详见公司于2023年12月9日、2024年7月10日《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站公告）。
此前，上海雷允上药业西区有限公司已收到上海市静安第一房屋征收服务事务所有限公司拨付的房屋动迁补偿款2,616.77万元。截止本报告披露日，上海雷允上药业西区有限公司又收到上海市静安第三房屋征收服务事务所有限公司拨付的房屋动迁补偿款431.729万元。上述事项对公司年初至报告期末的相关财务指标变动影响较大。
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表2024年9月30日编制单位：上海开开实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 125,080,452.87 | 158,154,151.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 120,534,684.93 | 100,310,027.39 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,725,131.24 | 846,904.00 |
| 应收账款 | 473,278,759.72 | 364,753,169.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,310,868.51 | 1,280,122.81 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,821,269.13 | 25,187,680.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 91,945,668.73 | 74,562,703.73 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,089,926.62 | 3,475,882.93 |
| 流动资产合计 | 826,786,761.75 | 728,570,642.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 103,685,775.81 | 102,685,923.84 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,789,867.20 | 15,089,867.20 |
| 投资性房地产 | 125,595,625.46 | 129,693,516.14 |
| 固定资产 | 329,569,247.46 | 329,365,950.38 |
| 在建工程 | 858,200.00 | 2,596,039.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 15,921,294.49 | 9,659,557.10 |
| 无形资产 | 4,609,122.31 | 2,815,486.73 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,457,014.67 | 2,894,345.74 |
| 递延所得税资产 | 3,374,652.85 | 1,931,405.33 |
| 其他非流动资产 | 575,239.18 | 1,409,893.69 |
| 非流动资产合计 | 596,436,039.43 | 598,141,985.65 |
| 资产总计 | 1,423,222,801.18 | 1,326,712,627.84 |
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,009,166.67 | 10,009,166.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 405,361,252.38 | 367,072,985.01 |
| 预收款项 | 2,613,989.47 | 2,906,956.72 |
| 合同负债 | 17,676,168.63 | 7,078,673.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,047,904.86 | 7,951,971.69 |
| 应交税费 | 13,512,331.85 | 11,181,120.12 |
| 其他应付款 | 123,705,484.82 | 119,759,577.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,454,264.30 | 1,436,154.05 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,041,143.16 | 4,964,386.02 |
| 其他流动负债 | 4,298,903.31 | 1,622,255.90 |
| 流动负债合计 | 591,266,345.15 | 532,547,093.02 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,652,568.94 | 3,405,226.85 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 175,874,182.08 | 181,330,154.34 |
| 递延所得税负债 | 3,637,714.50 | 2,232,666.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 186,164,465.52 | 186,968,048.14 |
| 负债合计 | 777,430,810.67 | 719,515,141.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 243,000,000.00 | 243,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 15,124,566.73 | 15,184,456.20 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,410,130.00 | -1,410,130.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 62,314,400.75 | 62,314,400.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 299,436,144.36 | 276,738,616.33 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 618,464,981.84 | 595,827,343.28 |
| 少数股东权益 | 27,327,008.67 | 11,370,143.40 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 645,791,990.51 | 607,197,486.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,423,222,801.18 | 1,326,712,627.84 |
公司负责人：庄虔贇 主管会计工作负责人：刘光靓 会计机构负责人：陈珩
合并利润表2024年1—9月编制单位：上海开开实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 744,925,411.46 | 615,115,410.65 |
| 其中：营业收入 | 744,925,411.46 | 615,115,410.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 724,858,329.79 | 591,819,383.29 |
| 其中：营业成本 | 610,474,957.47 | 484,321,542.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,242,506.45 | 4,445,439.83 |
| 销售费用 | 50,092,745.11 | 56,000,755.78 |
| 管理费用 | 56,604,791.94 | 54,658,670.56 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 3,443,328.82 | -7,607,025.52 |
| 其中：利息费用 | 763,851.56 | 1,163,422.65 |
| 利息收入 | 1,225,097.97 | 1,316,444.09 |
| 加：其他收益 | 7,591,352.06 | 11,536,633.65 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,579,938.33 | 2,141,871.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,396,944.61 | 1,093,063.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 918,904.10 | 697,643.82 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,055,357.50 | -9,318,798.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -367,829.42 | 22,010.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33,026,872.79 | 140,610.98 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 65,871,677.03 | 28,515,998.48 |
| 加：营业外收入 | 383,703.96 | 49,603.52 |
| 减：营业外支出 | 609,488.48 | 326,507.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 65,645,892.51 | 28,239,094.32 |
| 减：所得税费用 | 21,084,499.21 | 9,738,889.08 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,561,393.30 | 18,500,205.24 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,561,393.30 | 18,500,205.24 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,604,528.03 | 19,788,225.62 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 9,956,865.27 | -1,288,020.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 44,561,393.30 | 18,500,205.24 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,604,528.03 | 19,788,225.62 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 9,956,865.27 | -1,288,020.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.142 | 0.081 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.142 | 0.081 |
公司负责人：庄虔贇 主管会计工作负责人：刘光靓 会计机构负责人：陈珩
合并现金流量表2024年1—9月编制单位：上海开开实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 698,654,829.20 | 533,411,114.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,409,413.49 | 13,630,572.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 711,064,242.69 | 547,041,686.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 611,052,116.54 | 455,913,579.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 73,861,530.27 | 83,740,214.67 |
| 支付的各项税费 | 36,597,522.32 | 27,825,269.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,533,206.10 | 21,735,541.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 754,044,375.23 | 589,214,604.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,980,132.54 | -42,172,918.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 149,484,520.00 | 110,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,029,923.45 | 1,198,753.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,306,276.52 | 179,240.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 200,820,719.97 | 111,377,993.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,678,951.52 | 4,673,585.70 |
| 投资支付的现金 | 160,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 175,678,951.52 | 184,673,585.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,141,768.45 | -73,295,592.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,112,473.88 | 12,893,969.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,029,344.11 | 9,565,258.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,141,817.99 | 67,459,227.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,141,817.99 | -67,459,227.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93,516.44 | -167,936.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,073,698.52 | -183,095,674.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 158,154,151.39 | 300,932,076.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,080,452.87 | 117,836,402.16 |
公司负责人：庄虔贇 主管会计工作负责人：刘光靓 会计机构负责人：陈珩
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2024年10月28日
附件：公告原文