中央商场：关于南京中央商场(集团)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告2
关于南京中央商场（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：南京中央商场（集团）股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-23280000
附表2
关于南京中央商场（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 淮安雨润置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 19.85 | 19.85 | 广告服务 | 经营性往来 | |||
| 铜陵雨润地华置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.03 | 1.03 | 电费 | 经营性往来 | ||||
| 江苏地华实业集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 3.39 | 3.39 | 出售电脑 | 经营性往来 | ||||
| 南京雨润生鲜食品有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 130.52 | 125.42 | 5.10 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 南京金福润食品有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 7.20 | 4.73 | 2.47 | 租金 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽中商便利店有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 655.17 | 54.53 | 600.64 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 海安雨润中央购物广场有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,282.34 | 2,530.84 | 10,813.18 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 172,099.33 | 5,749.65 | 5,362.06 | 6,276.14 | 176,934.90 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 南京甫石基金管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 226.01 | 226.01 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 南京云中央科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,170.76 | 1,110.73 | 8,281.49 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 南京中商房产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 43,373.84 | 4,452.69 | 47,826.53 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 南京中央商场投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 100,885.19 | 10.00 | 100,895.19 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 南京中央商场新零售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 211.00 | 16.86 | 227.86 | 借款 | 非经营性往来 |
| 沭阳雨润中央购物广场有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15,222.85 | 4,974.61 | 200.74 | 5,523.46 | 14,874.74 | 借款 | 非经营性往来 |
| 泗阳雨润中央购物广场有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 19,793.90 | 8,726.18 | 310.88 | 8,239.86 | 20,591.10 | 借款 | 非经营性往来 |
| 苏州中商置地有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,229.97 | 1,229.97 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 铜陵雨润中央购物广场有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 967.97 | 206.28 | 10.46 | 14.95 | 1,169.76 | 借款 | 非经营性往来 |
| 新沂雨润中央购物广场有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 16,472.20 | 329.63 | 442.35 | 4.03 | 17,240.15 | 借款 | 非经营性往来 |
| 宿迁中央国际购物广场有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 18,777.12 | 1,141.41 | 699.17 | 4,200.21 | 16,417.49 | 借款 | 非经营性往来 |
| 盱眙雨润中央购物广场有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 32,509.59 | 2,540.73 | 1,111.34 | 2,519.65 | 33,642.01 | 借款 | 非经营性往来 |
| 镇江雨润中央购物广场有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,915.28 | 1,490.30 | 294.83 | 3,579.73 | 6,120.68 | 借款 | 非经营性往来 |
| 句容雨润中央购物广场有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 26.18 | 26.18 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 南京海桉鑫优隆商业运营管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 863.20 | 117.12 | 13.10 | 967.22 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 句容市鑫优隆商业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 265.76 | 265.76 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 句容雨润中央置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 71.31 | 17.15 | 88.46 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 南京快佳超市 | 子公司及其 | 其他应收款 | 15.26 | 314.05 | 301.01 | 28.30 | 借款 | 非经营性往 |
| 有限公司 | 控制的法人 | 来 | |||||||
| 南京中央商场酒店管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,308.50 | 2,200.00 | 2,200.01 | 1,308.49 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 泗阳润隆商业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 879.33 | 1,507.65 | 771.70 | 1,615.28 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 盱眙润隆商业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 41.28 | 41.28 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 扬中润鑫商业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,486.08 | 13,770.42 | 11,565.02 | 3,691.48 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 南京中央商场(集团)股份有限公司上海分公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 74.50 | 195.57 | 270.07 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 如东润鑫商业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 355.72 | 355.72 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 如东雨润乐园管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 53.81 | 86.38 | 0.08 | 140.11 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 沭阳鑫优隆商业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 84.86 | 84.86 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 南京盱谊鑫优隆商业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21.07 | 185.85 | 206.92 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 安徽中商央厨食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4.65 | 4.65 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 泗阳鑫优隆商业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 50.82 | 50.82 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,550.64 | 179.30 | 4,371.34 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 扬中鑫优隆商业管理有限公 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 18.47 | 0.85 | 17.62 | 借款 | 非经营性往来 |
| 司 | ||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 450,107.50 | 57,692.55 | 8,431.83 | 47,336.06 | 468,895.82 | / | / |
附件：公告原文