中央商场:关于南京中央商场(集团)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告2

查股网  2024-04-26  中央商场(600280)公司公告

关于南京中央商场(集团)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位:南京中央商场(集团)股份有限公司审计单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:021-23280000

附表2

关于南京中央商场(集团)股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位:万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
其他关联方及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业淮安雨润置业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款19.8519.85广告服务经营性往来
铜陵雨润地华置业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.031.03电费经营性往来
江苏地华实业集团有限公司控股股东应收账款3.393.39出售电脑经营性往来
南京雨润生鲜食品有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项130.52125.425.10采购经营性往来
南京金福润食品有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项7.204.732.47租金经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业安徽中商便利店有限公司子公司及其控制的法人其他应收款655.1754.53600.64借款非经营性往来
海安雨润中央购物广场有限公司子公司及其控制的法人其他应收款8,282.342,530.8410,813.18借款非经营性往来
江苏中央新亚百货股份有限公司子公司及其控制的法人其他应收款172,099.335,749.655,362.066,276.14176,934.90借款非经营性往来
南京甫石基金管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款226.01226.01借款非经营性往来
南京云中央科技有限公司子公司及其控制的法人其他应收款7,170.761,110.738,281.49借款非经营性往来
南京中商房产开发有限公司子公司及其控制的法人其他应收款43,373.844,452.6947,826.53借款非经营性往来
南京中央商场投资管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款100,885.1910.00100,895.19借款非经营性往来
南京中央商场新零售有限公司子公司及其控制的法人其他应收款211.0016.86227.86借款非经营性往来
沭阳雨润中央购物广场有限公司子公司及其控制的法人其他应收款15,222.854,974.61200.745,523.4614,874.74借款非经营性往来
泗阳雨润中央购物广场有限公司子公司及其控制的法人其他应收款19,793.908,726.18310.888,239.8620,591.10借款非经营性往来
苏州中商置地有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1,229.971,229.97借款非经营性往来
铜陵雨润中央购物广场有限公司子公司及其控制的法人其他应收款967.97206.2810.4614.951,169.76借款非经营性往来
新沂雨润中央购物广场有限公司子公司及其控制的法人其他应收款16,472.20329.63442.354.0317,240.15借款非经营性往来
宿迁中央国际购物广场有限公司子公司及其控制的法人其他应收款18,777.121,141.41699.174,200.2116,417.49借款非经营性往来
盱眙雨润中央购物广场有限公司子公司及其控制的法人其他应收款32,509.592,540.731,111.342,519.6533,642.01借款非经营性往来
镇江雨润中央购物广场有限公司子公司及其控制的法人其他应收款7,915.281,490.30294.833,579.736,120.68借款非经营性往来
句容雨润中央购物广场有限公司子公司及其控制的法人其他应收款26.1826.18借款非经营性往来
南京海桉鑫优隆商业运营管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款863.20117.1213.10967.22借款非经营性往来
句容市鑫优隆商业管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款265.76265.76借款非经营性往来
句容雨润中央置业有限公司子公司及其控制的法人其他应收款71.3117.1588.46借款非经营性往来
南京快佳超市子公司及其其他应收款15.26314.05301.0128.30借款非经营性往
有限公司控制的法人
南京中央商场酒店管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1,308.502,200.002,200.011,308.49借款非经营性往来
泗阳润隆商业管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款879.331,507.65771.701,615.28借款非经营性往来
盱眙润隆商业管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款41.2841.28借款非经营性往来
扬中润鑫商业管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1,486.0813,770.4211,565.023,691.48借款非经营性往来
南京中央商场(集团)股份有限公司上海分公司子公司及其控制的法人其他应收款74.50195.57270.07借款非经营性往来
如东润鑫商业管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款355.72355.72借款非经营性往来
如东雨润乐园管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款53.8186.380.08140.11借款非经营性往来
沭阳鑫优隆商业管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款84.8684.86借款非经营性往来
南京盱谊鑫优隆商业管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款21.07185.85206.92借款非经营性往来
安徽中商央厨食品有限公司子公司及其控制的法人其他应收款4.654.65借款非经营性往来
泗阳鑫优隆商业管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款50.8250.82借款非经营性往来
徐州中央百货大楼股份有限公司子公司及其控制的法人其他应收款4,550.64179.304,371.34借款非经营性往来
扬中鑫优隆商业管理有限公子公司及其控制的法人其他应收款18.470.8517.62借款非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计///450,107.5057,692.558,431.8347,336.06468,895.82//

附件:公告原文