中央商场：关于南京中央商场(集团)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于南京中央商场（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：南京中央商场（集团）股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-23280000
附表2
关于南京中央商场（集团）股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南京雨润生鲜食品有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 5.10 | 5.10 | 采购 | 经营性往来 |
| 南京金福润食品有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 2.47 | 2.47 | 租金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽中商便利店有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 600.64 | 0.52 | 40.00 | 561.16 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 海安雨润中央购物广场有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,813.18 | 66,227.29 | 300.00 | 76,740.47 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 176,934.90 | 88,103.18 | 4,600.00 | 227,514.93 | 42,123.15 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 南京甫石基金管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 226.01 | 226.01 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 南京云中央科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,281.49 | 4,928.83 | 6,088.62 | 7,121.70 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 南京中商房产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 47,826.53 | 23,694.76 | 39,610.00 | 31,911.29 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 南京中央商场投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 100,895.19 | 5,543.66 | 21,380.29 | 85,058.56 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 南京中央商场新零售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 227.86 | 1,000.19 | 1,228.05 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 沭阳雨润中央购物广场有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 14,874.74 | 6,992.15 | 181.83 | 22,048.72 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 泗阳雨润中央购物广场有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20,591.10 | 84,437.76 | 796.38 | 96,536.36 | 9,288.88 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 铜陵雨润中央购物广场有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,169.76 | 2,506.26 | 10.49 | 424.64 | 3,261.87 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 新沂雨润中央购物广场有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17,240.15 | 935.90 | 450.22 | 18,626.27 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 宿迁中央国际购物广场有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 16,417.49 | 30,097.87 | 1,619.55 | 12,159.68 | 35,975.23 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 盱眙雨润中央购物广场有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 33,642.01 | 45,350.59 | 2,509.36 | 2,474.17 | 79,027.79 | 借款 | 非经营性往来 |
| 镇江雨润中央购物广场有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,120.68 | 711.85 | 239.67 | 91.90 | 6,980.30 | 借款 | 非经营性往来 |
| 句容雨润中央购物广场有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,789.75 | 1,604.66 | 1,185.09 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 南京海桉鑫优隆商业运营管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 967.22 | 85.56 | 908.65 | 144.13 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 句容市鑫优隆商业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 265.76 | 117.59 | 383.35 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 句容雨润中央置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 88.46 | 3,287.79 | 2,970.88 | 405.37 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 南京快佳超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 28.30 | 2,709.05 | 2,703.00 | 34.35 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 南京中央商场酒店管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,308.49 | 37,019.91 | 2,700.00 | 35,628.40 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 泗阳润隆商业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,615.28 | 1,610.93 | 3,226.21 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 盱眙润隆商业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,427.60 | 3,427.60 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 扬中润鑫商业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,691.48 | 1,956.03 | 2,122.55 | 3,524.96 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 南京中央商场(集团)股份有限公司上海分公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 270.07 | 223.78 | 30.99 | 462.86 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 如东雨润乐园管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 140.11 | 10.34 | 0.69 | 149.76 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 南京盱谊鑫优隆商业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 206.92 | 33.35 | 240.27 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 安徽中商央厨食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4.65 | 0.38 | 4.27 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 南京泗洋鑫优隆 | 子公司及其控制 | 其他应收款 | 50.82 | 50.82 | 借款 | 非经营性 |
| 商业管理有限公司 | 的法人 | 往来 | ||||||||
| 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,371.34 | 2,965.82 | 3,848.27 | 3,488.89 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 南京扬钟鑫优隆商业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17.62 | 16.68 | 34.30 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 海安润隆商业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,291.89 | 4,555.41 | 4,736.48 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 南京快佳惠宁超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.03 | 0.03 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 南京撒蕉的猩猩贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.05 | 0.05 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 南京中商奥优餐饮有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.02 | 0.02 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 南京中商金润发超市有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 370.97 | 370.97 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 沭阳润隆商业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,576.64 | 2,194.66 | 1,381.98 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 宿迁润隆商业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,829.48 | 1,091.79 | 737.69 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 468,895.82 | 431,854.07 | 10,407.50 | 432,588.14 | 478,569.25 | / | / |
附件：公告原文