钱江水利：关于收购玉环干江及大麦屿污水处理厂二期特许经营项目的公告

钱江水利开发股份有限公司关于收购玉环干江及大麦屿污水处理厂二期

特许经营项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

●投资标的名称：玉环干江及大麦屿污水处理厂二期特许经营项目

●投资金额：246,897,468.86 元人民币

●本次投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组

一、投资概述

（一）2024年11月7日，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”或“钱江水利”）第八届董事会第九次临时会议,以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于收购玉环干江及大麦屿污水处理厂二期特许经营项目的议案》。

（二）该项投资，根据相关法律法规和公司章程的有关规定，属公司董事会授权范畴，无需经公司股东大会审议。

（三）本次投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

2024年8月，钱江水利完成浙江浙能玉环环保水务有限公司收购工作，并更名为玉环市钱水水务有限公司（以下简称“玉环钱水水务”）。

玉环干江及大麦屿污水处理厂二期位于玉环干江及大麦屿污水处理厂内部，属玉环干江及大麦屿污水处理厂扩建项目，由玉环市政府负责投资建造。项目于2020年9月开工，2023年10月完成工程建设。玉环市政府出具《玉环市人民政府市长办公会议纪要》〔2023〕6号，玉环市住建局作为项目主管部门，拟采用单一来源采购形式将政府投资建设的干江、大麦屿处理厂二期扩建项目（设计规模7.5万吨/日）后续运营维护有偿转让给玉环钱水水务，玉环市财政在收取经营权转让费后解决提标改造项目应收账款，特许经营权出让年限为22年。

本次收购标的污水处理规模7.50万吨/日，其中干江污水处理厂二期处理规模

6.00万吨/日、大麦屿污水处理厂二期处理规模1.50万吨/日。

三、项目实施方案及资金安排

（一）实施模式

玉环市住建局采用单一来源采购形式将项目有偿转让给玉环钱水水务，具体运作方式为：移交-运营-移交（TOT）。特许经营权出让年限为22年。

（二）资金方案

本项目资金由玉环钱水水务自筹解决。

（三）投资回收及其保障

玉环钱水水务在开始运营日后的每个季度结束后十（10）日内按照协议的约定，向玉环市政府提交水费支付申请，玉环市政府按照协议约定，向玉环钱水水务支付污水处理服务费。

四、本次投资对公司的影响

（一）解决玉环钱水水务大额应收账款

截至2024年9月30日，玉环钱水水务应收账款余额3.13亿元（已计提坏账准备4,711.84万元），企业资金周转负担较大。政府方已明确本次转让收取的经营权转让费将用于归还玉环钱水水务应收账款，实施本项目有利于保障玉环钱水水务后续平稳运营。

（二）保障玉环钱水水务市场地位

玉环钱水水务收购玉环干江及大麦屿污水处理厂二期后，拥有四座污水处理厂，全部由其运营、管理，本次收购符合公司发展战略，进一步稳固玉环钱水水务在当地污水处理的市场地位。

（三）保障污水厂平稳运营

本项目位于干江、大麦屿污水厂内部，与一期项目同一进、出水口，多数设施、设备为一期二期共用。玉环钱水水务收购本项目，可实现一期二期协调管理。在出现应急状况及大修技改时，可利用一期二期相互调配作用，保障污水厂平稳运营。

五、备查文件目录

1、公司第八届董事会第九次临时会议决议；

2、玉环市政府出具《玉环市人民政府市长办公会议纪要》〔2023〕6号；

3、玉环钱水水务营业执照复印件及财务报表。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2024年11月8日