钱江水利：2025年度第一期超短期融资券还本付息公告

钱江水利开发股份有限公司2025 年度第一期 超短期融资券还本付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2024 年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司2024 年拟发行超短 期融资券的议案》,审议通过了公司申请发行不超过人民币6 亿元(含6 亿元)超 短期融资券的议案,并授权公司经营管理层办理相关事项。2024 年7 月29 日,经 中国银行间市场交易商协会核准,同意接受公司超短期融资券注册,注册金额为人 民币6 亿元。(详见公告临2024-053)

2025 年8 月25 日,公司完成了钱江水利开发股份有限公司2025 年度第一期超 短期融资券的发行工作,本次发行规模为人民币1 亿元(详见公告临2025-028)。公 司于2026 年5 月22 日还本付息2025 年度第一期超短期融资券总额为人民币 101,316,712.33 元。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2026 年5 月23 日