大恒科技：关于控股子公司为控股孙公司提供保证及抵押担保的公告

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2023-034大恒新纪元科技股份有限公司关于控股子公司为控股孙公司提供保证及抵押担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 被担保人名称：北京中科大洋信息技术有限公司（以下简称“大洋信息”，为公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（以下简称“中科大洋”，公司持股比例70.69%）的全资子公司）；

? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币7,000万元整，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为2,120.66万元（不含本次）。

? 本次担保无反担保；

? 无逾期对外担保；

? 特别风险提示：本次被担保方大洋信息截至2023年9月30日资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司控股子公司中科大洋为其全资子公司大洋信息向北京银行股份有限公司中关村分行申请人民币7,000万元综合授信提供保证担保，并以其位于北京市海淀区东北旺西路8号院甲11号楼的自有房产为本次综合授信提供抵押担保。

公司于2023年4月25日召开的第八届董事会第二十一次会议及2023年6月29日召开公司2022年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币63,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债率超70%的被担保对象提供担保总额度不超过24,000万元，为资产负债率低于70%的被担保对象提供担保总额度不超过39,000万元。公司2022年年度股东大会同意授权董事长在额度范围内签订

担保协议，授权有效期至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（临2023-009）。本次被担保方大洋信息截至2023年9月30日资产负债率为74.11%，中科大洋为大洋信息此次7,000万元人民币综合授信提供担保包含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

二、被担保人基本情况

公司名称：北京中科大洋信息技术有限公司；统一社会信用代码：9111010869956452X6；成立时间：2010年01月18日；注册资本：10000万元；注册地址：北京市海淀区中关村软件园11号楼207、209室；法人代表：王学明；经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售广播电视设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；租赁计算机及辅助设备、通讯设备；数据处理；基础软件服务；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；投资管理；资产管理；生产加工计算机软硬件；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2022年12月31日，大洋信息经审计后的资产总额45,694.70万元，负债总额34,673.12万元（其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额34,673.12万元），净资产11,021.58万元，营业收入35,698.61万元，净利润亏损2,905.43万元。

截至2023年9月30日，大洋信息未经审计的资产总额42,546.01万元，负债总额31,529.59万元（其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额31,529.59万元），净资产11,016.42万元，营业收入25,777.94万元，净利润亏损5.16万元。

三、担保协议的主要内容

中科大洋以其位于北京市海淀区东北旺西路8号院甲11号楼的自有房产为本次授信提供抵押担保。

四、担保的必要性和合理性

上述担保为满足大洋信息经营需求，符合公司整体发展战略，被担保方为公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，并及时掌控其资信情况。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，且被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2023年4月25日召开的第八届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币63,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债率超70%的被担保对象提供担保总额度不超过24,000万元，为资产负债率低于70%的被担保对象提供担保总额度不超过39,000万元。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

公司2022年年度股东大会同意授权董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至2023年年度股东大会召开之日止。

本次被担保方大洋信息截至2023年9月30日资产负债率为74.11%，中科大洋为大洋信息此次7,000万元人民币综合授信提供担保包含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司无对外担保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保；

公司及控股子公司担保总额为人民币62,564.72万元,占最近一期经审计净资产的34.26%。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二三年十一月二十九日