鄂尔多斯：2024年第一季度报告

鄂尔多斯：2024年第一季度报告

查股网  2024-04-30  鄂尔多斯(600295)公司公告

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯证券代码：900936 证券简称：鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
营业收入670,090.87752,935.60752,935.60-11.00
归属于上市公司股东的净利润34,658.51100,839.47100,040.30-65.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,104.7799,013.8699,427.95-61.68
经营活动产生的现金流量净额48,694.0077,804.0877,637.38-37.28
基本每股收益（元/股）0.120.360.36-66.67
稀释每股收益（元/股）0.120.360.36-66.67
加权平均净资产收益率（%）1.614.824.77-3.16
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产4,859,245.934,911,787.714,856,835.150.05
归属于上市公司股东的所有者权益2,166,479.162,142,589.322,127,222.201.85

追溯调整或重述的原因说明

1、2023年12月，公司下属子公司收购天津星月璞瑜科技有限责任公司、鄂托克旗怡然农牧业有限公司100%股权，上述事项为同一控制下企业合并，按同一控制下企业合并的相关规定对比较期间会计报表进行了追溯调整。

2、公司2023年实施2022年度权益分派方案，以方案实施前的公司总股本1,999,125,896股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增799,650,358股，转增后总股本为2,798,776,254股，公司按照转增后总股本重新计算各列报期间的每股收益。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分1,225,049.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外8,396,349.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-12,999,051.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费42,230.67
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回860,358.45
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40,413,244.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,419,623.46
减：所得税影响额-7,261,195.77
少数股东权益影响额（税后）255,117.97
合计-34,462,606.27

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-65.36主要原因是硅铁、PVC、多晶硅等产品市场销售价格同比下降，使净利润较同期减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-61.68
基本每股收益-66.67
稀释每股收益-66.67
经营活动产生的现金流量净额-37.28主要原因是购买原材料支付的现金增加。

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数61,004报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司境内非国有法人1,519,796,79654.300无0
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司境外法人397,947,11614.220无0
香港中央结算有限公司境外法人43,830,5231.570未知-
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金其他36,851,6491.320未知-
天定（香港）有限公司境外法人34,295,4181.230未知-
BEST MOULD LIMITED境外法人25,257,9440.900未知-
招商证券（香港）有限公司境外法人23,018,5540.820未知-
WISE STATE LIMITED境外法人19,132,1520.680未知-
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金其他14,266,1110.510未知-
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金其他14,144,0790.510未知-
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司1,519,796,796人民币普通股1,519,796,796
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司397,947,116境内上市外资股397,947,116
香港中央结算有限公司43,830,523人民币普通股43,830,523
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金36,851,649人民币普通股36,851,649
天定（香港）有限公司34,295,418境内上市外资股34,295,418
BEST MOULD LIMITED25,257,944境内上市外资股25,257,944
招商证券（香港）有限公司23,018,554境内上市外资股23,018,554
WISE STATE LIMITED19,132,152境内上市外资股19,132,152
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金14,266,111人民币普通股14,266,111
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金14,144,079人民币普通股14,144,079
上述股东关联关系或一致行动的说明除鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司与内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司系一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）前10名股东中，中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份余量94,700股，期末转融通出借股份余量262,700股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金6,684,1720.2494,7000.00314,144,0790.51262,7000.009

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金4,738,032,921.685,910,561,590.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据540,871,614.53629,070,691.57
应收账款1,219,544,073.451,267,989,495.62
应收款项融资344,093,196.22270,053,017.39
预付款项346,384,296.61323,351,474.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款177,912,508.00256,578,163.91
其中：应收利息
应收股利129,248,501.43
买入返售金融资产
存货4,208,322,246.703,923,434,897.65
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产259,020,979.32278,939,156.54
流动资产合计11,834,181,836.5112,859,978,487.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资11,836,013,943.6011,685,135,092.00
其他权益工具投资491,097,205.22492,047,982.38
其他非流动金融资产51,100,000.0051,100,000.00
投资性房地产1,960,219,553.141,992,032,668.02
固定资产17,045,076,631.1116,473,751,545.29
在建工程2,867,306,775.802,719,719,451.74
生产性生物资产39,336.3358,639.33
油气资产
使用权资产167,201,928.89188,824,799.68
无形资产1,439,690,274.841,300,213,532.46
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉55,214,758.174,785,722.54
长期待摊费用612,894,201.52567,738,362.52
递延所得税资产113,279,695.29102,722,849.55
其他非流动资产119,143,192.50130,242,325.25
非流动资产合计36,758,277,496.4135,708,372,970.76
资产总计48,592,459,332.9248,568,351,458.37
流动负债：
短期借款2,096,877,692.132,731,415,817.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债205,886,808.86192,315,590.00
衍生金融负债
应付票据3,160,160,842.032,681,752,718.32
应付账款7,967,779,534.477,871,242,731.89
预收款项--
合同负债1,278,477,074.82945,782,570.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬223,213,287.22279,640,945.54
应交税费308,278,868.95316,281,863.49
其他应付款878,953,238.81827,909,718.12
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债852,492,654.83720,083,974.06
其他流动负债391,943,909.59725,245,792.89
流动负债合计17,364,063,911.7117,291,671,721.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1,790,866,666.661,980,866,666.66
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债86,962,418.85100,512,968.07
长期应付款1,939,210,624.002,335,710,624.00
长期应付职工薪酬
预计负债99,890,462.1134,282,350.39
递延收益310,920,709.72314,177,653.31
递延所得税负债127,449,759.3292,770,910.79
其他非流动负债23,834,185.9324,583,230.12
非流动负债合计4,379,134,826.594,882,904,403.34
负债合计21,743,198,738.3022,174,576,125.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,798,776,254.002,798,776,254.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,357,162,375.842,324,836,886.06
减：库存股
其他综合收益7,363,928.908,450,542.36
专项储备192,384,650.18177,638,972.18
盈余公积2,238,442,127.672,238,442,127.67
一般风险准备
未分配利润14,070,662,304.9313,724,077,174.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计21,664,791,641.5221,272,221,956.96
少数股东权益5,184,468,953.105,121,553,376.37
所有者权益（或股东权益）合计26,849,260,594.6226,393,775,333.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计48,592,459,332.9248,568,351,458.37

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

合并利润表2024年1—3月编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入6,700,908,686.257,529,356,036.09
其中：营业收入6,700,908,686.257,529,356,036.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本6,416,405,076.656,521,961,005.28
其中：营业成本5,629,840,429.765,745,805,945.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加160,329,899.49151,922,267.99
销售费用345,394,309.20311,670,102.54
管理费用236,162,651.95229,586,363.29
研发费用30,563,499.9837,071,368.21
财务费用14,114,286.2745,904,957.59
其中：利息费用72,446,206.8352,408,631.01
利息收入28,474,324.7633,791,089.04
加：其他收益41,950,372.1839,576,217.01
投资收益（损失以“-”号填列）262,046,275.98492,348,818.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益262,046,275.98491,523,347.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-12,999,051.50-21,209,458.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,909,446.812,012,034.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）-58,254,009.31-240,772.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,841,231.553,406,509.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）521,997,875.311,523,288,380.08
加：营业外收入1,497,330.082,144,625.79
减：营业外支出42,496,397.838,420,133.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）480,998,807.561,517,012,872.21
减：所得税费用83,841,693.25184,954,417.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）397,157,114.311,332,058,454.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）397,157,114.311,332,058,454.55
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）346,585,130.241,000,403,017.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）50,571,984.07331,655,436.99
六、其他综合收益的税后净额-1,653,238.09-248,845.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,086,613.46-198,680.01
1．不能重分类进损益的其他综合收益-384,152.52-34,010.55
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-384,152.52-34,010.55
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-702,460.94-164,669.46
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-702,460.94-164,669.46
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-566,624.63-50,165.52
七、综合收益总额395,503,876.221,331,809,609.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额345,498,516.781,000,204,337.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额50,005,359.44331,605,271.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.120.36
（二）稀释每股收益(元/股)0.120.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

合并现金流量表2024年1—3月编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5,863,071,179.565,532,518,082.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18,320,601.2341,470,222.10
收到其他与经营活动有关的现金131,291,688.55457,607,440.14
经营活动现金流入小计6,012,683,469.346,031,595,744.83
购买商品、接受劳务支付的现金3,951,342,847.792,984,187,877.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金805,748,626.41767,814,055.11
支付的各项税费519,333,076.69929,732,991.76
支付其他与经营活动有关的现金249,318,905.53573,487,066.24
经营活动现金流出小计5,525,743,456.425,255,221,990.61
经营活动产生的现金流量净额486,940,012.92776,373,754.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,715,992,210.81
取得投资收益收到的现金256,456.978,590.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额410.00129,106.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金9,864,200.0013,589,600.00
投资活动现金流入小计10,121,066.971,729,719,507.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金130,132,030.21169,077,209.91
投资支付的现金61,664,000.001,754,509,844.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额318,881,285.28
支付其他与投资活动有关的现金18,296,920.0013,027,512.81
投资活动现金流出小计528,974,235.491,936,614,567.06
投资活动产生的现金流量净额-518,853,168.52-206,895,060.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金100,670,000.001,330,260,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,498,626,529.611,287,415,054.69
筹资活动现金流入小计1,599,296,529.612,617,675,054.69
偿还债务支付的现金765,000,000.002,095,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,243,271.55311,337,415.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,449,427,032.94661,066,448.65
筹资活动现金流出小计2,248,670,304.493,068,133,864.42
筹资活动产生的现金流量净额-649,373,774.88-450,458,809.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,095,003.65-9,878,144.66
五、现金及现金等价物净增加额-678,191,926.83109,141,739.81
加：期初现金及现金等价物余额2,738,474,628.464,081,598,837.06
六、期末现金及现金等价物余额2,060,282,701.634,190,740,576.87

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金22,537,189.2098,946,615.55
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据85,000,000.0085,800,000.00
应收账款849,159,816.58757,785,212.49
应收款项融资640,000.0023,610,000.00
预付款项13,128,079.418,103,764.10
其他应收款932,465,699.02895,828,972.02
其中：应收利息
应收股利
存货722,730,899.29774,441,034.96
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,681,835.8426,495,742.99
流动资产合计2,640,343,519.342,671,011,342.11
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资13,032,912,800.4513,040,980,468.15
其他权益工具投资89,354,897.0089,354,897.00
其他非流动金融资产
投资性房地产1,724,920,668.561,747,277,393.70
固定资产1,371,927,918.891,393,411,140.98
在建工程8,295,365.967,794,732.84
生产性生物资产39,336.3358,639.33
油气资产
使用权资产23,192,951.2523,873,014.47
无形资产218,080,976.49219,892,716.13
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产496,845.83374,487.17
其他非流动资产47,345,334.0047,345,334.00
非流动资产合计16,516,567,094.7616,570,362,823.77
资产总计19,156,910,614.1019,241,374,165.88
流动负债：
短期借款654,000,000.00897,671,111.11
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据98,500,000.0070,000,000.00
应付账款388,074,374.59339,000,291.36
预收款项100,000.00
合同负债159,531,553.0834,027,533.76
应付职工薪酬77,714,463.2788,546,373.81
应交税费25,028,484.8345,167,250.68
其他应付款74,868,456.1774,551,139.99
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债305,494,087.09304,978,344.75
其他流动负债3,465,585.532,420,487.06
流动负债合计1,786,677,004.561,856,462,532.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债22,301,124.5422,930,495.49
长期应付款236,500,000.00236,500,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益67,819,061.3767,217,046.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计326,620,185.91326,647,542.02
负债合计2,113,297,190.472,183,110,074.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,798,776,254.002,798,776,254.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,406,334,859.982,406,408,840.89
减：库存股
其他综合收益4,057,372.904,057,372.90
专项储备
盈余公积2,239,711,736.912,239,711,736.91
未分配利润9,594,733,199.849,609,309,886.64
所有者权益（或股东权益）合计17,043,613,423.6317,058,264,091.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计19,156,910,614.1019,241,374,165.88

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

母公司利润表2024年1—3月编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入375,516,720.70391,423,934.02
减：营业成本278,026,817.93235,299,659.55
税金及附加8,429,337.456,858,759.20
销售费用321,901.101,960.00
管理费用70,922,032.6759,096,936.16
研发费用18,458,168.5017,769,178.49
财务费用5,138,011.79-264,479.90
其中：利息费用14,994,370.691,811,830.95
利息收入7,578,617.064,396,323.76
加：其他收益902,287.333,527,159.58
投资收益（损失以“-”号填列）-10,158,216.7917,076,318.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益80,447,946.2017,076,318.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,880.8624,894.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）510,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-14,523,597.3493,290,292.54
加：营业外收入38,643.20220,038.35
减：营业外支出214,091.3220.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-14,699,045.4693,510,310.12
减：所得税费用-122,358.66-337,802.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-14,576,686.8093,848,112.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-14,576,686.8093,848,112.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-14,576,686.8093,848,112.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

母公司现金流量表

2024年1—3月编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金469,969,057.69307,306,956.95
收到的税费返还4,018,155.8723,019,256.88
收到其他与经营活动有关的现金116,394,130.59213,093,467.64
经营活动现金流入小计590,381,344.15543,419,681.47
购买商品、接受劳务支付的现金108,535,365.53191,165,714.25
支付给职工及为职工支付的现金117,431,152.05125,574,356.14
支付的各项税费41,692,006.9912,611,593.26
支付其他与经营活动有关的现金108,771,092.37121,056,146.03
经营活动现金流出小计376,429,616.94450,407,809.68
经营活动产生的现金流量净额213,951,727.2193,011,871.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金633,245.59
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金15,740,000.00123,616.35
投资活动现金流入小计16,373,245.59123,616.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,794,157.684,189,432.64
投资支付的现金2,164,530.0015,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金53,710,000.00111,645.17
投资活动现金流出小计57,668,687.6819,301,077.81
投资活动产生的现金流量净额-41,295,442.09-19,177,461.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,354,220,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金195,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,549,220,000.00
偿还债务支付的现金243,500,000.001,294,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,090,599.3014,426,015.50
支付其他与筹资活动有关的现金500,000.004,170,833.34
筹资活动现金流出小计249,090,599.301,313,236,848.84
筹资活动产生的现金流量净额-249,090,599.30235,983,151.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24,887.831,235,436.41
五、现金及现金等价物净增加额-76,409,426.35311,052,997.90
加：期初现金及现金等价物余额98,946,615.5530,564,082.18
六、期末现金及现金等价物余额22,537,189.20341,617,080.08

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2024年4月29日


附件：公告原文
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