鄂尔多斯：2026年第一季度报告

鄂尔多斯：2026年第一季度报告

查股网  2026-04-30  鄂尔多斯(600295)公司公告

证券代码：600295证券简称：鄂尔多斯证券代码：900936证券简称：鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2026年第一季度报告

重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

项目

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入5,858,690,979.745,602,616,569.584.57
利润总额855,277,842.71627,208,386.4636.36
归属于上市公司股东的净利润655,464,803.24459,012,443.6042.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润636,891,620.18469,537,156.0135.64
经营活动产生的现金流量净额801,567,140.56719,064,811.8911.47
基本每股收益（元/股）0.230.1643.75
稀释每股收益（元/股）0.230.1643.75
加权平均净资产收益率（%）2.962.160.80
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产46,657,010,519.2245,552,204,022.002.43
归属于上市公司股东的所有者权益22,478,239,982.4721,791,680,173.193.15

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分1,532,779.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外29,314,470.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-1,160,002.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,689,750.32
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,140,772.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目12,192,451.42
减：所得税影响额5,051,069.42
少数股东权益影响额（税后）5,804,423.69
合计18,573,183.06

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额36.36报告期，公司营业收入及主营业务利润保持稳定，同时对外投资产生的投资收益同比增加，综合带动盈利水平提升。
归属于上市公司股东的净利润42.80同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35.64同上
基本每股收益（元/股）43.75同上
稀释每股收益（元/股）43.75同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数44,261报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司境内非国有法人1,519,796,79654.300无0
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司境外法人465,995,97616.650无0
香港中央结算有限公司境外法人41,071,1531.470未知-
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金其他32,665,9041.170未知-
BESTMOULDLIMITED境外法人25,257,9440.900无0
WISESTATELIMITED境外法人19,132,1520.680无0
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金其他13,868,8770.500未知-
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金其他9,956,1920.360未知-
天定（香港）有限公司境外法人8,806,0560.310无0
太保致远（上海）私募基金管理有限公司－太保致远1号私募证券投资基金其他7,809,6480.280未知-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司1,519,796,796人民币普通股1,519,796,796
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司465,995,976境内上市外资股465,995,976
香港中央结算有限公司41,071,153人民币普通股41,071,153
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金32,665,904人民币普通股32,665,904
BESTMOULDLIMITED25,257,944境内上市外资股25,257,944
WISESTATELIMITED19,132,152境内上市外资股19,132,152
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金13,868,877人民币普通股13,868,877
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金9,956,192人民币普通股9,956,192
天定（香港）有限公司8,806,056境内上市外资股8,806,056
太保致远（上海）私募基金管理有限公司－太保致远1号私募证券投资基金7,809,648人民币普通股7,809,648
上述股东关联关系或一致行动的说明除鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司、BESTMOULDLIMITED、WISESTATELIMITED、天定（香港）有限公司与羊绒集团系一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2026年3月31日编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：
货币资金6,816,505,357.565,430,425,034.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产68,049.2484,821.94
衍生金融资产4,167,360.00
应收票据497,463,528.09568,016,889.62
应收账款1,030,508,253.081,191,360,666.99
应收款项融资524,673,425.79249,298,312.98
预付款项355,841,934.56217,439,674.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款117,968,226.08105,673,356.36
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,852,456,254.513,876,602,168.62
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产338,855,933.30298,676,513.36
流动资产合计13,538,508,322.2111,937,577,438.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资11,354,984,033.6611,322,187,883.52
其他权益工具投资738,327,029.76750,166,002.51
其他非流动金融资产47,805,273.3952,279,953.39
投资性房地产1,799,964,609.781,827,397,390.83
固定资产15,839,785,157.4716,288,994,262.17
在建工程575,668,531.94562,494,443.03
生产性生物资产624,486.35684,057.25
油气资产
使用权资产343,090,554.64343,717,395.78
无形资产1,657,693,840.071,674,120,746.32
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉93,527,435.1793,527,435.17
长期待摊费用539,539,707.55578,803,409.54
递延所得税资产108,464,703.52101,226,770.35
其他非流动资产19,026,833.7119,026,833.71
非流动资产合计33,118,502,197.0133,614,626,583.57
资产总计46,657,010,519.2245,552,204,022.00
流动负债：
短期借款2,238,383,075.021,589,622,551.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债1,415,707.36272,477.36
应付票据2,609,148,841.152,377,924,096.19
应付账款7,563,703,948.647,928,195,443.74
预收款项
合同负债947,800,066.05680,379,960.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬172,650,048.99258,888,872.31
应交税费361,127,752.17344,714,166.95
其他应付款1,132,921,146.681,199,104,174.02
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债559,053,879.64555,754,187.51
其他流动负债604,044,719.39747,415,944.22
流动负债合计16,190,249,185.0915,682,271,874.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1,313,166,666.661,483,166,666.66
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债97,971,868.2797,905,376.72
长期应付款910,436,863.84930,536,863.84
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益499,332,897.15516,824,181.71
递延所得税负债243,092,143.14250,783,974.58
其他非流动负债17,791,038.7418,540,082.93
非流动负债合计3,081,791,477.803,297,757,146.44
负债合计19,272,040,662.8918,980,029,020.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,798,776,254.002,798,776,254.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,364,639,486.042,359,367,139.68
减：库存股
其他综合收益178,208,724.44183,598,292.14
专项储备227,209,097.66195,996,870.28
盈余公积2,618,457,202.952,618,457,202.95
一般风险准备
未分配利润14,290,949,217.3813,635,484,414.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计22,478,239,982.4721,791,680,173.19
少数股东权益4,906,729,873.864,780,494,827.92
所有者权益（或股东权益）合计27,384,969,856.3326,572,175,001.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计46,657,010,519.2245,552,204,022.00

公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国

合并利润表2026年1—3月编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入5,858,690,979.745,602,616,569.58
其中：营业收入5,858,690,979.745,602,616,569.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,304,414,058.145,022,605,906.69
其中：营业成本4,518,447,320.254,271,701,909.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加175,792,649.41156,113,050.62
销售费用332,180,621.92345,566,018.90
管理费用231,076,555.58224,912,906.46
研发费用34,001,427.2826,661,928.86
财务费用12,915,483.70-2,349,907.69
其中：利息费用25,327,934.4328,129,450.31
利息收入23,059,844.3132,753,021.38
加：其他收益44,397,489.5728,069,151.39
投资收益（损失以“-”号填列）339,371,691.95183,627,491.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益271,086,160.68183,627,491.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-5,634,682.70-36,750,361.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,240,163.81736,552.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）-37,138,844.79-72,133,310.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,286,211.04616,160.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）893,318,622.86684,176,347.24
加：营业外收入2,668,192.942,472,840.37
减：营业外支出40,708,973.0959,440,801.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）855,277,842.71627,208,386.46
减：所得税费用82,282,986.33114,276,414.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）772,994,856.38512,931,971.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）772,994,856.38512,931,971.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）655,464,803.24459,012,443.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）117,530,053.1453,919,527.87
六、其他综合收益的税后净额-6,027,049.9321,727,686.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-5,389,567.7017,183,175.98
1．不能重分类进损益的其他综合收益-7,329,940.85-18,314.49
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-7,329,940.85-18,314.49
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益1,940,373.1517,201,490.47
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备3,249,290.5916,179,835.36
（6）外币财务报表折算差额-1,308,917.441,021,655.11
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-637,482.234,544,510.74
七、综合收益总额766,967,806.45534,659,658.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额650,075,235.54476,195,619.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额116,892,570.9158,464,038.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.230.16
（二）稀释每股收益(元/股)0.230.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国

合并现金流量表2026年1—3月编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5,583,719,122.465,481,325,347.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,114,529.439,028,065.28
收到其他与经营活动有关的现金117,561,782.74103,789,951.81
经营活动现金流入小计5,705,395,434.635,594,143,364.28
购买商品、接受劳务支付的现金3,359,764,642.073,336,403,664.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金854,600,562.72806,556,330.80
支付的各项税费430,436,823.42465,133,828.80
支付其他与经营活动有关的现金259,026,265.86266,984,728.37
经营活动现金流出小计4,903,828,294.074,875,078,552.39
经营活动产生的现金流量净额801,567,140.56719,064,811.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金313,285,531.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,600.00109,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金14,552,400.004,612,897.40
投资活动现金流入小计327,842,531.274,722,297.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金92,476,867.09290,137,765.59
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,991,527.2979,431,192.30
支付其他与投资活动有关的现金2,614,000.005,379,132.61
投资活动现金流出小计103,082,394.38374,948,090.50
投资活动产生的现金流量净额224,760,136.89-370,225,793.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金661,756,585.94818,794,164.28
收到其他与筹资活动有关的现金147,028,836.43477,216,462.34
筹资活动现金流入小计808,785,422.371,296,010,626.62
偿还债务支付的现金183,106,269.251,082,589,300.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,270,198.3619,764,085.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,668,542,509.03992,563,369.97
筹资活动现金流出小计1,868,918,976.642,094,916,755.19
筹资活动产生的现金流量净额-1,060,133,554.27-798,906,128.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,876,947.215,330,151.38
五、现金及现金等价物净增加额-38,683,224.03-444,736,958.40
加：期初现金及现金等价物余额2,277,884,106.182,271,168,116.49
六、期末现金及现金等价物余额2,239,200,882.151,826,431,158.09

公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国

母公司资产负债表2026年3月31日编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：
货币资金1,566,083,717.28326,575,038.49
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款436,674,253.081,137,701,928.75
应收款项融资151,627,511.4214,320,940.09
预付款项18,579,597.6620,107,169.73
其他应收款640,550,596.42675,148,450.95
其中：应收利息
应收股利
存货1,135,721,547.631,105,303,009.90
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产51,900,343.5542,694,297.59
流动资产合计4,001,137,567.043,321,850,835.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资13,015,092,035.5713,061,686,457.22
其他权益工具投资193,303,000.00193,303,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产1,545,854,353.001,568,143,666.79
固定资产1,537,142,732.651,556,853,146.49
在建工程12,556,477.742,905,123.90
生产性生物资产435,695.35473,381.25
油气资产
使用权资产27,329,670.8918,432,508.84
无形资产212,229,614.61214,287,190.76
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用31,542,030.0633,504,294.87
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计16,575,485,609.8716,649,588,770.12
资产总计20,576,623,176.9119,971,439,605.62
流动负债：
短期借款504,164,404.16255,164,404.16
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据720,000,000.00400,000,000.00
应付账款374,056,305.16331,112,249.70
预收款项
合同负债106,764,391.6346,180,257.96
应付职工薪酬66,414,651.53100,773,945.58
应交税费41,118,977.2035,657,749.92
其他应付款425,195,289.09447,957,493.25
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债10,987,017.118,632,706.71
其他流动负债4,228,331.441,376,896.21
流动负债合计2,252,929,367.321,626,855,703.49
非流动负债：
长期借款767,500,000.00767,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债26,735,221.9619,723,479.23
长期应付款319,700,000.00339,800,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益52,854,219.0458,421,567.28
递延所得税负债24,568,271.4225,433,586.52
其他非流动负债
非流动负债合计1,191,357,712.421,210,878,633.03
负债合计3,444,287,079.742,837,734,336.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,798,776,254.002,798,776,254.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,522,340,786.212,522,024,944.26
减：库存股
其他综合收益82,018,450.1582,018,450.15
专项储备
盈余公积2,619,726,812.192,619,726,812.19
未分配利润9,109,473,794.629,111,158,808.50
所有者权益（或股东权益）合计17,132,336,097.1717,133,705,269.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计20,576,623,176.9119,971,439,605.62

公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国

母公司利润表2026年1—3月编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业收入356,768,221.00394,007,573.08
减：营业成本254,803,055.72258,865,287.57
税金及附加7,105,669.896,987,167.63
销售费用3,265,175.003,127,182.69
管理费用54,480,835.2464,956,405.30
研发费用21,123,604.0118,653,037.20
财务费用9,710,090.40-2,662,970.77
其中：利息费用11,435,912.032,525,136.98
利息收入3,400,522.365,020,223.85
加：其他收益6,599,242.041,039,484.47
投资收益（损失以“-”号填列）-1,910,263.60-19,039,729.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,910,263.60-19,039,729.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,977,155.83-7,882.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）-10,257,330.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）21,569.19385,620.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）8,013,182.5416,201,625.40
加：营业外收入128,184.1417,702.31
减：营业外支出10,000,000.0092,176.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1,858,633.3216,127,151.40
减：所得税费用-173,619.445,918,343.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1,685,013.8810,208,807.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-1,685,013.8810,208,807.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-1,685,013.8810,208,807.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国

母公司现金流量表

2026年1—3月编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金533,591,713.58493,736,730.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金572,143,147.31123,208,151.12
经营活动现金流入小计1,105,734,860.89616,944,882.10
购买商品、接受劳务支付的现金411,777,862.08184,422,533.65
支付给职工及为职工支付的现金123,222,643.12125,373,260.54
支付的各项税费4,212,496.6917,687,101.19
支付其他与经营活动有关的现金64,480,482.3081,545,844.31
经营活动现金流出小计603,693,484.19409,028,739.69
经营活动产生的现金流量净额502,041,376.70207,916,142.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金45,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金34,903,554.1312,914,815.78
投资活动现金流入小计79,903,554.1312,914,815.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,963,631.267,381,898.87
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金62,492,312.43
投资活动现金流出小计15,963,631.2669,874,211.30
投资活动产生的现金流量净额63,939,922.87-56,959,395.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金249,000,000.003,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金200,000,000.00
筹资活动现金流入小计249,000,000.00203,000,000.00
偿还债务支付的现金240,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,215,300.002,244,966.66
支付其他与筹资活动有关的现金219,604,452.2788,556,466.67
筹资活动现金流出小计226,819,752.27331,301,433.33
筹资活动产生的现金流量净额22,180,247.73-128,301,433.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,606,368.50181,642.62
五、现金及现金等价物净增加额586,555,178.8022,836,956.18
加：期初现金及现金等价物余额124,147,035.72217,534,983.74
六、期末现金及现金等价物余额710,702,214.52240,371,939.92

公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2026年4月28日


附件：公告原文
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