R汇车1：关于董事会提议不向下修正“汇车退债”转股价格的公告
主办券商:中信证券
转债代码:404004
转债简称:汇车退债
广汇汽车服务集团股份公司 关于董事会提议不向下修正“汇车退债” 转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特别提示:
? 截至2026 年3 月20 日,广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“公司”)股价已 出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的 情形,触发“汇车退债”转股价格向下修正条款。
? 经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过,公司董事会决定提议不向下修正 “汇车退债”的转股价格,该议案无需提交股东会审议。
公司目前非受限货币资金余额无法覆盖“汇车退债”剩余票面总金额。如“汇车退 债”触发回售条款,公司存在因流动资金不足无法兑付回售本息进而引起债务违约 的风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
一、可转换公司债券上市概况
经中国证券监督管理委员会(证监许可[2020]1484 号)核准,公司于2020 年8 月 18 日公开发行了3,370 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额337,000.00 万元,期限6 年。债券利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、 第五年1.8%、第六年2.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305 号文同意,公司337,000.00 万元可 转换公司债券于2020 年9 月15 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“广汇转 债”,债券代码“110072”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债 券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“广汇转 债”自2021 年2 月24 日起可转换为公司股份,转股期起止日期为2021 年2 月24 日
至2026 年8 月17 日,“广汇转债”初始转股价格为4.03 元/股。因公司股价满足募 集说明书规定的转股价格向下修正条件,经公司2023 年年度股东会及第八届董事会第 二十六次会议审议通过,公司将“广汇转债”转股价格自2024 年5 月23 日起由4.03 元/ 股向下修正为1.50 元/ 股,具体情况详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“广汇转债”转股价格暨转股停复牌的公 告》(2024-056)。
2024 年8 月21 日,公司收到上交所出具的自律监管决定书《关于广汇汽车服务集 团股份公司股票及可转换公司债券终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定 书〔2024〕110 号),上交所决定终止公司股票及可转换公司债券上市。2024 年8 月 28 日,公司可转债终止上市暨摘牌,并将简称由“广汇转债”变更为“汇车退债”。
因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件,经公司2024 年第二次 临时股东大会及第八届董事会第三十二次会议审议通过,公司将“汇车退债”转股价 格自2024 年12 月11 日起由1.50 元/股向下修正为0.57 元/股,具体情况详见公司在 全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于“汇车退债”转股 价格调整暨暂停转股的公告》(2024-164)。
因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件,经公司2025 年第一次 临时股东会及第八届董事会第三十四次会议审议通过,公司将“汇车退债”转股价格 自2025 年1 月20 日起由0.57 元/股向下修正为0.37 元/股,具体情况详见公司于全 国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于“汇车退债”转股价 格调整暨暂停转股的公告》(2025-009)。
因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件,经公司2025 年第二次 临时股东会及第八届董事会第三十八次会议审议通过,公司将“汇车退债”转股价格 自2025 年4 月8 日起由0.37 元/股向下修正为0.24 元/股,具体情况详见公司于全国 中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于“汇车退债”转股价格 调整暨暂停转股的公告》(2025-041)。
因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件,经公司2025 年第四次 临时股东会及第八届董事会第四十一次会议审议通过,公司将“汇车退债”转股价格 自2025 年5 月23 日起由0.24 元/股向下修正为0.14 元/股,具体情况详见公司于全 国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于“汇车退债”转股价 格调整暨暂停转股的公告》(2025-058)。
因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件,经公司2025 年第五次 临时股东会及第八届董事会第四十三次会议审议通过,公司将“汇车退债”转股价格 自2025 年7 月17 日起由0.14 元/股向下修正为0.12 元/股,具体情况详见公司于全 国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于“汇车退债”转股价 格调整暨暂停转股的公告》(2025-072)。
2025 年8 月25 日,公司2025 年第六次临时股东会未通过第八届董事会第四十四 次会议提议的《关于向下修正“汇车退债”转股价格的议案》,因此公司“汇车退债” 转股价格0.12 元/股维持不变,具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)披露的《广汇汽车服务集团股份公司2025 年第六次临时股东会 决议公告(更正后)》(2025-087)。
因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件,经公司2025 年第七次 临时股东会及第八届董事会第四十六次会议审议通过,公司将“汇车退债”转股价格 自2025 年10 月24 日起由0.12 元/股向下修正为0.10 元/股,具体情况详见公司于全 国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于“汇车退债”转股价 格调整暨暂停转股的公告》(2025-101)。
2026 年1 月8 日,公司第八届董事会第四十八次会议审议通过《关于不向下修正 “汇车退债”转股价格的议案》,因此公司“汇车退债”转股价格0.10 元/股维持不 变,具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的 《关于董事会提议不向下修正“汇车退债”转股价格的公告》(2026-003)。
2026 年1 月29 日,公司第八届董事会第四十九次会议审议通过《关于不向下修正 “汇车退债”转股价格的议案》,因此公司“汇车退债”转股价格0.10 元/股维持不 变,具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的 《关于董事会提议不向下修正“汇车退债”转股价格的公告》(2026-007)。
2026 年2 月27 日,公司第八届董事会第五十次会议审议通过《关于不向下修正“汇 车退债”转股价格的议案》,因此公司“汇车退债”转股价格0.10 元/股维持不变, 具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关 于董事会提议不向下修正“汇车退债”转股价格的公告》(2026-011)。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在 任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董 事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
截至2026 年3 月20 日,公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价格低于汇车退债当期转股价格的90%(即0.09 元/股),已触发汇车退债的 转股价格向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期经 营发展的信心,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不向下修正转股价格。 从2026 年3 月23 日开始重新起算,若再次触发“汇车退债”转股价格向下修正条款, 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“汇车退债”转股价格向下修正的权利。
该议案无需提交股东会审议。
敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2026 年3 月20 日