汇车退债：关于“汇车退债”解除回售保管的提示性公告

主办券商:中信证券

转债代码:404004

转债简称:汇车退债

广汇汽车服务集团股份公司 关于“汇车退债”解除回售保管的提示性 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示:

1、根据公司当前经营情况,现金流紧张,现有流动资金无法覆盖本次“汇 车退债”回售兑付资金,无法按期兑付本次回售本息,本次回售业务终止;

2、本次回售申报被保管冻结的“汇车退债”自2026 年8 月19 日起解除保 管冻结;

3、已申报回售但公司未能兑付本息的债券持有人,可通过司法途径维护自 身权益。

一、回售条款触发及回售申报基本情况

根据《广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约 定,本期可转债最后两个计息年度内,公司股票任意连续三十个交易日收盘价低 于当期转股价格70%,债券持有人可行使有条件回售权一次。

公司股票自2026 年6 月12 日至2026 年7 月24 日,已连续三十个交易日 收盘价低于当期转股价格(0.10 元/股)的70%,“汇车退债”有条件回售条款 正式生效。

本次回售申报期为2026 年8 月5 日至2026 年8 月11 日,回售价格101.967 元/张(含息税),票面利率2.0%,计息天数359 天,当期单张应计利息1.967

元(含税),持有人可自主选择是否申报回售。

回售申报期已于2026 年8 月11 日收市后结束。根据中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司出具的回售统计数据,本次“汇车退债”全体持有人回售申 报总张数、对应总回售金额(含当期利息、税费)详见公司同日披露的《关于“汇 车退债”回售结果的公告》。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提 供的“汇车退债”回售结果数据,本次“汇车退债”回售申报数量为3,471,778 张,回售金额为人民币354,006,787.10 元(含当期利息、税)。

二、公司无法兑付回售本息及保管冻结解除安排

公司现阶段存在债务逾期,部分银行账户、资产被司法冻结、查封,可用货 币资金紧张,现有流动资金规模无法足额覆盖本次回售所需全部本息,不具备按 期兑付本次回售资金的能力,本次回售兑付业务终止。

针对回售申报成功后被中国结算北京分公司实施保管冻结的全部“汇车退 债”,上述保管冻结债券自2026 年8 月19 日起解除保管冻结。

三、风险提示

1、公司持续资产受限、现金流短缺,除本次回售无法兑付外,亦无法按照 募集说明书约定在债券到期时按110 元/张价格实施到期赎回,债券持有人本息 存在无法足额收回的风险;

2、本次解除保管冻结不改变公司债务违约、兑付困难的现状;

提请全体投资者审慎判断、理性投资。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2026 年8 月18 日