华泰股份：关于华泰股份2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明(更正版)
附表编制单位：山东华泰纸业股份有限公司非经营性资金占用
资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
期初占用资金余额
报告期占用累计发生金额（不含利息）
报告期占用资金的利息（如有）
报告期偿还累计发生额
期末占用资金余额
占用形成原因
占用性质小 计 —— —— —— - - - - - —— ——小 计 —— —— —— - - - - - —— ——总 计 —— —— —— - - - - - —— ——其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
期初往来资金余额
报告期往来累计发生金额（不含利息）
报告期往来资金的利息（如有）
报告期偿还累计发生额
期末往来资金余额
往来形成原因
往来性质 1、华泰集团有限公司 母公司 应收账款 1,244.44 1,384.59 - 2,182.22 446.81 销售产品、材料 经营性往来
应付账款 -63.13 802.04 - 748.13 -9.22 采购材料 经营性往来 2、山东华泰热力有限公司 同一母公司 应收账款 453.80 1,057.88 - 1,511.68 - 销售产品 经营性往来
预付款项 0.68 58.95 - 59.63 - 采购材料 经营性往来
应付账款 -228.20 110,342.82 - 111,377.81 -1,263.19 采购材料 经营性往来 3、东营市联成化工有限公司 同一母公司 应收账款 211.33 46,293.52 - 46,500.11 4.74 销售产品 经营性往来
应付账款 -1.63 266.38 - 265.21 -0.46 采购材料 经营性往来
预付款项 457.59 837.56 - 1,177.13 118.02 采购材料 经营性往来 4、东营市新华印刷厂 同一母公司 应收账款 - 818.68 - 801.34 17.34 销售产品 经营性往来
应付账款 -588.32 3,352.53 - 3,749.57 -985.36 采购材料 经营性往来 5、东营华泰建筑安装有限公司 同一母公司 应收账款 - 3.35 - 3.22 0.13 销售产品 经营性往来
应付账款 -3.70 33.62 - 34.08 -4.16 采购材料 经营性往来
其他应付款 -100.00 - - - -100.00 招标押金 经营性往来 6、东营市盛邦建材有限公司 同一母公司 应收账款 489.74 654.37 - 1,138.50 5.61 销售产品 经营性往来
应付账款 -0.11 0.99 - 1.18 -0.30 采购材料 经营性往来 7、山东华泰林业有限公司 同一母公司 应收账款 - 0.26 - 0.26 - 销售产品 经营性往来
应付账款 - 1.49 - 1.49 - 采购材料 经营性往来 8、东营市华泰大厦有限责任公司 同一母公司 应收账款 - 10.24 - 7.56 2.68 销售产品 经营性往来
应付账款 -6.64 210.02 - 217.98 -14.60 接受劳务 经营性往来
其他应付款 -0.06 - - 0.08 -0.14 接受劳务 经营性往来
上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元现大股东及其附属企业前大股东及其附属企业
非经营性资金占用
资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
期初占用资金余额
报告期占用累计发生金额（不含利息）
报告期占用资金的利息（如有）
报告期偿还累计发生额
期末占用资金余额
占用形成原因
占用性质 9、山东华泰国际贸易有限公司 同一母公司 应收账款 - 0.06 - 0.06 - 销售产品 经营性往来
应付账款 -510.81 14,084.50 - 15,695.33 -2,121.64 采购材料 经营性往来 10、青岛华泰国际物流有限公司 同一母公司 应收账款 - 0.60 - 0.60 - 销售产品 经营性往来
应付账款 -66.83 880.48 - 1,119.12 -305.47 采购材料 经营性往来
其他应付款 -2.09 - - - -2.09 押金 经营性往来 11、青岛华泰江山实业有限公司 同一母公司 应付账款 - 51.28 - 51.28 - 采购材料 经营性往来 12、东营华泰商业运营管理有限公司 同一母公司 应收账款 - 0.07 - 0.03 0.04 销售产品 经营性往来 13、东营华泰置业有限公司 同一母公司 应收账款 - 0.15 - 0.06 0.09 销售产品 经营性往来 14、东营亚泰置业有限公司 同一母公司 应收账款 - 0.34 - 0.34 - 销售产品 经营性往来 15、日照华泰置业有限公司 同一母公司 应收账款 - 0.27 - 0.27 - 销售产品 经营性往来
应付账款 -290.89 290.89 - - - 采购材料 经营性往来 16、山东泰强物流有限公司 同一母公司 应收账款 - 40.98 - 40.98 - 销售产品 经营性往来 17、东营华泰物业服务有限公司 同一母公司 应收账款 - 6.76 - 6.76 - 销售产品 经营性往来
应付账款 - 123.84 - 123.84 - 采购材料 经营性往来 18、山东黄河三角洲矿盐化工有限公司 同一母公司 应收账款 - 1.09 - 1.09 - 销售产品 经营性往来
应付账款 - 4,675.12 - 4,675.12 - 采购材料 经营性往来 19、东营通和物流有限公司
母公司控制企业高管担任该公司高管
应收账款 - 2.48 - 1.67 0.81 销售产品 经营性往来
应付账款 -440.73 1,647.92 - 1,373.57 -166.38 采购材料 经营性往来 20、山东华泰英特罗斯化工有限公司 合营企业 应收账款 1,102.94 12,679.39 - 13,120.61 661.72 销售产品 经营性往来 21、华泰集团财务有限公司 联营企业 应收账款 - 5.05 - 5.05 - 销售产品 经营性往来
短期借款 -20,000.00 20,000.00 399.56 20,399.56 -20,000.00 贷款 经营性往来
短期借款 -2,600.00 4,500.00 204.63 16,323.68 -14,219.05 票据贴现 经营性往来
长期借款 -3,187.85 151.76 446.21 -3,482.30 贷款 经营性往来
其他会计科目 176,767.92 5,938,603.11 3,013.05 5,977,327.62 141,056.45 结算存款 经营性往来 22、广饶县华泰油品销售有限公司
母公司控制企业高管担任该公司高管
应收账款 - 0.64 - 0.02 0.62 销售产品 经营性往来
应付账款 -18.32 -18.70 - 10.34 -47.36 采购材料 经营性往来 23、广饶县华泰小额贷款股份有限公司 高管关联 应收账款 - 0.05 - 0.05 - 销售产品 经营性往来 24、山东大众华泰印务有限责任公司 高管关联 应收账款 - 109.70 - 109.70 - 销售产品 经营性往来
预收款项 - 351.88 - 511.63 -159.75 销售产品 经营性往来小 计 —— —— —— 152,619.13 6,164,167.24 3,769.00 6,221,121.77 99,433.60 —— ——
大股东及其附属企业
非经营性资金占用
资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
期初占用资金余额
报告期占用累计发生金额（不含利息）
报告期占用资金的利息（如有）
报告期偿还累计发生额
期末占用资金余额
占用形成原因
占用性质 1、安徽华泰林浆纸有限公司 子公司 其他应收款 96,281.88 2,598.30 - 2,010.06 96,870.12 借款等往来 非经营性往来 2、日照华泰纸业有限公司 子公司 其他应收款 10,475.12 170,985.31 407.01 168,709.33 13,158.11 借款等往来 非经营性往来 3、河北华泰纸业有限公司 子公司 其他应收款 30,416.47 1,067.81 - 3,628.00 27,856.28 借款等往来 非经营性往来 4、广东华泰纸业有限公司 子公司 其他应收款 2,073.24 2,814.36 217.50 988.51 4,116.59 借款等往来 非经营性往来 5、东营华泰新能源科技有限公司 子公司 其他应收款 1,058.06 - 43.50 101.56 1,000.00 借款等往来 非经营性往来 6、东营亚泰环保工程有限公司 子公司 其他应收款 1,500.00 - 48.94 548.94 1,000.00 借款等往来 非经营性往来 7、东营华泰清河实业有限公司 子公司 其他应收款 26.93 - - - 26.93 借款等往来 非经营性往来 8、泰和智运（天津）物流有限公司 子公司 其他应收款 - 31.59 - - 31.59 借款等往来 非经营性往来小 计 —— —— —— 141,831.70 177,497.37 716.95 175,986.40 144,059.62 —— ——小 计 —— —— —— - - - - - —— ——小 计 —— —— —— - - - - - —— ——总 计 —— —— —— 294,450.83 6,341,664.61 4,485.95 6,397,108.17 243,493.22 —— ——法定代表人：李晓亮 主管会计工作的负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
上市公司的子公司及其附属企业
关联自然人其他关联方及
其附属企业