万华化学：2026年一季度报告

万华化学：2026年一季度报告

查股网  2026-04-21  万华化学(600309)公司公告

证券代码：600309证券简称：万华化学

万华化学集团股份有限公司

2026年第一季度报告

重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

项目

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入54,052,165,361.3643,067,850,762.4825.50
利润总额5,269,334,820.923,856,904,761.8936.62
归属于上市公司股东的净利润3,717,707,873.933,082,066,208.0320.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,593,821,260.153,040,424,946.5318.20
经营活动产生的现金流量净额6,856,917,190.89581,158,509.581,079.87
基本每股收益（元/股）1.190.9821.43
稀释每股收益（元/股）1.190.9821.43
加权平均净资产收益率（%）3.383.19增加0.19个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产347,671,953,729.70323,009,018,441.987.64
归属于上市公司股东的所有者权益111,399,008,966.30108,305,459,478.312.86

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分2,633,154.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外102,002,852.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益59,327,994.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,473,928.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额27,647,630.74
少数股东权益影响额（税后）10,955,827.49
合计123,886,613.78

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目涉及金额原因
资源综合利用即征即退、进项税加计抵减、代扣个税手续费返还等87,744,166.48与公司正常经营业务密切相关
碳排放配额履约支出-24,680,700.00与公司正常经营业务密切相关

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润20.62主要系产品价格上涨，毛利增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.20
基本每股收益（元/股）21.43
稀释每股收益（元/股）21.43
经营活动产生的现金流量净额1,079.87主要系销售商品收到的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数226,299报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
烟台国丰投资控股集团有限公司国有法人677,764,65421.65无
烟台中诚投资股份有限公司境内非国有法人330,379,59410.55质押46,000,000
宁波市中凯信创业投资股份有限公司境内非国有法人301,808,3579.64质押70,000,000
香港中央结算有限公司未知134,006,5694.28无
PrimePartnerInternationalLimited境外法人118,504,4463.79质押112,655,045
中国证券金融股份有限公司未知35,159,3561.12无
华泰证券股份有限公司－鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金未知33,767,3941.08无
全国社保基金一零三组合未知30,099,8370.96无
全国社保基金一一四组合未知24,000,0000.77无
阿布达比投资局－自有资金未知18,842,9510.60无
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
烟台国丰投资控股集团有限公司677,764,654人民币普通股677,764,654
烟台中诚投资股份有限公司330,379,594人民币普通股330,379,594
宁波市中凯信创业投资股份有限公司301,808,357人民币普通股301,808,357
香港中央结算有限公司134,006,569人民币普通股134,006,569
PrimePartnerInternationalLimited118,504,446人民币普通股118,504,446
中国证券金融股份有限公司35,159,356人民币普通股35,159,356
华泰证券股份有限公司－鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金33,767,394人民币普通股33,767,394
全国社保基金一零三组合30,099,837人民币普通股30,099,837
全国社保基金一一四组合24,000,000人民币普通股24,000,000
阿布达比投资局－自有资金18,842,951人民币普通股18,842,951
上述股东关联关系或一致行动的说明烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司三名股东为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

报告期内，公司围绕“提质增效年”的工作部署，积极应对全球经贸秩序的深刻变化，不断深化变革，提升发展质量、运营质量和管理质量，强化集团化经营、产业链思维，激发组织新动能，提高公司运营效率和经济效益。一季度乙烯一期装置原料多元化改造优势凸显，3月份受国际原油价格上涨、全球化工产业供需格局改变等因素影响，公司主要产品价格同比上涨，毛利增加。2026年一季度实现营业收入540.52亿元，同比增长25.50%，归属于上市公司股东的净利润

37.18亿元，同比增长20.62%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2026年3月31日编制单位：万华化学集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：
货币资金46,828,563,167.7627,662,042,570.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,502,946,515.31
衍生金融资产201,799,421.05215,765,494.47
应收票据
应收账款15,042,627,537.6215,872,973,091.27
应收款项融资4,571,048,798.182,777,227,576.55
预付款项3,436,987,428.982,842,326,958.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,310,659,773.651,134,981,664.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货28,723,815,603.8426,014,205,386.50
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,077,062,525.225,117,262,911.95
流动资产合计107,695,510,771.6181,636,785,654.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,365,197,292.161,393,683,356.10
长期股权投资12,022,740,374.4912,884,831,793.01
其他权益工具投资624,697,946.61620,493,262.54
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产159,411,324,029.49156,906,243,687.35
在建工程32,616,852,043.1934,624,735,144.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产11,616,880,597.8912,233,038,455.88
无形资产12,697,231,103.2412,771,486,672.67
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉2,251,420,718.752,293,156,182.40
长期待摊费用74,048,382.6277,840,532.68
递延所得税资产3,973,443,809.754,257,245,274.62
其他非流动资产3,322,606,659.903,309,478,425.72
非流动资产合计239,976,442,958.09241,372,232,787.78
资产总计347,671,953,729.70323,009,018,441.98
流动负债：
短期借款60,136,557,986.6427,788,702,920.99
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债32,416,359.1724,224,830.50
应付票据34,507,611,802.9151,776,160,626.95
应付账款24,106,411,727.5924,547,758,029.70
预收款项
合同负债6,809,432,419.145,723,203,491.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬805,748,270.222,001,189,104.71
应交税费1,388,913,609.291,203,322,002.93
其他应付款2,203,237,743.571,970,193,737.00
其中：应付利息
应付股利72,821,000.00111,393,585.95
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债16,199,149,496.4816,816,276,501.56
其他流动负债2,673,259,379.54667,779,004.86
流动负债合计148,862,738,794.55132,518,810,250.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款48,476,026,200.7045,829,109,949.53
应付债券9,950,000,000.007,500,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债10,612,452,333.4711,078,733,979.85
长期应付款1,858,186,228.521,890,349,288.09
长期应付职工薪酬38,572,492.8040,288,066.00
预计负债251,543,099.84269,603,441.33
递延收益2,723,481,282.232,701,967,527.06
递延所得税负债837,409,567.281,051,411,831.59
其他非流动负债
非流动负债合计74,747,671,204.8470,361,464,083.45
负债合计223,610,409,999.39202,880,274,334.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3,130,471,626.003,130,471,626.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积3,725,387,130.043,725,686,211.26
减：库存股
其他综合收益440,990,284.101,067,450,723.59
专项储备2,601,134.77
盈余公积2,823,172,641.712,823,172,641.71
一般风险准备
未分配利润101,276,386,149.6897,558,678,275.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计111,399,008,966.30108,305,459,478.31
少数股东权益12,662,534,764.0111,823,284,629.60
所有者权益（或股东权益）合计124,061,543,730.31120,128,744,107.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计347,671,953,729.70323,009,018,441.98

公司负责人：廖增太主管会计工作负责人：李立民会计机构负责人：聂辉强

合并利润表2026年1—3月编制单位：万华化学集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入54,052,165,361.3643,067,850,762.48
其中：营业收入54,052,165,361.3643,067,850,762.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本49,192,138,103.6939,495,679,312.34
其中：营业成本46,091,338,717.2836,304,079,007.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加310,387,127.75299,224,830.62
销售费用395,472,446.56424,289,609.63
管理费用629,092,933.33739,297,007.82
研发费用1,021,229,161.671,150,727,798.34
财务费用744,617,717.10578,061,058.67
其中：利息费用970,441,982.48963,395,561.63
利息收入219,769,724.27252,576,959.63
加：其他收益189,747,018.86421,777,033.58
投资收益（损失以“-”号填列）241,660,381.62202,828,533.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益230,750,188.03202,828,533.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）59,327,994.4018,554,815.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）-128,988,148.91-145,162,312.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）82,104,195.22-54,723,946.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）902,599.18372,915.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）5,304,781,298.044,015,818,489.98
加：营业外收入21,061,986.0717,651,637.05
减：营业外支出56,508,463.19176,565,365.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5,269,334,820.923,856,904,761.89
减：所得税费用907,665,271.76480,076,727.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）4,361,669,549.163,376,828,034.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）4,361,669,549.163,376,828,034.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）3,717,707,873.933,082,066,208.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）643,961,675.23294,761,826.84
六、其他综合收益的税后净额-630,604,974.09601,811,037.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-626,460,439.49601,811,037.78
1．不能重分类进损益的其他综合收益4,204,684.076,412,027.91
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益911,250.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动4,204,684.075,500,777.91
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-630,665,123.56595,399,009.87
（1）权益法下可转损益的其他综合收益2,337,230.49-1,878,045.41
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备-11,763,016.911,493,786.29
（6）外币财务报表折算差额-621,239,337.14595,783,268.99
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-4,144,534.60
七、综合收益总额3,731,064,575.073,978,639,072.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额3,091,247,434.443,683,877,245.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额639,817,140.63294,761,826.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.190.98
（二）稀释每股收益(元/股)1.190.98

公司负责人：廖增太主管会计工作负责人：李立民会计机构负责人：聂辉强

合并现金流量表2026年1—3月编制单位：万华化学集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金56,173,111,588.6847,194,510,075.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,312,540,046.25887,256,578.01
收到其他与经营活动有关的现金637,675,710.17696,373,514.93
经营活动现金流入小计59,123,327,345.1048,778,140,168.82
购买商品、接受劳务支付的现金45,936,520,481.0842,799,484,297.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金3,556,804,138.992,957,357,432.91
支付的各项税费2,016,988,129.481,646,820,667.05
支付其他与经营活动有关的现金756,097,404.66793,319,262.24
经营活动现金流出小计52,266,410,154.2148,196,981,659.24
经营活动产生的现金流量净额6,856,917,190.89581,158,509.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金763,558,096.3585,851,000.00
取得投资收益收到的现金3,805,555.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,755,161.505,460,949.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金41,272,630.61
投资活动现金流入小计814,585,888.4695,117,504.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,030,131,306.759,088,492,602.83
投资支付的现金2,522,500,000.00170,537,660.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计7,552,631,306.759,259,030,262.83
投资活动产生的现金流量净额-6,738,045,418.29-9,163,912,758.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1,000,000.003,134,365.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000,000.003,134,365.41
取得借款收到的现金69,950,028,092.8368,310,553,183.16
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计69,951,028,092.8368,313,687,548.57
偿还债务支付的现金49,332,812,578.7645,888,308,871.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,160,861,951.29973,607,503.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润145,260,417.39
支付其他与筹资活动有关的现金531,598,015.28339,746,775.24
筹资活动现金流出小计51,025,272,545.3347,201,663,150.90
筹资活动产生的现金流量净额18,925,755,547.5021,112,024,397.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-92,327,767.6411,029,293.99
五、现金及现金等价物净增加额18,952,299,552.4612,540,299,443.00
加：期初现金及现金等价物余额24,984,285,344.6522,675,215,443.35
六、期末现金及现金等价物余额43,936,584,897.1135,215,514,886.35

公司负责人：廖增太主管会计工作负责人：李立民会计机构负责人：聂辉强

母公司资产负债表2026年3月31日编制单位：万华化学集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：
货币资金9,308,577,573.693,961,877,468.60
交易性金融资产2,502,946,515.31
衍生金融资产
应收票据
应收账款7,334,927,013.246,735,558,180.31
应收款项融资1,500,612,762.68158,256,491.92
预付款项1,173,841,293.291,083,299,154.33
其他应收款29,372,568,278.3727,898,454,943.58
其中：应收利息
应收股利238,854,981.557,840,200.59
存货5,661,980,780.666,253,861,821.91
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产319,995,130.41317,480,841.52
其他流动资产10,508,133.85659,684,739.75
流动资产合计57,185,957,481.5047,068,473,641.92
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款7,988,099,678.045,553,794,463.04
长期股权投资58,924,559,111.8439,350,650,929.59
其他权益工具投资519,843,646.63515,638,962.56
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产44,945,327,871.3659,614,649,825.82
在建工程8,185,030,999.877,665,208,036.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产125,519,811.64126,607,251.70
无形资产3,840,374,727.625,391,379,129.57
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产600,935,877.62289,079,474.19
非流动资产合计125,129,691,724.62118,507,008,072.83
资产总计182,315,649,206.12165,575,481,714.75
流动负债：
短期借款5,938,784,074.306,293,578,263.13
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据13,336,487,927.0017,153,756,554.73
应付账款7,558,701,165.258,535,016,195.19
预收款项
合同负债21,228,342,395.5612,609,005,591.99
应付职工薪酬239,148,129.46829,992,401.31
应交税费427,649,118.34391,412,304.02
其他应付款23,910,888,998.3315,582,974,993.29
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,218,866,195.456,490,814,640.62
其他流动负债4,597,780,341.811,609,893,754.69
流动负债合计82,456,648,345.5069,496,444,698.97
非流动负债：
长期借款15,347,577,733.4515,712,152,228.38
应付债券9,950,000,000.007,500,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债1,119,049.431,160,660.81
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债110,031,987.51110,031,987.51
递延收益1,467,257,723.041,444,059,723.36
递延所得税负债238,146,608.56391,494,018.17
其他非流动负债
非流动负债合计27,114,133,101.9925,158,898,618.23
负债合计109,570,781,447.4994,655,343,317.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3,130,471,626.003,130,471,626.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积998,371,551.70998,371,551.70
减：库存股
其他综合收益174,964,772.01170,760,087.94
专项储备
盈余公积2,823,172,641.712,823,172,641.71
未分配利润65,617,887,167.2163,797,362,490.20
所有者权益（或股东权益）合计72,744,867,758.6370,920,138,397.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计182,315,649,206.12165,575,481,714.75

公司负责人：廖增太主管会计工作负责人：李立民会计机构负责人：聂辉强

母公司利润表2026年1—3月编制单位：万华化学集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业收入17,080,818,337.0314,917,047,705.19
减：营业成本14,369,102,777.6011,785,005,867.20
税金及附加74,758,460.1238,948,625.33
销售费用64,683,592.8870,470,956.52
管理费用198,185,199.15298,785,323.95
研发费用786,967,856.89833,349,993.79
财务费用238,196,661.35146,071,569.71
其中：利息费用440,713,454.39290,638,674.47
利息收入115,388,724.14216,979,750.42
加：其他收益75,581,155.02283,225,251.50
投资收益（损失以“-”号填列）296,965,522.5069,692,416.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益54,332,996.8965,531,933.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2,946,515.318,093,500.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）7,980,107.977,743,084.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）2,998,588.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）222,361,796.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）1,957,757,474.702,113,169,621.86
加：营业外收入84,100.902,574,184.83
减：营业外支出2,236,952.8020,151,342.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,955,604,622.802,095,592,464.23
减：所得税费用135,079,945.79166,905,182.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）1,820,524,677.011,928,687,282.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1,820,524,677.011,928,687,282.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额4,204,684.074,428,243.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益4,204,684.074,428,243.24
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益911,250.00
3.其他权益工具投资公允价值变动4,204,684.073,516,993.24
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,824,729,361.081,933,115,525.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：廖增太主管会计工作负责人：李立民会计机构负责人：聂辉强

母公司现金流量表2026年1—3月编制单位：万华化学集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金26,208,172,702.1023,815,537,483.61
收到的税费返还1,090,372,511.012,299,204.99
收到其他与经营活动有关的现金537,956,039.41231,089,123.30
经营活动现金流入小计27,836,501,252.5224,048,925,811.90
购买商品、接受劳务支付的现金16,772,704,966.5516,589,431,575.03
支付给职工及为职工支付的现金1,391,022,712.511,522,412,647.88
支付的各项税费56,465,011.11128,389,181.62
支付其他与经营活动有关的现金2,406,336,235.73318,370,688.35
经营活动现金流出小计20,626,528,925.9018,558,604,092.88
经营活动产生的现金流量净额7,209,972,326.625,490,321,719.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金85,851,000.00
取得投资收益收到的现金11,654,191.883,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,359,082.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,196,810,115.38710,808,049.53
投资活动现金流入小计3,209,823,390.02799,659,049.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,679,912,186.352,930,931,007.59
投资支付的现金2,750,000,000.00490,694,060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金9,538,814,120.356,351,423,110.83
投资活动现金流出小计14,968,726,306.709,773,048,178.42
投资活动产生的现金流量净额-11,758,902,916.68-8,973,389,128.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金4,907,685,774.73841,841,515.92
收到其他与筹资活动有关的现金9,621,029,406.8710,273,105,707.01
筹资活动现金流入小计14,528,715,181.6011,114,947,222.93
偿还债务支付的现金2,527,795,283.353,172,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金421,517,923.54394,217,571.91
支付其他与筹资活动有关的现金1,579,817,268.50645,739,320.38
筹资活动现金流出小计4,529,130,475.394,212,476,892.29
筹资活动产生的现金流量净额9,999,584,706.216,902,470,330.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,475,460.24-37,050,700.42
五、现金及现金等价物净增加额5,464,129,576.393,382,352,220.35
加：期初现金及现金等价物余额3,428,859,095.506,212,141,425.74
六、期末现金及现金等价物余额8,892,988,671.899,594,493,646.09

公司负责人：廖增太主管会计工作负责人：李立民会计机构负责人：聂辉强

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

万华化学集团股份有限公司董事会

2026年4月18日


附件：公告原文
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