农发种业：关于向控股子公司河南地神提供借款的公告

中农发种业集团股份有限公司关于向控股子公司河南地神提供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 提供借款金额：公司拟向控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司提供总额3亿元借款，每批借款期限不超过12个月，资金占用费按年利率3%执行。

● 履行的审议程序：公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了上述事项。

一、借款事项概述

公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（下称“河南地神”）收购小麦种子以及开展专用订单粮业务，除自有资金外，尚有资金缺口，为支持河南地神生产经营和发展，根据经营班子研究，并结合公司当前实际情况，董事会同意向河南地神提供总额3亿元（人民币）的借款，可分批分期借款，每批借款期限不超过12个月，资金占用费按年利率3%执行。

2024年5月31日，公司第七届董事会第三十五次会议全票审议通过了《关于向控股子公司河南地神提供3亿元借款的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准。

公司向河南地神提供借款，有利于促进河南地神的生产经营和发展，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、借款对象基本情况

（一）基本信息

公司名称：河南黄泛区地神种业有限公司

统一社会信用代码：91411600729626622X

注册资本：壹亿元人民币法定代表人：郭承亮注册地址：河南省黄泛区农场地神区建设西路351号经营范围：农作物种子（凭证），瓜菜种子，种苗及种子相关物资、材料，农业生产资料，进出口业务（凭证），农作物新品种选育，粮食贸易业务（凭证）；谷物种植、豆类种植、油料种植、棉花种植。

主要股东：本公司持有股权53.99%，河南黄泛区实业集团持有股权27.10%，其他11名自然人合计持有股权18.91%。

（二）主要财务数据

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南地神2023年12月31日的资产总额为48,725.11万元，负债总额14,639.66万元，资产负债率

30.05%。净资产为34,085.44万元，2023年营业收入为81,042.95万元，净利润为6,106.88万元。

（三）公司2022年为河南地神提供借款总额为3亿元，2023年已全额收回，不存在未能及时清偿的情形。

三、拟签署借款合同的主要内容

（一）借款金额、期限

1.借款金额：3亿元（在3亿元最高限额之内，以每次实际发生额为准）；

2.借款期限：可分批分期借款，每批借款使用期限不超过12个月。可提前还款，不能循环使用。

（二）借款用途：收购农作物种子、开展专用订单粮业务。

（三）资金占用费、还款结算方式及罚息

1.资金占用费率：按年利率3%执行。

2.偿还本金：借款人按合同约定按期偿还借款本金。

3.资金占用费结算方式：借款到期时（可提前还本付息），资金占用费随本金一次清偿；提前还款，按实际使用天数计算资金占用费。

4.罚息：逾期借款按未还款额的日万分之三计算。

四、本次借款相关风险及防范措施

河南地神为公司控股子公司，公司为其提供借款期间，能够对其生产经营和资金使用进行控制，风险可控。为最大限度降低风险，公司将与河南地神签署借

款合同，由河南地神提出资金使用计划，经公司审核后，根据计划分期提供借款。同时为了保证上述借款能够及时收回，公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对河南地神的还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促河南地神按时付息及偿还借款本金，控制借款风险。

五、董事会意见

董事会认为：本次借款可以补充河南地神流动资金，促进其生产经营和发展。公司为河南地神提供借款期间，能够对河南地神的生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响，不会损害本公司及全体股东的利益。

六、累计提供借款金额及逾期金额

本次提供借款后，公司提供借款（全部为对合并报表内单位）总余额将为38,229万元，占公司最近一期经审计净资产的20.51%，无逾期未收回金额。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2024年5月31日