洪都航空：2024年第一次临时股东大会会议资料

公 开

江西洪都航空工业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议资料

（股票代码：600316）

二○二四年一月十六日

江西洪都航空工业股份有限公司2024年第一次临时股东大会议程会议时间：2024年01月16日下午14点30分会议地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向出席本次股东大会的股东、股东代表报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数，并推选监票人

三、会议审议以下议案：

议案1：关于授权公司管理层办理融资业务的议案；

议案2：关于预计公司2024年度日常关联交易的议案。

四、参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事、监事和高级管理人员回答问题

五、现场股东投票表决

六、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果和网络投票表决结果进行汇总

七、复会，主持人宣布投票表决结果

八、北京市嘉源律师事务所见证律师宣读法律意见书

九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录

十、主持人宣布会议结束

宣布大

关于授权公司管理层办理融资业务的议案各位股东：

为满足公司日常生产经营和业务发展的需要，公司董事会提请股东大会授权公司管理层处理公司与各金融机构（不包括公司关联方中航工业集团财务有限责任公司）之间的融资业务，代表公司与之签署相关文件。2024年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理融资业务的存量上限为45亿元，用于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务，授权期限为2024年1月1日至2024年12月31日。融资业务的实际发生额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司与中航工业集团财务有限责任公司发生的融资业务将另外履行关联交易的审议程序。

本议案已经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过。

请各位股东审议。

关于预计公司2024年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司对2024年度日常关联交易进行了合理预计。现将有关事项报告如下：

一、日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币 单位：万元

洪都航空2024年第一次临时股东大会

议案二议案二

1.公司依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定确定上述关联方的具体范围。上述关联方均为公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）直接或者间接控制的法人。

因公司关联人众多，除中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）外，其他关联人以“航空工业下属公司”合并列示日常关联交易的预计上限和实际发生额。

2.公司2023年度日常关联交易发生额仅统计至2023年12月20日，且未经审计，最终数据以公司正式公告的2023年年度报告为准。

3.关于关联销售额、关联采购额的相关说明

公司在对2023年度日常关联交易进行预计时，主要基于客户当时的需求和公司当时的产品型号，以与关联方可能发生业务的金额上限进行预计的。由于后续客户需求和供应链情况发生变化，以及公司产品改进改型等因素的影响，公司2023年度关联销售额、关联采购额的预计数与实际发生数存在较大差异，属于正常的生产经营现象。

公司2024年度关联销售额、关联采购额预计数较2023年度实际发生数大幅增加，主要系公司预计2024年度客户需求将会增加。

4.关于金融服务的相关说明

公司2024年度预计与中航财务发生的贷款类金融业务，包括贷款、票据贴现和应收账款保理等具体业务。

5.根据上海证券交易所相关规定，公司2023年度和2024年

度日常关联交易的预计额度可以在受公司实际控制人航空工业直接或者间接控制的不同关联法人之间进行相互调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况和关联关系

1.中国航空工业集团有限公司（简称“航空工业”）

（1）关联方基本情况

统一社会信用代码：91110000710935732K成立时间：2008年11月6日注册地：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼主要办公地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼法定代表人:谭瑞松注册资本:6,400,000万人民币出资人:国务院国有资产监督管理委员会（出资比例100%）经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。

截至2022年12月31日，航空工业总资产为127,961,780.61万元，负债为86,558,254.25万元，净资产为41,403,526.36万元；2022年度营业收入为55,506,220.70万元，净利润为1,893,277.85万元，资产负债率为68%。前述数据已经审计。

截至公司本次股东大会通知发出之日（2023年12月28日），航空工业不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（2）与公司的关联关系

航空工业为公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，航空工业为公司的关联法人。

2.中航工业集团财务有限责任公司（简称“中航财务”）

（1）关联方基本情况

统一社会信用代码：91110000710934756T

成立时间：2007年5月14日

注册地：北京市朝阳区东三环中路乙10号

主要办公地点:北京市朝阳区东三环中路乙10号

法定代表人：周春华

注册资本:395,138万人民币

主要股东:航空工业（约为66.54%）、中航投资控股有限公司（约为28.15%）

经营范围:企业集团财务公司服务。

截至2022年12月31日，中航财务的总资产为22,014,784.27万元，负债为20,831,375.43万元，净资产为1,183,408.84万元；2022年度营业收入为315,908.10万元，净利润为56,089.24万元，资产负债率为95%。前述数据已经审计。

截至公司本次股东大会通知发出之日（2023年12月28日），中航财务不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（2）与公司的关联关系

中航财务与公司的实际控制人均为航空工业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，中航财务为公司的关联法人。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司认为前述关联方财务状况和资信状况良好，生产经营情况正常，具备良好的信誉，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易协议签署情况

1.公司与航空工业下属公司发生的销售、采购和租赁等关联交易是根据公司正常生产经营需要进行的，遵循公平、公开、公正和诚信原则，交易合理，定价公允。公司将根据业务的实际开展情况与航空工业下属公司集中或分批签订关联交易协议，结算方式为货币结算。

2.公司与中航财务发生的金融业务根据双方签订的《金融服务框架协议》约定条款进行。

（二）定价政策和定价依据

公司关联交易定价参照下列原则执行：

1.服务项目有国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，参照国家指导价；

2.服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；

3.服务项目无市场价格，由双方协商价格；

4.提供服务方向接受服务方收取之服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何第三人收取之服务费用。

四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

公司本次预计的2024年度日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，有利于公司日常经营业务的开展和执行；关联交易合理，定价公允，结算及时，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

公司选择的关联方具有良好的商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险；公司与关联方均会签订关联交易协议，明确双方的责任和义务，不会对公司独立性产生不利影响。

公司在预计2024年度日常关联交易时，是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性，不代表公司对2024年度相关财务数据的预测，亦不构成公司对投资者直接或间接的承诺。

本议案已经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过。

请各位股东审议。