亚星化学：董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关规定，潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可[2022]1254 号文批准，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“亚星化学”）非公开发行 72,115,384 股A 股股票。本次公司发行新股的发行价为 4.16 元/股，募集资金总额为 299,999,997.44元，扣除发行费用 2,979,933.96 元（不含税）后，实际募集资金净额为 297,020,063.48元。2022年7月22日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了上会师报字(2022)第8427号《验资报告》。 截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金297,020,063.48元，其中：补充流动资金297,020,063.48元。

二、募集资金管理情况

1、为加强、规范募集资金管理和运用，提高其使用效率，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规的具体要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2、公司对募集资金开设了募集资金存储专户，并签订三方监管协议。公司同长城证券股份有限公司以及潍坊银行股份有限公司潍坊东风西街支行签署《募集资金三方监管协议》，以上协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户储存三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

3、募集资金存放情况

截至2022年12月31日，募集资金存放情况如下：

潍坊亚星化学股份有限公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

注：募集资金专户初始金额与募集资金净额的差额为募集资金到账时尚未支付的部分发行费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况见本报告附件。

2、募集资金先期投入及置换情况

不适用。

3、使用闲置募集资金现金管理情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见 经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用。截至2022年12月31日，公司本次非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告无异议。同时，经核查，公司本年度募集资金管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇二三年四月十八日